بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كارتون ستوديوز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٨ | ١٣ | ١٥ | ١٩ | ٢٤ | ٢٤ | ٣٣ | ٣٢ | ٢٦ | ٢٦ | ١٩ | ٢٢ | ١٦ | ٧ | ٨ | ٣ | ٣ | ٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٩ | ٥٧٫٦٧ | ١٤٫٦٩ | ٢٧٫٣٢ | ٢٨٫٤٥ | ١٫١٦ | ٣٨٫١٤ | ١٫٩٧ | ١٨٫٦٩ | ٠٫٧٦ | ٢٦٫٢٧ | ١٦٫٣٣ | ٢٧٫٠٧ | ٥٥٫٩٩ | ١٥٫٢١ | ١٣٦٫١٤ | ٢١٨٫٣١ | ١٦٢٫٤٢ | ٢٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٢٣ | ٨٫٠٤ | ٩٫٠٢ | ٣٦٥٫٠٧ | ٤٠٫٦٨ | ٢٦٫٣٥ | ٢٥٫٩٣ | ٦٤٫٣٣ | ١٬٤٤٣٫٢٣ | ٩٨٦٫٤٢ | ٥٣٫٥٤ | ٦٣٧٫٠٨ | ٦٨٨٫٢١ | ٤٨٢٫٢٣ | ٣٥٣٫٧٥ | ٣٨٨٫٨٩ | ٤٢٤٫٩٣ | ٨١٫٣٣ | ١٠١٬٧٣٣٫٣٣ | ٤٬١١٨٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٩ | ٩١ | ١٣٦ | ١٢٩ | ١٢٤ | ٨١ | ٣١ | ٣١ | ١٣ | ٤٦ | ٧٦ | ٧٤ | ٦٢ | ٤٣ | ١٢ | ١٠ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٨٣ | ٥٧٤٫٢٠ | ٨٥٩٫٠٧ | ٥٠٫٣٢ | ٥٫٦٠ | ٣٫٧٤ | ٣٤٫٨٣ | ٦٢٫١٤ | ١٫١٩ | ٥٧٫٨٤ | ٤٥٥٫٣٩ | ٦٣٫٦٣ | ٢٫٦٢ | ١٦٫٣٧ | ٢٩٫٦٩ | ٧١٫٥٨ | ١٨٫٨٨ | ٣٧٫٤٢ | ٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫١١ | ١٫٤٠ | ٦٫٧٢ | ٢٬٢٧٤٫٠٢ | ٢٩٩٫٢١ | ١٤٢٫٤١ | ١٣٦٫٤٨ | ١٥٩٫٧٣ | ١٬٣٨٣٫٩٧ | ١٬١٧٧٫٢١ | ٢٧٫١٤ | ١٬٥٥٦٫٩٤ | ٢٬٣٦٥٫٦٦ | ٢٬٢١٣٫٣١ | ٣٬٠٨٥٫٤١ | ٢٬٠٦٩٫٩٧ | ١٬٧٧٨٫٣٩ | ٢٣٣٫٣٨ | ٦٩٬٦٢٢٫٢٢ | ٣٬٣٤٩٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ١١٠ | ١٦٣ | ١٠٩ | ١٠٩ | ٦٢ | ٥٧ | ٦٣ | ٦٥ | ٥٤ | ٩ | ٣٠ | ٥٧ | ٦١ | ٥٧ | ٣٨ | ١٤ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٧١ | ٤٨٫٧٢ | ٣٢٫٩٧ | ٠٫٠٦ | ٤٣٫١٤ | ٨٫٨٥ | ١٠٫٦٢ | ٣٫٤٧ | ١٦٫٠٧ | ١١٦٫٦٥ | ٢٣١٫٩٠ | ٨٩٫٤١ | ٦٫٦٨ | ٧٫٠٢ | ٣٣٫٣٨ | ٦١٫٧٢ | ٧٨٫٢٨ | ١٧٠٫٠٤ | ٣٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٣٤ | ١٠٩٫٤٤ | ١١٥٫٧٣ | ٢٬٧٣٩٫٠٩ | ٢٣٩٫٨٩ | ٦٨٫٧٨ | ٦٢٫٤١ | ١٢٤٫٠٠ | ٢٬٩٣٦٫٤٠ | ٢٬٠٧١٫٦٩ | ١٨٫٨٧ | ١٬٠١٠٫٧٥ | ١٬٧٧٧٫٧٣ | ١٬٨٢٢٫٠٦ | ٢٬٨٢٣٫٩٨ | ١٬٧٩٥٫٢٨ | ٢٬٠٧٧٫٣٨ | ٧٢٫٩٨ | ٢٤٬٣٦٦٫٦٧ | ٨٠٩٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ١٠٠ | ١٤١ | ٤ | ٤٦ | ٩٠ | ٩١ | ٥١ | ٢ | ٣ | ٤٨ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٩٩ | ٤٠٫٦٤ | ٩٧٫١٧ | ١٬٢٤٢٫٤٨ | ٩٨٫٣٣ | ٠٫٤٥ | ٤٤٫٣٢ | ١٠٤٫٣٧ | ٢١٨٫٩٧ | ١٬٧٢٨٫٢٣ | ٩٣٫٨٠ | ٧٫٦٩ | ٤٫٠٩ | ٤٠٫٠١ | ٤٫٨٠ | ١٣٣٫٠٨ | ٥١٨٫١٦ | ٩٩٫٧٩ | ٢٬٠٢٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
