بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين روي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٩ | ٢٣٥ | ٣٧٦ | ٥١٧ | ٩٩٢ | ١٬٤٦٧ | ١٬٧٠٠ | ١٬٩٣٣ | ١٬١٢٨ | ٣٢٣ | ٨٨ | ٤٩٩ | ٥٢١ | ٥٤٣ | ٧٠٣ | ٨٦٣ | ٦٩٠ | ٥١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٨٠ | ٦٠٫١٦ | ٣٧٫٥٦ | ٩١٫٨٣ | ٤٧٫٨٧ | ١٥٫٨٨ | ١٣٫٧٠ | ٤١٫٦٦ | ٧١٫٤٠ | ١٢٧٫٣٦ | ٤٦٥٫٥٠ | ٤٫٤٢ | ٤٫٢٤ | ٢٩٫٣٩ | ٢٢٫٧٢ | ٢٠٫٠٣ | ٢٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٠٢ | ٨٣٫٢١ | ٩٧٫١٠ | ١٠٥٫٠٦ | ٥١٦٫٨٠ | ١٬٣٥٤٫١٠ | ١٠٬٣٩٥٫٨٤ | ١٬٣٧٠٫٤١ | ٢٬٤٨٣٫٨٢ | ٦٤١٫٨٣ | ٣٦٫٥٧ | ١١٥٫٤١ | ٥٥٦٫٢٨ | ٨٧٫٦٤ | ١١١٫٩٤ | ٤٥٫٩٩ | ٢٨٫٧٥ | ١٧٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١٧ | ١٧ | ٥١ | ٤٢ | ١٣٥ | ١٦٥ | ١٩٥ | ٧٧٣ | ١٬٣٥١ | ١٬٤٥٥ | ١٬٥٥٩ | ٢٬٤٤٨ | ٣٬٣٣٧ | ٢٬٩٣٠ | ٢٬٥٢٣ | ١٬٤٦٠ | ٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٨ | ٢٠٠٫٦٩ | ١٩٩٫٣١ | ١٨٢٫١٨ | ٢٢١٫٦٩ | ٢٢٫١١ | ١٨٫١١ | ٢٩٧٫١١ | ٧٤٫٨٢ | ٧٫٦٧ | ٧٫١٣ | ٥٧٫٠٤ | ٣٦٫٣٢ | ١٢٫٢٠ | ١٣٫٩٠ | ٤٢٫١٤ | ٧٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٠٦ | ٦٫٠٠ | ٤٫٤٠ | ١٠٫٣٧ | ٢١٫٨٥ | ١٢٤٫٥٦ | ١٬٠٠٧٫٦٨ | ١٣٧٫٩٨ | ١٬٧٠٢٫٢٤ | ٢٬٦٨٩٫٠٦ | ٦٠٢٫٩٠ | ٣٦٠٫٤٦ | ٢٬٦١٢٫٩٩ | ٥٣٨٫٤١ | ٤٦٦٫٦٠ | ١٣٤٫٥٠ | ٦٠٫٨٢ | ١٣٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٤ | ٢٤ | ٣٥ | ٨٧٢ | ١٬٧١٠ | ١٬٨٣٨ | ١٬٩٦٦ | ١٬٨٢١ | ١٬٦٧٦ | ١٬٥٥١ | ١٬٤٢٥ | ١٬٧٩٨ | ٢٬١٧١ | ٢٬٨٦٦ | ٣٬٥٦٢ | ٣٬١٦٩ | ٢٬٧٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫١٦ | ٧٧٫١٢ | ٤٣٫٥٤ | ٢٬٤٢٧٫٠٢ | ٩٦٫٠٤ | ٧٫٤٨ | ٦٫٩٦ | ٧٫٣٧ | ٧٫٩٥ | ٧٫٤٩ | ٨٫٠٩ | ٢٦٫١٦ | ٢٠٫٧٣ | ٣٢٫٠٤ | ٢٤٫٢٧ | ١١٫٠٣ | ١٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٠٨ | ٤٫٨١ | ٦٫٢١ | ٧٫٠١ | ٤٥٤٫٢٥ | ١٬٥٧٧٫٩٥ | ١١٬٢٣٦٫٦٠ | ١٬٣٩٣٫٤٢ | ٤٬٠٠٩٫٨٨ | ٣٬٣٣٥٫٢٤ | ٦٤٢٫٥١ | ٣٢٩٫٥٨ | ١٬٩١٩٫٢٦ | ٣٥٠٫٢٥ | ٤٥٦٫٤٨ | ١٨٩٫٩٠ | ١٣٢٫٠٦ | ٩٤٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١٨١ | ٢٨٢ | ٣٨٧ | ٤٩٢ | ١٩٢ | ١٠٨ | ١٦ | ١٤١ | ٤٥ | ٥٠ | ٢٤١ | ٤٣٢ | ٩٤ | ٦٢٠ | ٦٢٨ | ١٬٨٧٦ | ٢٬٤٠٠ | ٢٬٩٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢٤ | ٣٧٫٢٤ | ٢٧٫١٤ | ٦١٫٠٠ | ١٥٦٫٤٤ | ١١٥٫٠٩ | ٧٦٢٫٥٤ | ٦٧٫٨١ | ٢١٠٫٦٦ | ٣٨٠٫٢٤ | ٧٩٫١٨ | ١٢١٫٦٦ | ٥٦١٫٥٩ | ٢٠١٫٣١ | ١٩٨٫٧١ | ٢٧٫٩٤ | ٢١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
