بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اليكتروفايا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٥ | ١١ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٩ | ٦ | ٢ | ٥ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٣ | ١٨٫٨٤ | ١٠٥٫٢٢ | ٢٦٫٨٦ | ١٦٫٠٥ | ١٠٫٨٢ | ٥٫٥٣ | ١٩٫٨٨ | ٤٫١٧ | ٣٩٫٧٠ | ٦٨٫٥٤ | ٢٠٠٫١٧ | ٨٨٫٣٧ | ١٢٨٫٧٤ | ٤٦٣٫٤٣ | ٢٦٣٫٢١ | ٧٧٫٢٦ | ١٬٨١٠٫١٧ | ٦٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٢٫٧٩ | ١٬٨٦٤٫٧٥ | ٢٢٨٫١٤ | ٢٬٣٠٢٫٠٧ | ٢٦٣٫٦٨ | ٦٬١١٦٫٢٣ | ٦٠٣٫٣٥ | ١٥٬٧٣٥٫٧١ | ٢٤٦٫٧٨ | ٢٬٧٥٢٫٤٠ | ٢٬٩٩٦٫٢٢ | ٧٤٨٫٥٠ | ١٬٢٨٩٫٤١ | ١٢٣٫٧٨ | ٣١٫٠٨ | ٣٣٨٫٣٠ | ٤١٣٫٥٥ | ٣٫١٣ | ٤٨٤٫٥١ | ٨٧١٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٠٠ | ٤٬٤٣٠٫٠٠ | ٢٣٫١٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٨٠٫٥٤ | ٧٢٫٤٨ | ٦٠٦٫٦٧ | ٥٥٫٦٦ | ١٢١٫٥٢ | ٢٤٫٧٦ | ٠٫٩٩ | ١٤٫٤٠ | ٢٤٫٥٩ | ٨٫٣٤ | ٦٫٧٢ | ٣٥٫٧٤ | ١٧١٫٠٣ | ١٣٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٦ | ٤٫١٠ | ١٩٫١١ | ١١٥٫٧٧ | ١٨٫١٩ | ٣٦٣٫٦٤ | ٦٫٣٠ | ٤٢٫٨٦ | ٥٫٩٣ | ٩٨٫٨٠ | ٣٩٥٫١٤ | ٣٩١٫٤٢ | ٢٢٢٫٤١ | ٢٠٩٫٩٦ | ١٣٨٫٣٧ | ٣٧٩٫٧٩ | ٢٦٥٫٣٤ | ٥٫٦٧ | ١٣٩٫٢٦ | ٣٥٩٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ٨ | ١١ | ٨ | ١٢ | ٩ | ٥ | ٧ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٨ | ٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٨ | ٢٦٢٫٠٣ | ٧٢٫٠٥ | ٥٫٤٥ | ١٠٫٢٠ | ١٥٫٩٧ | ٣٢٫٦٣ | ٢٧٫٨٢ | ٤٧٫٠١ | ٢٦٫١٢ | ٤٤٫٤٧ | ٣٧٫٧٨ | ٦٤٫١٤ | ٣٨٫٥٥ | ٢٠٫٢٩ | ١٣٦٫٢١ | ١٬٣٠٥٫٢٥ | ٤٠٫٨٧ | ١٢٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤١٫٢١ | ٦٨١٫١٥ | ٢٥٣٫٨٨ | ٢٬١٤٧٫٧٢ | ٣٥٤٫٦٥ | ٦٬٣٦٥٫٥٨ | ٤٧٦٫١٣ | ١٥٬٦٠٧٫١٤ | ٢٢٠٫٥٣ | ٣٬٤٧٠٫٩٦ | ٤٬٦٢٩٫٧٣ | ٢٬٠٤١٫٢٠ | ١٬٦١٤٫٠٤ | ٤٧٧٫٦٤ | ٢٥٦٫٤٨ | ٩٢٣٫٩٤ | ٢٥٠٫٦٠ | ١٠٠٫٥٢ | ٥٣٨٫١٨ | ١٬٣٢٧٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٣ | ٠ | ٢ | ٠ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٨ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٨٥ | ١٬٠٧١٫٣١ | ٧٩٫٦٦ | ٥٣٨٫٥٩ | ٩٥٫٠٠ | ١٬٢٢٣٫٣٨ | ١٠٤٫٠٥ | ٥٬٢٠٨٫٥٧ | ٩٠٫٦٦ | ٤٤٫٦١ | ٢٥٫٩٥ | ٢٧٤٫٢٥ | ٢١٫١٨ | ١٤٫٤٣ | ١٣٣٫٣٩ | ٣٣٫٥١ | ٣٬١٠٤٫٧٨ | ١١١٫٠٤ | ١٩٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
