بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألورو للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٨٠ | ١٥٫٣٧ | ٦٦٫٥٨ | ٣٨٫٣٠ | ٤٩٫٥٨ | ٨٫١٥ | ٠٫٤١ | ٨٫٠٥ | ٤٧٫٧٢ | ٢٢٫٢٨ | ٩٩٫٧٠ | ٨٫٤١ | ٤٦٫٠٤ | ٦٫٩٢ | ٥٥٫٠٩ | ٨٫٥٩ | ١٠٫٦٩ | ١٧٫٥٤ | ١٦٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٤٫٦٨ | ١٬٣٩٥٫٠٩ | ١٬٤٤٢٫٦٢ | ١٬٢٠١٫١٨ | ١٬٤٨٠٫٥٧ | ٥٨٧٫٩٦ | ٤٬٣٩٤٫٤٦ | ٤٬٣٢١٫٣١ | ٢٬٥١٨٫٥٤ | ٢٧٥٫٢٢ | ٧٦٬٨٧٤٫٥٥ | ١٦٥٫٧٢ | ٧٠٨٫٠٥ | ١٬٣١٩٫٥٢ | ٧٤٩٫١٢ | ٨٢٫٥٢ | ٣٥٧٫٩١ | ٧٣٦٫٨٥ | ٢٠٬٥٢٠٫٦٥ | ١٤٩٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٥٢ | ٨٩٫٠٢ | ١٣٤٫٣٠ | ٢٧٫٥٨ | ١٨٫٠٥ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٧٣٫٧٧ | ٠٫١١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٨٥ | ٠٫٧٥ | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٣٤٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٦٠٫٠٠ | ٤٣٨٫١٦ | ١٬٠١١٫٩٨ | ١٬١٨٥٫١٣ | ١٬٣٤٧٫٦٢ | ٨٦٩٫٨٧ | ٥٬٩٩٩٫٦٥ | ٥٬٨٦٨٫١٦ | ٣٬٧١٩٫٤٣ | ٢٠٣٫٩٣ | ٧٣٬٣٧٢٫٧٣ | ٧٩٫١٤ | ٣٦٩٫١٧ | ٤٠١٫١٠ | ٢٤٦٫٤٨ | ٦٠٫٨٧ | ٢٤٣٫١٣ | ٦٣٦٫٨٥ | ٢١٬٥٠٧٫٦١ | ٢٦٩٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٨٩ | ٥٨٫٩١ | ٥٦٫٢٤ | ١٢٥٫٢٠ | ١٩٩٫١٥ | ٣٥٫٦٤ | ١٫٣٩ | ٢٤٫٦٣ | ٨٩٫٤٤ | ١٣٢٫٩٧ | ٤٬٩٨٠٫٩٢ | ٤٩٫٥٧ | ٤٦٫١٤ | ١٩٫٣٤ | ١٧٩٫٣٣ | ١٠٤٫٧٢ | ٥٦٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٧٥٫٣٢ | ١٬٠٥٦٫٩٣ | ٥٣٠٫٦٤ | ١١٦٫٠٦ | ٢٣٢٫٩٥ | ١٨١٫٩١ | ١٬٧٠٥٫١٩ | ١٬٦٤٦٫٨٥ | ١٬٣٠٠٫٩٠ | ٢٨٫٧١ | ٣٬٤٠١٫٨٢ | ١٨٦٫٥٨ | ٤٣٨٫٨٨ | ٨١٨٫٤٢ | ٤٠٢٫٦٤ | ٧٨٫٣٥ | ١٤٫٧٩ | ١٬٠٨٦٫٩٦ | ٢٠٫٠٩ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٣٣ | ١٨٫١٦ | ١٠٠٫٠٦ | ١٢٫٢٠ | ٢٦٫٩٦ | ١١٤٫٤٧ | ٢٫١١ | ٥٧٫٧٧ | ٣٧٨٫٣٩ | ٩٩٫٧٢ | ٩٢٬٧٣٨٫١٨ | ٧٨٫٥٦ | ١٧٨٫٣٧ | ٦٣٫٩٦ | ٣٠٧٫٦٩ | ٧٤٫٩٦ | ٥٦٫٦٢ | ٩٧٫٠٤ | ٣٥٬٨١٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
