بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق الرعاية الصحية المجتمعية إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٤٨ | ٥٢ | ٥٣ | ٥٤ | ٥٦ | ٥٧ | ٥٨ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٩ | ٦٠ | ٦٣ | ٦١ | ٦١ | ٦١ | ٥٨ | ٥٩ | ٦١ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٤ | ٦٫٧٠ | ٢٫١٦ | ٢٫٢٧ | ٤٫٥٠ | ١٫٦١ | ٠٫٨٩ | ٣٫٦٤ | ٠٫٦٩ | ٢٫٨٣ | ٢٫٦٦ | ٣٫٩٣ | ١٫٧٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٦٫٣١ | ٢٫٣٩ | ٣٫٠٠ | ٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٦٫٣٣ | ٥٬٥٦٦٫١٧ | ٢٬١٥٤٫٩١ | ٧٥٣٬٢١٤٫٢٩ | ٥١٨٫٤١ | ٢٢٥٬٣٩٢٫٠٠ | ١٬٣٣٠٫٣٢ | ١٬٩٩٤٫٦٥ | ٤٬٨٢٣٫٩٣ | ٦٥٥٫١٥ | ٢٬٠٠١٫٩١ | ٤٬٥٦٢٫٥٩ | ٣٬٩١٨٫٥٦ | ٨٢٥٫٦٠ | ١٩٬١٠٥٫٣٠ | ٢٬٠٨٦٫٣٧ | ٢٬٧٤٢٫٤٤ | ٢٣٬٦٤٦٫٩٩ | ٢٬٢٦٧٫١٨ | ١٬٣٩٧٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢ | ١٢٥ | ١٥٧ | ١٥١ | ١٦١ | ١٠٤ | ٤٦ | ٥٦ | ٦٧ | ١١٤ | ١٣٤ | ١٢٥ | ١٥٨ | ١١٤ | ١٢٤ | ١٣٧ | ٩٧ | ٩٣ | ٦٧ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣٦ | ٢٥٫٤٠ | ٣٫٤٥ | ٦٫١٠ | ٣٥٫٠٠ | ٥٦٫٢٩ | ٢٣٫٤٢ | ١٩٫٣٢ | ٦٩٫٢٧ | ١٧٫٦٦ | ٦٫٦٢ | ٢٦٫٣٧ | ٢٨٫٠٤ | ٨٫٧٦ | ١١٫١٥ | ٢٩٫٦١ | ٤٫٢٠ | ٢٨٫٠٠ | ٤٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٥٫٧٣ | ١٤٬٣٩١٫٤٨ | ٦٬٥٤٨٫١٠ | ٢٬١٦٣٬٠٤٢٫٨٦ | ١٬٥٤٤٫٥٤ | ٤١٧٬٧٠٨٫٠٠ | ١٬٠٦٠٫٤٦ | ١٬٩٤٥٫١٧ | ٥٬٤١٦٫١٢ | ١٬٢٣٦٫٥٢ | ٤٬٥٧٤٫٩٥ | ٩٬٤٨٤٫٥٢ | ٩٬٩٠٤٫٣٩ | ١٬٥٢٨٫٩٢ | ٣٨٬٥١٦٫٢٠ | ٤٬٦٧٠٫٩٤ | ٤٬٦١٢٫٧٣ | ٣٧٬٢١٤٫٠٦ | ٢٬٤٩٣٫٩٨ | ٨٩٣٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ٧٨ | ١٠٨ | ٩٩ | ٩٦ | ٤٨ | ١٦ | ٤ | ٩ | ٦٣ | ٧٨ | ٦٦ | ٩٧ | ٤٥ | ٦٣ | ٧٣ | ٣٧ | ٣٤ | ٣ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨١ | ٣٨٫٧٤ | ٨٫٢٩ | ٢٫٤٠ | ٥٠٫١١ | ١٣٣٫١٣ | ٧٢٫٨١ | ٢٩٨٫٤٣ | ٦٢٩٫٨٤ | ٢٤٫٧٦ | ١٥٫٣٧ | ٤٦٫٦٥ | ٥٣٫٧٩ | ٣٩٫٦٢ | ١٦٫٧١ | ٤٩٫٢١ | ٩٫٦٧ | ٨٩٫٨٨ | ٥٩٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٩٫٤٠ | ٨٬٩٢٥٫٣٢ | ٤٬٤٩٣٫١٩ | ١٬٤٠٩٬٩٢٨٫٥٧ | ٩٢٦٫١٣ | ١٩٢٬٢١٦٫٠٠ | ٣٦٩٫٨٧ | ١٤٩٫٤٨ | ٦٩٢٫١٨ | ٦٨١٫٣٧ | ٢٬٦٧٣٫٠٣ | ٥٬٠٢١٫٩٣ | ٦٬٠٨٥٫٨٣ | ٦٠٣٫٣٢ | ١٩٬٥١٠٫٩٠ | ٢٬٤٨٤٫٥٧ | ١٬٧٧٠٫٢٩ | ١٣٬٤٦٧٫٠٧ | ١٢٦٫٨٠ | ٤٠٤٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١ | ٢ | ٠ | ١٠ | ٠ | ٤ | ٣ | ١ | ٩ | ٣ | ١ | ٢ | ٧ | ٠ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٧٦ | ١٧٥٫٦٠ | ٩٩٫٧١ | ١٤٨٬٦٨٥٫٧١ | ٩٩٫٧٦ | ١٧٬١١٦٫٠٠ | ٣٢٫٧١ | ١٤٢٫٨٥ | ٦٤١٫٤٢ | ٦٨٫٢٠ | ٥٤٫٩٦ | ٢١٫٠٢ | ٥٦٦٫١٤ | ١٠٤٫٣٢ | ١٬٠١٦٫٥١ | ٢٨٫٧٢ | ٨٨٫١٣ | ٩٧٤٫٣٠ | ٢٥٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
