بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زورن الكاي لحلول المياه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٦ | ٣٢٠ | ٢٦٨ | ٢٩٤ | ٣٢٨ | ٢٢٤ | ٩٨ | ٦٧ | ١٠ | ٩٧ | ١٥٦ | ٢٠١ | ٢٨٠ | ٢٥٤ | ٣٠٣ | ٣٠١ | ٢٨٨ | ٢٩٤ | ٢٨٢ | ٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٨١ | ١٦٫٤٣ | ٩٫٧٥ | ١١٫٧٨ | ٣١٫٨٩ | ٥٥٫٩٩ | ٣٢٫٣٢ | ١١٤٫٤١ | ١٬١١٠٫٤٢ | ٦٠٫٧٢ | ٢٩٫٠٦ | ٣٩٫٢١ | ٩٫٣٥ | ١٩٫٢٦ | ٠٫٦٩ | ٤٫١٩ | ١٫٨٧ | ٣٫٧٥ | ٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٩٥٫٥٩ | ١٬٤٩٦٫٢٦ | ١٠٠٫٥٦ | ٧٨٧٫٤٠ | ٢١٧٫٤٢ | ١٤٠٫٦٣ | ٤٢٫٠٣ | ٢٣٫٧٦ | ٢٫٣٧ | ٣٤٣٫٩٧ | ٩٬٧٤٣٫٧٥ | ٢٬٧١٨٫٩٢ | ٢٧٦٫٧٨ | ٢٬١٣٣٫٦١ | ٣٦٧٫٩٢ | ٥٠٣٫٦٩ | ١٬٩٤٦٫٦٢ | ٤٧٨٫٧٩ | ٢٬٢٧٨٫٢٣ | ٧٨٥٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣ | ١٩٧ | ١٣١ | ١١٩ | ١٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ١٨ | ٢٨ | ٧ | ٤٧ | ٤٤ | ٠ | ٥ | ٢ | ١٠ | ٩ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٤٠ | ٣٣٫٥٧ | ٨٫٦٥ | ١٫٨٤ | ٨١٫٩٨ | ١٩٩٫٠٩ | ١٧٫٥١ | ٢٥٧٫٥٤ | ٧٦٫٦٠ | ٦١٦٫٦٧ | ٧٫٤٠ | ٩٩٫٠٩ | ١٬٠٥٠٫٠٠ | ٦٧٫٣٩ | ٥٥٣٫٣٣ | ٧٫١٤ | ١٢١٫٩٨ | ١٠٫٨٩ | ١٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٦٧٫٦٥ | ٩١٨٫٦٩ | ٤٩٫٠٨ | ٣١٩٫٨٤ | ٨٠٫٤٦ | ١٣٫٧٧ | ٩٫٢٧ | ٦٫٣٩ | ٦٫٩٥ | ٢٣٫٤٠ | ٢٬٩٥٦٫٢٥ | ٥٩١٫٨٩ | ٠٫٤٠ | ٣٨٫٦٦ | ١٫٨٢ | ١٦٫٤٢ | ٦١٫٤٩ | ٣٢٫٩٥ | ١٨٠٫٦٥ | ٦٧٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٢ | ١٥٦ | ٤١٩ | ١٥٢ | ٦٠ | ٣٥٦ | ٣٥٢ | ٣٦٠ | ٣٦٦ | ٦١ | ١٠٦ | ١٦٥ | ١٨٠ | ٢٣٩ | ٢٢٠ | ٢٣٠ | ٢٦٤ | ٢٠٨ | ٢٦٩ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٣ | ١٦٨٫٢٥ | ٦٣٫٦٨ | ٦٠٫٢٥ | ٤٨٨٫٧٦ | ١٫١٨ | ٢٫٢٤ | ١٫٧٥ | ٨٣٫٣٢ | ٧٣٫٨١ | ٥٥٫٦٥ | ٨٫٥٩ | ٣٣٫٢٦ | ٨٫١١ | ٤٫٦٠ | ١٤٫٦٢ | ٢١٫٢٥ | ٢٩٫٤٩ | ٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٠٤٫٤١ | ٧٢٩٫٩١ | ١٥٧٫٤٦ | ٤٠٨٫٠٤ | ٤٠٫٠٧ | ٢٢٤٫٠٣ | ١٥٠٫٣٦ | ١٢٨٫٤٠ | ٩٠٫٢٦ | ٢١٦٫٦٧ | ٦٬٦٣٧٫٥٠ | ٢٬٢٣٣٫٧٨ | ١٧٧٫٣٧ | ٢٬٠١٠٫٠٨ | ٢٦٧٫٠٧ | ٣٨٥٫٠٩ | ١٬٧٨٠٫٤١ | ٣٣٨٫٥٠ | ٢٬١٦٦٫٩٤ | ٦١٧٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢١ | ٢٦٦ | ٣٧ | ١٥١ | ١٥٩ | ٢٣٤ | ٢٨٠ | ٤٠٦ | ٢٨ | ٢ | ٧ | ١٠١ | ١٢ | ٨٢ | ٦٠ | ١٥ | ٦١ | ١٢ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤١٤٫٧١ | ١٬١٤٣٫٤٦ | ١١٤٫٠٢ | ٣٠٤٫٨٣ | ٢٠٥٫٣٠ | ٤٧٫٢٣ | ١٩٫٧٤ | ٤٤٫٧٤ | ١٠٦٫٩٥ | ٩٤٫٣٣ | ٥٦٢٫٥٠ | ١٬٤٦٧٫٥٧ | ٨٨٫٢٤ | ٥٩١٫٦٠ | ٢٧٫٤٦ | ٧٥٫٢١ | ٣١٤٫١٩ | ١٢٠٫٢٣ | ٤١٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
