بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هوبسكوتش العالمية للعلاقات العامة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٨ | ٨ | ١٠ | ٦ | ٣ | ٦ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٧ | ١٩ | ١٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٠ | ٥٫٤٩ | ٣١٫٣٠ | ٣٤٫٧٤ | ٥٣٫٢٢ | ٩٨٫٢١ | ٤٩٫٥٥ | ٥٫٧٧ | ٥٫٤٥ | ٢٢٫١٢ | ١٨٫١١ | ١٦٫٧٤ | ١٤٫٣٤ | ٣٢٫٨٣ | ٤٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٨٦ | ٨٢٫٩٩ | ٣٧٦٫٧٧ | ١٥٢٫٩٧ | ٨٠٤٫٤٣ | ٦٢٫١٢ | ٢١٨٫٣٧ | ١٬٤٤١٫٩٤ | ٤٦٨٫٣٣ | ٢٩١٫٧٢ | ٤٦٣٫١٦ | ٧٨١٫٦٣ | ٤٥٧٫٥٩ | ٢٠٩٫١٥ | ٥٢٠٫٣٤ | ١٥٦٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٦ | ١٠ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٨٤ | ٢٣٩٫١٩ | ١١٢٫١٠ | ٧٫٥٩ | ٧٫٠٥ | ٥٥٫٤٤ | ١٢٤٫٤٠ | ٦٣٨٫٦٢ | ١١٨٫٥٧ | ٤٥٫٩٦ | ٣١٫٤٩ | ١٢٧٫٧٦ | ٥٦٫٠٩ | ٢٩٫٧٦ | ٤٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫١١ | ١٫٤٢ | ٢٣٫١٨ | ١٥٫٢١ | ١٣١٫٨٢ | ٢٣٫٣٠ | ١٨٫٤١ | ١٩٫٨٤ | ٣٢٫٨١ | ٤٢٫٣٦ | ٨٠٫٣٩ | ١٥١٫٠٣ | ١٧٢٫٥١ | ١٠٧٫٦٥ | ٢٨٠٫٠٦ | ٩٤٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٢ | ٥ | ٣ | ٥ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ٧ | ٠ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٥٠ | ٣٤٤٫٥٢ | ٤٤٫٧٨ | ٨٠٫٩٣ | ٤٤٫٧٣ | ١٦٫٩٢ | ١٤٫٤٧ | ٨٫٦٢ | ٧٫٩٣ | ٧٫٨٥ | ٧٫٢٨ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٢ | ٣٤٤٬٠٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٥٧ | ٢١٫١٩ | ٢٤٨٫٩٢ | ٤٢٫٥١ | ٦١٩٫٦٥ | ١٤٨٫٠٥ | ٣٠٧٫٠٠ | ١٬٥٥١٫٦١ | ٥١٧٫٥٣ | ٣٢٩٫٩٦ | ٤٦٢٫٦٥ | ٧٠٩٫١٣ | ١٧٧٫٨٠ | ٠٫٠١ | ١٣٨٫٧٨ | ١٦٢٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ١٠ | ٢ | ٦ | ١ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٩ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫١٩ | ٧٩٫١٨ | ٢٢٣٫٣٩ | ٨٧٫٥٩ | ٧٠٥٫٧٤ | ٤٣٫٦١ | ٧٧٫٣٥ | ٢٢٥٫٦٥ | ٦٩٫٢٩ | ٢٣٫٠٨ | ٣٠٫٠١ | ٢٩٩٫٤٠ | ١٥٠٫١٥ | ٧٣٫٠٠ | ٢٧٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
