بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستير موتورز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٢ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٢ | ٦٧٫٤٤ | ٤٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٣٥ | ٨٢٫٩٤ | ١٣٩٫٢١ | ١٩٥٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٩٨ | ٣٢٫٦٠ | ٢٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٥٥ | ٤٢٫٩٢ | ٥٧٫٠٥ | ٧١٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٧٧ | ٧٠٫٢٥ | ٢٣٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٨٧ | ٦٠٫٠٢ | ١٧٫٩٠ | ٢٤٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٦ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
