بيان التدفق النقدي (TTM)
تريتاكس بيج بوكس ريت بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٨ | ١٣٨ | ١٦٠ | ١٨٢ | ١٨٩ | ١٩٦ | ١٩٠ | ١٨٤ | ١٨١ | ١٧٧ | ١٨٢ | ١٨٧ | ١٨٦ | ١٨٥ | ١٨٠ | ١٧٤ | ١٨٥ | ١٩٥ | ٢٠٣ | ٢١١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٧ | ١٦٫٢٤ | ١٣٫٩٧ | ٣٫٧٨ | ٣٫٦٥ | ٣٫١٦ | ٣٫٢٦ | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | ٢٫٦٥ | ٢٫٥٨ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ | ٣٫٠٠ | ٣٫٠٩ | ٦٫٠٨ | ٥٫٧٤ | ٣٫٩٩ | ٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٢٩ | ٣٧٨٫٠٢ | ١٬٠١٨٫٧٩ | ٣٬٦٤٦٫٠٠ | ٤٬٥٥٩٫٠٤ | ١٬٤٧٤٫٤٤ | ٢٬١٣٣٫٧١ | ٤٬٠٨٢٫٢٢ | ١٬٩٠٠٫٥٣ | ٧٥٤٫٨٩ | ٢٬٩٣٧٫١٠ | ١٬٦٨٢٫٨٨ | ٣٧٢٬١٠٠٫٠٠ | ١٬٦٥٤٫٤٦ | ٣٬٩٩٤٫٤٤ | ٧٬٩١٨٫١٨ | ٧٩٣٫١٣ | ٤٤٠٫٠٩ | ٨١٩٫٣٥ | ٤٬٠٥٧٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠١ | ١٥٠ | ١٩٩ | ٢٤٩ | ٢٨٨ | ٣٢٧ | ٣٠١ | ٢٧٤ | ٢٨٨ | ٣٠٢ | ٢١٠ | ١١٨ | ٩٣ | ٦٧ | ١٣٧ | ٢٠٧ | ١٤٥ | ٨٢ | ١٣٢ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٣٨ | ٣٢٫٧٩ | ٢٤٫٦٩ | ١٥٫٨٠ | ١٣٫٦٥ | ٨٫١٠ | ٨٫٨١ | ٥٫٠٧ | ٤٫٨٢ | ٣٠٫٤٢ | ٤٣٫٧٢ | ٢١٫٦٠ | ٢٧٫٥٥ | ١٠٤٫٠٩ | ٥١٫٠٠ | ٣٠٫١٣ | ٤٣٫١٢ | ٦٠٫١٥ | ٣٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٣٫٧٩ | ٤١٢٫٦٤ | ١٬٢٧٠٫٣٨ | ٤٬٩٧٤٫٠٠ | ٦٬٩٣٩٫٧٦ | ٢٬٤٦٠٫٩٠ | ٣٬٣٧٩٫٧٨ | ٦٬٠٩٥٫٥٦ | ٣٬٠٣٣٫٦٨ | ١٬٢٨٥٫٥٣ | ٣٬٣٩٠٫٣٢ | ١٬٠٦٥٫٧٧ | ١٨٥٬٥٠٠٫٠٠ | ٦٠٠٫٠٠ | ٣٬٠٤٧٫٧٨ | ٩٬٤١٣٫٦٤ | ٦٢١٫٠٣ | ١٨٥٫٣٦ | ٥٣١٫٤٥ | ٣٬٤٨٦٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٤٩ | ٥٥ | ٦١ | ١٠٣ | ١٤٤ | ١٢٠ | ٩٥ | ٩٨ | ١٠١ | ٢٢ | ٥٧ | ٩٣ | ١٢٩ | ٤٧ | ٣٥ | ١٧ | ٦٩ | ٤٧ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٤ | ١٢٫٦٥ | ١١٫٢٣ | ٦٧٫٦٧ | ٤٠٫٣٦ | ١٧٫٠٩ | ٢٠٫٦٢ | ٣٫٢١ | ٣٫١١ | ٧٨٫٣٦ | ٣٦٢٫١٠ | ٦٢٫٥٤ | ٣٨٫٤٨ | ٦٣٫٦٢ | ١٧٤٫٨٩ | ١٤٧٫٥٩ | ٣١٠٫١٥ | ٣٢٫١٧ | ٤٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٥٠ | ١٣٤٫٦٢ | ٣٥١٫٥٩ | ١٬٢٢٨٫٠٠ | ٢٬٤٨٠٫٧٢ | ١٬٠٨٦٫٤٧ | ١٬٣٤٦٫٠٧ | ٢٬١١٣٫٣٣ | ١٬٠٣٣٫١٦ | ٤٣٠٫٦٤ | ٣٥٣٫٢٣ | ٥١٧٫١٢ | ١٨٦٬٦٠٠٫٠٠ | ١٬١٥٣٫٥٧ | ١٬٠٤٤٫٤٤ | ١٬٦٠٠٫٠٠ | ٧١٫٨٩ | ١٥٤٫٧٣ | ١٨٧٫٩٠ | ٤٧١٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ٣٦ | ١٦ | ٥ | ٤ | ١٣ | ٩ | ٤ | ١٠ | ٢٤ | ٦ | ١١ | ٠ | ١١ | ٤ | ٢ | ٢٣ | ٤٤ | ٢٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٤٠ | ٥٦٫٨٧ | ١٣١٫٨٥ | ١٨٣٫٠٠ | ٢٢٠٫٤٨ | ٣٣٫٠٨ | ٤٩٫٤٤ | ٣١١٫١١ | ١٤٧٫٣٧ | ٧٣٫٦٢ | ٢٧٩٫٠٣ | ١٠٠٫٤٥ | ٢٢٬٣٠٠٫٠٠ | ٥٩٫٨٢ | ١٤٨٫٨٩ | ٩٥٩٫٠٩ | ٩٠٫٥٦ | ٤٤٫١٤ | ٧٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
