بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستوك ووركس جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨١٫٣٧ | ٣١٩٫٢٣ | ٤٨٫٢٨ | ٠٫٩٩ | ٤٫٩٧ | ٤٫٦٥ | ١٦٫١٦ | ١٨٫٤٨ | ٢٦٫٢٢ | ٣٢٫٣٩ | ١٣٫٧٥ | ١٫٩١ | ٢٣٫١٩ | ٠٫٣٤ | ٣٦٫٤٥ | ٢٢٫٢٨ | ١١٫٧٧ | ٣٥٫٦٣ | ٣٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٦٧ | ٨١٫٥٨ | ١٧٠٫٥٨ | ٧٧٫٥٥ | ٨٬٤١٥٫٦٩ | ٥٠٨٫٦٢ | ١٬٦٦٦٫٨٥ | ٦٩٫٠٠ | ٢٢٥٫٤٨ | ٣٤٤٫٩٣ | ٢١٤٫٤٩ | ١٬٤٢٠٫٤٦ | ٣٥٨٫٣٩ | ١٬٠٤٥٫٩٢ | ١٬٠٤٣٫٠١ | ٣٢٩٫٧٦ | ١٣٣٫٧٣ | ٢٤٥٫٥٩ | ٥٨٢٫٢٨ | ٣٬٤٠٦٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٧ | ٥٫٩٥ | ٣٠٫٧٢ | ١١٧٫٨٢ | ٢٫٤٦ | ٧٫٢٦ | ٣٢٫٦٨ | ٥٢٫٣٢ | ١١٫٦٣ | ١٥٫٦٥ | ٨٦٫٤٠ | ١١١٫٧٥ | ٢٤٧٫٣١ | ١٤٠٫١٩ | ٢٢٢٫٧٠ | ٤١١٫٤٥ | ٦٫٩١ | ٢٤٫٤٠ | ٣٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٥٤ | ١٩٢٫٨٤ | ١٠١٫٩١ | ٤٠٫٨٤ | ٩٬٧٥١٫٠٤ | ٦٠٤٫٩٠ | ٢٬٢٢٩٫٨٥ | ١٤٦٫٠٨ | ١٩٢٫١٢ | ٢٠٥٫٧٦ | ١٥٩٫٦٥ | ١٢٦٫٤٣ | ٣٫٨٢ | ٥٠٫٤١ | ٢٠٫١٣ | ٣٢٫٣٢ | ٨٦٫٢٧ | ١٦٧٫١٣ | ٤٦٥٫٣٦ | ٢٬٥٦٨٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٣ | ٩٩٫٤٦ | ٩١٫٢٣ | ٢٤٫٥٢ | ٥٫٦١ | ٤٫١٧ | ٤١٫٦٨ | ٠٫٠٦ | ١٧٫٠٩ | ٣٣٫٨٧ | ٩٫٣٤ | ١٩٫٦١ | ٣٥٫٢٢ | ١١٫٥٤ | ٤٥٫٣٠ | ٥٫٤٨ | ١٦٫٢٣ | ١٧٫٧٣ | ٢٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٢١ | ٣٧٤٫٤٢ | ٣٧٢٫٤٩ | ٢١٨٫٤٠ | ١٨٬٠٦٦٫٧٣ | ١٬٢١٣٫٥٢ | ٣٬٩٩٦٫٧٠ | ١١٥٫٠٨ | ٣١٧٫٦٠ | ٤٥٠٫٧٠ | ٢٧٤٫١٤ | ١٬٤٤٦٫٨٨ | ٤٤٥٫١٢ | ١٬٠٩٥٫٥٠ | ٩٦٣٫١٤ | ٢٦٢٫٠٨ | ١٢٩٫٢٧ | ٣١٢٫٧٣ | ٩٤٧٫٦٤ | ٥٬٨٧٤٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٧٤ | ١٠٠٫٤٩ | ٢٢٦٫١٥ | ١٠٠٫٩١ | ١٬٦٧٢٫٣٧ | ٧٠٫٩٠ | ٢٬١٢٥٫٢٤ | ٦٣٫٧٤ | ١٧٫٤٩ | ٨٫٧٢ | ٨٢٫٨٢ | ٤٨٨٫٧٩ | ٧٣٫٦٨ | ٢٠٠٫٦٢ | ١٠١٫٠٠ | ٩١٫٦٤ | ٥١٫٩٥ | ٧٢٫٨٥ | ٨٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
