بيان التدفق النقدي (TTM)
M3, Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٬١٩٦ | ٤٠٬٤٦٤ | ٤٦٬٦٢٧ | ٤٧٬٣٧٥ | ٤٦٬٨٩٤ | ٤٨٬٨٦٧ | ٥٢٬١٠٨ | ٥٣٬٤١٥ | ٥٨٬٧٢٨ | ٥٤٬٥٢٣ | ٥٧٬١١٣ | ٥٩٬٦٨٠ | ٥٨٬٧١٩ | ٥٩٬٣٤٠ | ٥٨٬٣١٠ | ٥٥٬٠٨٤ | ٥١٬٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٣ | ١٥٫٢٣ | ١٫٦٠ | ١٫٠٢ | ٤٫٢١ | ٦٫٦٣ | ٢٫٥١ | ٩٫٩٥ | ٧٫١٦ | ٤٫٧٥ | ٤٫٤٩ | ١٫٦١ | ١٫٠٦ | ١٫٧٤ | ٥٫٥٣ | ٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٦٫٥١ | ١٧٠٫٠١ | ١١٣٫١٨ | ٢٠١٫٢٤ | ٢١١٫٤٧ | ٢٠٢٫٢٤ | ٣٤٤٫٨٨ | ٦٠٣٫٢٢ | ٤٤٦٫٣٠ | ٣٧٦٫٧٠ | ٤٠٦٫٠٤ | ١٤٢٫١٣ | ١٦٨٫٢٥ | ١٧٧٫٨٤ | ١٨٦٫٠٤ | ٤٢١٫٧٨ | ٣٥١٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٢٦٢ | ٧٬٤١٦ | ٣٬٥٩٢ | ١٠٬٤٣٥ | ١١٬٥٢٢ | ١١٬٣٨٩ | ٢٣٬٤٠٧ | ٣٢٬٠٢١ | ٣٣٬٤١٣ | ٢١٬٨٧٨ | ٢١٬٩٣٣ | ٢٥٬٤١٢ | ٣٢٬١٨٣ | ٣٩٬٦٤٥ | ٣٩٬٤٥٦ | ٢٢٬٤٦٠ | ٣٩٬١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٠٠ | ١٤٨٫٤٤ | ٣٩٠٫٥١ | ١٠٫٤٢ | ١٫١٥ | ١٠٥٫٥٢ | ٣٦٫٨٠ | ٤٫٣٥ | ٣٤٫٥٢ | ٠٫٢٥ | ١٥٫٨٦ | ٢٦٫٦٤ | ٢٣٫١٩ | ٠٫٤٨ | ٤٣٫٠٨ | ٧٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٣٢ | ٣١٫١٦ | ٨٫٧٢ | ٤٤٫٣٣ | ٥١٫٩٦ | ٤٧٫١٣ | ١٥٤٫٩٢ | ٣٦١٫٦١ | ٢٥٣٫٩٢ | ١٥١٫١٥ | ١٥٥٫٩٣ | ٦٠٫٥٢ | ٩٢٫٢٢ | ١١٨٫٨١ | ١٢٥٫٨٨ | ١٧١٫٩٨ | ٢٦٥٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٠٣٤ | ٩٬٣٩٩ | ١١٬٦١٥ | ١٥٬٦٣٢ | ١٥٬٨١٧ | ١٦٬٤٣٣ | ١٦٬٣٧١ | ١٧٬٦٠٧ | ١٧٬٨٧٥ | ٢١٬٥٥٠ | ٢٢٬٨٣٧ | ٦٬١٢٠ | ٦٬٩٤٢ | ١١٬٧٦٦ | ٩٬٤٣٢ | ١٨٬٥٢٧ | ٢٧٬١٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٩ | ٢٣٫٥٨ | ٣٤٫٥٨ | ١٫١٨ | ٣٫٨٩ | ٠٫٣٨ | ٧٫٥٥ | ١٫٥٢ | ٢٠٫٥٦ | ٥٫٩٧ | ١٢٦٫٨٠ | ١٣٫٤٣ | ٦٩٫٤٩ | ١٩٫٨٤ | ٢٩٦٫٤٣ | ٤٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٩٦ | ٣٩٫٤٩ | ٢٨٫١٩ | ٦٦٫٤٠ | ٧١٫٣٣ | ٦٨٫٠١ | ١٠٨٫٣٥ | ١٩٨٫٨٤ | ١٣٥٫٨٤ | ١٤٨٫٨٩ | ١٦٢٫٣٦ | ١٤٫٥٨ | ١٩٫٨٩ | ٣٥٫٢٦ | ٣٠٫٠٩ | ١٤١٫٨٦ | ١٨٤٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ١٢٬٣٦٧ | ٢٣٬٨٠١ | ٤١٬١٩٦ | ٢٣٬٥٤١ | ٢٢٬١٧٥ | ٢٤٬١٦٣ | ١٥٬١٠٩ | ٨٬٨٥٥ | ١٣٬١٥٩ | ١٤٬٤٧٤ | ١٤٬٠٦٦ | ٤١٬٩٨٩ | ٣٤٬٨٩٩ | ٣٣٬٣٦٧ | ٣١٬٣٤٣ | ١٣٬٠٦٠ | ١٤٬٧٢٩ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٤٦ | ٧٣٫٠٩ | ٤٢٫٨٦ | ٥٫٨٠ | ٨٫٩٧ | ٣٧٫٤٧ | ٤١٫٣٩ | ٤٨٫٦١ | ٩٫٩٩ | ٢٫٨٢ | ١٩٨٫٥١ | ١٦٫٨٩ | ٤٫٣٩ | ٦٫٠٧ | ٥٨٫٣٣ | ٢١٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
