بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة QPM للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٥ | ٨ | ١٦ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٩ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٥ | ٣٢ | ٩ | ١٦ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٣ | ١٧٢٫٠٢ | ٦٣٫٢٤ | ٩٤٫٧٠ | ٤٨٫٦٤ | ١٩٫٤٤ | ١٦٫٢٨ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ١٨٫٧٧ | ١٥٫٨٠ | ١٠٫٨٣ | ٩٫٧٧ | ٤١٫٨١ | ٧١٫٨٥ | ٢٧٣٫٣٦ | ١٥٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٥٦ | ٧٥٫٣٢ | ٥٣٫٥٣ | ٥٠٫٢٦ | ٥٣٫٠١ | ٥٤٫٠٣ | ٩٨٫٣٠ | ٢٣٩٫٧٩ | ٥٧٣٫٩٦ | ١٬٤٨٣٫٥٠ | ٤٣٧٫٤٦ | ٢٨٩٫٢٠ | ٢١٦٫٨٧ | ١٧٩٫٨٩ | ٣٠٠٫٢٣ | ٩٧٫٣٧ | ١٨٩٫٤٩ | ٥٥٦٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٥ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٠ | ٥٦٫١٩ | ٣٥٫٩٨ | ٧١٫٥٧ | ٤١٫٧٢ | ٤٫٤٥ | ٤٫٦٦ | ٢٫٤٣ | ٢٫٤٩ | ١٣٧٫٥١ | ٥٧٫٩٠ | ٤٥٨٫٤٦ | ١٢٧٫٩٠ | ٦٫٦٥ | ٧٫١٢ | ١٥١٫٧٩ | ٢٩٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٨٥ | ٣٫٤٦ | ١٫٤١ | ١٫١٠ | ١٫٠٣ | ١٫٠٠ | ١٫٤٥ | ٢٫٩٠ | ٦٫٧٧ | ١٧٫٠١ | ١٠٫٠٣ | ٩٫٠٤ | ٢١٫٩٣ | ٣٧٫٧٧ | ١٠١٫١٢ | ١٠٨٫١٩ | ٦٢٫٩٠ | ٢٨١٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ١٤ | ٢٥ | ٤٦ | ٦٧ | ٥٧ | ٤٧ | ٣٩ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٢٢ | ١٣ | ١١ | ٨ | ٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٩٤ | ٢٣١٫٧١ | ٦٩٫٨٥ | ٨٦٫٧٩ | ٤٦٫٤٦ | ١٥٫١٤ | ١٧٫٨٤ | ١٥٫٥٥ | ١٨٫٤١ | ٠٫٩٩ | ١٫٠٠ | ٢٩٫٦١ | ٤٢٫٠٧ | ١٨٫٢٠ | ٢٢٫٢٤ | ١٢٧٫٩٨ | ٤٥٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫٤١ | ١٧٨٫٧٨ | ١٥٤٫٩٤ | ١٥١٫٣٦ | ١٥٣٫١٥ | ١٥٣٫٨٢ | ١٩٨٫٨٤ | ٣٤٢٫٧٠ | ٦٩١٫٠٤ | ١٬٤٥٣٫٧٢ | ٣٥٧٫٣٦ | ٢٠١٫٩٧ | ٩٦٫١٨ | ٤٢٫١٠ | ٩٨٫٧٨ | ٨٨٫٤٨ | ٢٧٫٧٩ | ١٧٦٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٩ | ١٦ | ٣٠ | ٤٤ | ٢٩ | ١٤ | ٦ | ٢ | ٩ | ١٦ | ٢٣ | ٣١ | ١١ | ٩ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫٥٥ | ٢٨٢٫٧٥ | ٧٣٫٨٧ | ٨٤٫٦٠ | ٤٥٫٨٣ | ٣٤٫٣٥ | ٥٢٫٣٣ | ٥٨٫١٢ | ١٣٨٫٧٨ | ٣٠٢٫٧٧ | ٧٥٫١٧ | ٤٧٫٨٠ | ٣٢٫٣٤ | ٦٥٫١٣ | ١٨٦٫٨١ | ١٠٫٩٢ | ١٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
