بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تقنيات الصورة الرمزية السائلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ٨ | ٧ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٩٣ | ٥١٫٩٣ | ٢٥٫٥٤ | ٣٤٫٥٨ | ١٥٫١٠ | ١٣٫٦٧ | ٢٦٫٢٥ | ٢٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٬٤٩٢٫٨٤ | ١٠٥٫٣٥ | ١٩٥٫٩٨ | ٢٬٧٥٩٫٤٨ | ٥٩٦٫٢٢ | ٤١٤٫٧٧ | ٣٤٦٫٢١ | ١٬٠٨٦٫٧٠ | ٣٢٤٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٧١ | ١٠١٫٤٨ | ٣٨٢٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٢٨ | ١١٫٦٢ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٬٥٣١٫٣١ | ٠٫٦٢ | ١٫٥٤ | ٨٣٫٣٤ | ١٣٫٣٨ | ٧٫٢٦ | ٦٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٥ | ٦ | ٦ | ٨ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٥٤ | ١٧٫٩٦ | ١١٫٨١ | ٥٠٫١٩ | ٢٤٫٩١ | ١٨٫٩٣ | ٨٫١٦ | ٤٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٬١٢٤٫١٤ | ٢٠٥٫٩٧ | ٢٩٧٫٥٢ | ٢٬٩٤٢٫٨١ | ٧٠٩٫٦٠ | ٣٢٢٫٠٣ | ٢٥٢٫٤١ | ٩٨٦٫٧٠ | ٢٢٤٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٬٧٤٥٫٢٧ | ١٨٫٣٣ | ٩١٫٠٨ | ٥٢٢٫٨٨ | ٢٦٥٫٤٥ | ٣٫٤٣ | ٧٦٫٥١ | ١٣٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
