بيان التدفق النقدي (TTM)
Landis+Gyr Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٠ | ١٤٢ | ١٢٤ | ١٢١ | ١١٨ | ١١٧ | ١١٦ | ٤٩ | ١٨ | ٣٢ | ٤٦ | ٨ | ٦١ | ٩١ | ١٢١ | ١٠٦ | ٩٢ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٢ | ١٢٫٦٤ | ٢٫٤٧ | ٢٫٥٣ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٨ | ٥٧٫٥٨ | ١٣٥٫٧٣ | ٨٠٫٤٢ | ٤٤٫٥٧ | ١١٦٫٧٥ | ٦٩٦٫٨٧ | ٤٩٫١٦ | ٣٢٫٩٦ | ١٢٫١٦ | ١٣٫٨٤ | ١٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٩٨ | ١٨٤٫٠٣ | ٦٩٫٣١ | ٥٢٫٣٨ | ٤١٫٦٨ | ٦٩٫١٧ | ٢١٠٫٤٧ | ١٦٨٫٢٦ | ٥٢٠٫٧٤ | ٢١٧٫٧٨ | ١٤١٫٠٧ | ٢٧٫١٨ | ٢٥٤٫٨٤ | ٥٢٨٫٣٩ | ١٬١٥١٫٨٥ | ١٬٣٤٠٫٤٣ | ١٬٧١٠٫٤٠ | ١٨٣٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٣٢ | ٣٨ | ٥٨ | ٧٨ | ١٣١ | ١٨٤ | ٤٦ | ٩٢ | ١٤٩ | ٢٠٦ | ٨٣ | ٣٩ | ٧١ | ١٠٣ | ٩٧ | ٩٢ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٨ | ١٧٫٨٢ | ٥١٫٩٢ | ٣٤٫١٧ | ٦٨٫٥٩ | ٤٠٫٦٩ | ٧٤٫٩٨ | ٢٩٩٫٦٣ | ٦١٫٨٤ | ٣٨٫٢١ | ٥٩٫٤٩ | ١٤٦٫٨٥ | ٨١٫٦٨ | ٤٤٫٩٦ | ٥٫٢٨ | ٥٫٥٧ | ٦٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٨ | ٤١٫٩٤ | ٢١٫٣٠ | ٢٥٫٠٨ | ٢٧٫٤٧ | ٧٧٫٥٣ | ٣٣٤٫٨٠ | ١٥٧٫٨٨ | ٢٬٧٣٠٫٠٠ | ١٬٠٢٤٫١١ | ٦٣٤٫٢٠ | ٢٩٥٫٤٦ | ١٦٢٫٨٧ | ٤١١٫٣١ | ٩٧٧٫٥٥ | ١٬٢٢٦٫٧٠ | ١٬٧١٥٫٥١ | ٨٤٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٦ | ٣٨ | ٢٧١ | ٢٩٧ | ٣٢٢ | ١٥٤ | ١٤ | ٢٦ | ٦٥ | ٩٢ | ١١٩ | ٦٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ١ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٢٥ | ٦١٩٫٣٨ | ٩٫٣٨ | ٨٫٥٨ | ٥٢٫٢١ | ١٠٩٫٢٣ | ٢٧٩٫٣٥ | ١٥٥٫٧٦ | ٤١٫١٠ | ٢٩٫١٣ | ٤٩٫٨٣ | ٩٩٫٣٠ | ٥٩٣٫١٥ | ٨٥٫٥٧ | ٨٤٫٧٠ | ٥٥٣٫٧٦ | ٤٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٨٤ | ٤٨٫٩٤ | ١٥١٫٧٧ | ١٢٨٫٦٥ | ١١٤٫٠٢ | ٩١٫٢٤ | ٢٥٫٨٦ | ٨٧٫٣٩ | ١٬٩٣٦٫٠٥ | ٦٣٣٫٢١ | ٣٦٦٫٣٦ | ٢١١٫٤٠ | ١٫٧٣ | ١٦٫٧١ | ٥٠٫٨٦ | ١٠٫٣١ | ٦٩٫٢٥ | ٥٫١١ |
| التدفق النقدي | ٣٣٣ | ٧٧ | ١٧٩ | ٢٣١ | ٢٨٣ | ١٦٩ | ٥٥ | ٢٩ | ٣ | ١٥ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٤ | ١٧ | ١١ | ٨ | ٥ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٨٥ | ٣٣١٫٩٩ | ٢٩٫٠٤ | ٢٢٫٥١ | ٤٠٫٢٧ | ٦٧٫٤٢ | ٤٦٫٩٤ | ٨٨٫٤٥ | ٥٣١٫٤١ | ١٢٣٫١٨ | ١٣٫٠٥ | ١٥٫٠٠ | ٢٨٫٠٦ | ٣٩٫٠١ | ٢٤٫٥٢ | ٣٢٫٤٨ | ٧٠٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
