بيان التدفق النقدي (TTM)
Qlife القابضة AB (عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ٢٩ | ٢٧ | ٣٩ | ٤٥ | ٤١ | ٤٠ | ٥٤ | ٥٤ | ٤٢ | ٤٢ | ١٨ | ٨ | ٥٦ | ٥١ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١٩ | ٥٫٥٦ | ٢٫٧٥ | ٨٥٫٥٦ | ٧٫٠٦ | ٤٦٫٥٢ | ١٤٫٢٥ | ٩٫٠٥ | ٢٫١٥ | ٣٦٫٠٧ | ٠٫٤٣ | ٢٢٫٩٨ | ٠٫٣٦ | ٥٦٫٩٥ | ٥٧٫٢٥ | ٦٢٩٫٨٥ | ٨٫٤٤ | ١١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٠٧ | ١٠٠٫٣٠ | ٥٥٫٦٢ | ٢٠٫١٩ | ٤٥٫٨٥ | ٥٠٫٦٤ | ١١٦٫٦٩ | ٦٠٫٢٠ | ٥٦٫٦٥ | ٩٧٫٨٦ | ٢١٧٫٥٦ | ٩٦٢٫٧٨ | ٣٢٤٫٣٧ | ٢٬٧٨٥٫٨٩ | ١٩٢٫٦١ | ٢٩٨٫٧١ | ٥٬٣٠٧٫٦٩ | ٤٬٠٢٣٫٤٩ | ١٠٬٠٨٩٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٢٧ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٢ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٧ | ٩٣ | ٣٨ | ٣٢ | ٣٤ | ٢١ | ١٩ | ٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٣١ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٢٧ | ١١٫٥٢ | ٧٫٤٠ | ٠٫٤١ | ١٦٫٣٦ | ٢٠٫١٧ | ١٦٫١١ | ١٤٨٫٣٢ | ٥٩٫٠٨ | ١٥٫٩٦ | ٢٠٦٫٥١ | ١٦١٫٣٥ | ١٠٫٩٦ | ٤٩٫٩١ | ٢٠٩٫٧٨ | ١٩٨٫٣٩ | ١٠٫٦٥ | ٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٣٨ | ١٥٩٫٩١ | ١٠٤٫٧٠ | ٤١٫٩٨ | ٥١٫١٦ | ٥٠٫٨٥ | ٩٦٫١٠ | ٥٠٫٣٩ | ١٢٩٫٤٥ | ٩٣٫٥٢ | ١٢٨٫٤١ | ٦٠٢٫٦٤ | ١٦١٫٧٣ | ١٬٢٤١٫٢٠ | ٩٩٫٨٥ | ١٬١٢٢٫١٤ | ٢٬٦٨٧٫٧٦ | ٢٬٤٦٢٫٤٥ | ٥٬٠٢٢٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٥٩ | ١٦ | ١٢١ | ١٢٢ | ١٠٦ | ١٠٤ | ٨ | ٦٣ | ٣٨ | ٦٣ | ١٦ | ٤٩ | ٦١ | ١٦ | ٣٢ | ٢٩ | ١٨ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٥٤ | ٧٢٫٧٩ | ٦٥٦٫٣٨ | ٠٫٢٧ | ١٢٫٧٩ | ١٫٥٦ | ٩١٫٨٨ | ٦٣٨٫٠٩ | ٣٨٫٦٨ | ٦٥٫٥٦ | ٧٤٫٨٢ | ٢٠٦٫٥٤ | ٢٥٫٢٩ | ٧٣٫٥٧ | ٩٧٫٦٥ | ١٠٫٦٢ | ٣٦٫٥٠ | ٦٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٤٨ | ٣٥١٫١٢ | ٥٦٫٠٩ | ١٥٨٫٤٠ | ١٩٤٫٣٦ | ٢٠١٫٤٢ | ٣١١٫٨٢ | ١١٫٤٣ | ٨٧٫٣٠ | ٩٤٫٤٩ | ٢٥٥٫٥٩ | ٢٨٣٫٥٦ | ٣٨٠٫٢٣ | ٤٬١٠٦٫٢٢ | ١٧٤٫٣٢ | ١٬٢٤٩٫٨٨ | ٢٬٧١٩٫٨٣ | ١٬٤٢٩٫٩٣ | ٥٬١٩٢٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ١٧ | ٢٩ | ٧٧ | ٦٣ | ٥٣ | ٣٣ | ٧٤ | ٧٢ | ٤١ | ٢٥ | ٦ | ١٣ | ١ | ٩ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥٥ | ٢٧٠٫٣٢ | ٣٦٧٫٨٦ | ١٨٫٢٨ | ١٥٫٨٥ | ٣٦٫٤١ | ٣٢١٫٤٥ | ٣٫٣٥ | ٤٣٫٣٥ | ٣٨٫٧٩ | ٧٧٫٣١ | ١٢٨٫٦٠ | ١١١٫٦٠ | ٧٢٢٫٦٨ | ٧٢٫٤٤ | ١٤١٫٠٨ | ٢٢٠٫٧٨ | ١٤٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
