بيان التدفق النقدي (TTM)
جوميا تكنولوجيز AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٣ | ١١٢ | ٨٩ | ١٢٢ | ١٤١ | ١٧١ | ٢١١ | ٢٤٣ | ٢٥١ | ٢٤٠ | ١٨٤ | ١٤٥ | ١١٦ | ٧٣ | ٥٠ | ٣٨ | ٤١ | ٥٧ | ٨٣ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٢ | ٢١٫٠٨ | ٣٧٫٤٣ | ١٥٫٦١ | ٢١٫٤٧ | ٢٣٫٣٣ | ١٥٫٢٨ | ٣٫١٥ | ٤٫٣٢ | ٢٣٫٥٢ | ٢٠٫٩١ | ٢٠٫٤٥ | ٣٦٫٨٥ | ٣٢٫١٥ | ٢٣٫٢٩ | ٧٫٣٧ | ٤٠٫٢٦ | ٤٤٫٨٦ | ٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٧١ | ٦١٫٣٣ | ٣٠٫١٣ | ٢٩٫١٢ | ٩٧٢٫٢٢ | ٦٦٫٦٥ | ٤٣٫٩١ | ٤١٫٦٨ | ٣١١٫١٣ | ٥٢٧٫٧٤ | ١٠٬٠١٠٫١٤ | ١٬٩٩٧٫٤٦ | ٢٣١٫٢٠ | ٢٠٢٫١٧ | ٨٥٫٠٣ | ٢٣٧٫٦٦ | ١٢٩٫٣٠ | ٢٨٧٫٧٨ | ٢٥٠٫٩٧ | ١٧٢٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩ | ٦٧ | ٢ | ١ | ٤٠٠ | ٤٠٥ | ٣٥٥ | ٣٢٥ | ١٨٥ | ٢١٢ | ٢٠١ | ١٨٧ | ٩٠ | ٦٣ | ٢٠ | ٣٠ | ١٣ | ١٠ | ٢٤ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٠ | ١٠٣٫٢٢ | ١٥١٫٤٣ | ٣٦٬١٤٦٫٠٥ | ١٫٢٨ | ١٢٫٤١ | ٨٫٣٦ | ١٥٦٫٨١ | ١٤٫٩٨ | ٥٫٤٢ | ٦٫٨٥ | ٥١٫٧٢ | ٣٠٫٧٤ | ٦٨٫٦٢ | ٥٤٫٣١ | ١٤٣٫٢٢ | ٢٠٫٥٢ | ٣٢٩٫٠١ | ٨٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٣٥ | ٣٦٫٥٤ | ٠٫٧٣ | ٠٫٢٦ | ٢٬٧٥٧٫٣٧ | ١٥٧٫٦١ | ٧٣٫٧٦ | ٥٥٫٦٥ | ٢٢٨٫٨٠ | ٤٦٦٫٣٦ | ١٠٬٩٣٩٫٢٩ | ٢٬٥٧٠٫٩٢ | ١٨٠٫٦٣ | ١٧٣٫٢٤ | ٣٣٫٧٠ | ١٨٩٫٤٨ | ٤١٫٥٠ | ٥٢٫٣٣ | ٧٢٫١٥ | ٨٩٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٢٢٥ | ٣٨٩ | ٥٦٣ | ٥٥٧ | ٣٣٤ | ٩٤ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٩١ | ٨٩ | ٨٩ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٨٦٫٢٣ | ٧٢٫٨٠ | ٤٤٫٧١ | ١٫٠٣ | ٣٩٫٩٩ | ٧٢٫٠١ | ١٠٨٫٣٤ | ٠٫٢١ | ١٢٫٤٨ | ١٤٫٣٦ | ١٨٫٠٣ | ٨٫٢٠ | ١٫٦٧ | ٢٣٫٢٤ | ٦٫٠٦ | ١٬٦٠٤٫٢٨ | ١٫٤٥ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫١١ | ١٢٢٫٨١ | ١٣٢٫٠٨ | ١٣٤٫٤٤ | ٣٬٨٤٢٫٤٨ | ١٣٠٫١٤ | ١٩٫٤٦ | ١٫٣٤ | ٩٫٦٥ | ١٩٫٢٥ | ٥٤٥٫٩٤ | ١١٢٫٩١ | ١٥٫٠٨ | ٢٠٫٥٤ | ٩٫٧٧ | ٣٧٫٧٦ | ٢٨٧٫٨٣ | ٤٥٠٫٠٩ | ٢٧٠٫٦١ | ١٧٧٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٨٠ | ١٨٣ | ٢٩٤ | ٤١٩ | ١٤ | ٢٥٧ | ٤٨١ | ٥٨٤ | ٨١ | ٤٦ | ٢ | ٧ | ٥٠ | ٣٦ | ٥٨ | ١٦ | ٣٢ | ٢٠ | ٣٣ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٩٫٢٨ | ٦٠٫٦٧ | ٤٢٫١٧ | ١٠٣٫٤٦ | ١٬٦٧١٫٩٥ | ٨٧٫١٧ | ٢١٫٤٦ | ٨٦٫١٨ | ٤٣٫٥٩ | ٩٥٫٩٧ | ٤٩٦٫٣٥ | ٧٨٧٫٢٤ | ٢٧٫٧٨ | ٦١٫٣٣ | ٧٢٫٥٥ | ٢٩٧٫٣٤ | ٣٦٫٩٨ | ٦٦٫١١ | ٥٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
