بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي إتش إس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٥ | ٦٨٦ | ٧٠٣ | ٧٠٢ | ٧٥٠ | ٧٠٣ | ٧٢٠ | ٨٠٨ | ٩٠٧ | ٩٩٤ | ١٬٠٤٢ | ٩٧٦ | ٨٥٣ | ٦٩٤ | ٥٩٠ | ٥٤٤ | ٧٢٩ | ٨٥٤ | ٩٥٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٣ | ٢٫٤٧ | ٠٫١٩ | ٦٫٨٨ | ٦٫٣٠ | ٢٫٤٦ | ١٢٫١٣ | ١٢٫٣٥ | ٩٫٥٩ | ٤٫٧٧ | ٦٫٣٥ | ١٢٫٥٢ | ١٨٫٦٧ | ١٤٫٩٩ | ٧٫٧٣ | ٣٣٫٩٦ | ١٧٫٠٧ | ١٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٧١ | ٣٣٧٫٧٣ | ٣٨٥٫٢١ | ٨٩٢٫٥٧ | ٢٢٦٫٥٩ | ١٬٩١٠٫٧٢ | ٢٬٨٠٧٫٤٠ | ٢٬٧٨٦٫٨٦ | ٢٢٥٫٤٧ | ١٤٬٢٤٥٫٣٧ | ٧٧٦٫٠٠ | ٩٢٨٫٨٩ | ٣٨٧٫٤٨ | ٣٨٠٫٦٢ | ٤٬٦٥٥٫٢٧ | ١٬٩٤٩٫٤٨ | ٢٥٦٫٦٨ | ٢٨٨٫٧١ | ١٬٠٩٥٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٥٩ | ٣٤٠ | ٤٦٤ | ٤٧٧ | ٨٧٨ | ١٬٢١٥ | ١٬٦٦٤ | ١٬٨٢٦ | ١٬٥١٧ | ١٬٢٠٥ | ٨٤٥ | ٧٨٩ | ٧٢٢ | ٤٢٤ | ٢٢٥ | ٨٦ | ٦٣ | ٨٧ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫١٣ | ٣٦٫٢٠ | ٢٫٨١ | ٨٤٫٢٣ | ٣٨٫٣٧ | ٣٦٫٩٨ | ٩٫٧٥ | ١٦٫٩٢ | ٢٠٫٥٦ | ٢٩٫٩٢ | ٦٫٥٩ | ٨٫٤٦ | ٤١٫٣٦ | ٤٦٫٨٤ | ٦١٫٧٨ | ١٧٣٫٤٣ | ٢٣٦٫٩٥ | ١٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٠٤ | ١٦٧٫٤٧ | ٢٥٣٫٨٩ | ٦٠٥٫٩٩ | ٢٦٥٫١٨ | ٣٬٣٠٢٫٣١ | ٦٬٤٨٦٫٣٦ | ٦٬٣٠٢٫٥٠ | ٣٧٧٫٠٥ | ١٧٬٢٦٩٫١٥ | ٦٢٩٫٢١ | ٧٥١٫٢١ | ٣٢٧٫٩١ | ٢٣٢٫٢٣ | ١٬٧٧٦٫١٨ | ٣٠٨٫١٠ | ٢٢٫٢٤ | ٢٩٫٢٦ | ٨٦٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٨ | ٥٠ | ١٧ | ٢٢٥ | ٥٢٤ | ٥٢١ | ١٬٠٦٠ | ١٬١٧٧ | ٣٩٨ | ٤٥٣ | ٧٤ | ٧٧ | ١٦٢ | ٢٤٢ | ٢٣١ | ٣٨١ | ٤٣١ | ٤٥٦ | ٧٧٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٨٠ | ١٣٣٫٥٦ | ١٬٤٣٧٫٤٣ | ٣٣٢٫٥٣ | ٠٫٦٨ | ١٠٣٫٥٤ | ١١٫٠٧ | ٦٦٫١٧ | ١٣٫٦٧ | ١١٦٫٣٣ | ٤٫٤١ | ١١٠٫٣١ | ٤٩٫٢١ | ٤٫٥٩ | ٦٤٫٨١ | ١٣٫١٩ | ٥٫٧٥ | ٧٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٨٩ | ٢٤٫٧٢ | ٩٫٢٣ | ٢٨٦٫٧٠ | ١٥٨٫٣٥ | ١٬٤١٥٫٤٤ | ٤٬١٣١٫٢٦ | ٤٬٠٦٢٫٣٩ | ٩٨٫٩٦ | ٦٬٤٨٥٫٥٢ | ٥٥٫٠٦ | ٧٣٫٤٨ | ٧٣٫٦٩ | ١٣٢٫٧٩ | ١٬٨٢٢٫٨٦ | ١٬٣٦٣٫٥١ | ١٥١٫٦٩ | ١٥٤٫١٢ | ٨٩١٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٣١٣ | ٢٠٣ | ١٨٣ | ٧٩ | ٣٣١ | ٣٧ | ٢٦ | ٢٩ | ٤٠٢ | ٧ | ١٣٤ | ١٠٥ | ٢٢٠ | ١٨٢ | ١٣ | ٢٨ | ٢٨٤ | ٢٩٦ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٨٤ | ١٠٫١٦ | ١٤٣٫٠٨ | ٥٢١٫٠٠ | ١١١٫١١ | ١٦٩٫٧٤ | ١٢٫٩٥ | ١٬٤٨٨٫٧٢ | ١٠١٫٧٣ | ٢٬٠٢٣٫٣٥ | ٢١٫٧٦ | ١٠٩٫٧٠ | ١٧٫٢٠ | ١٠٦٫٩٥ | ٣٢٠٫٣٣ | ١٬١١٧٫٤١ | ٤٫٠٨ | ٧٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
