بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هنتر آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ٩١ | ٨٤ | ٥٨ | ٢٨ | ١٨ | ١٧ | ٢٧ | ١٦ | ١٣ | ٨ | ٠ | ٥ | ١ | ٠ | ١ | ٥ | ٨ | ١١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٩ | ٧٫٢٩ | ٣٠٫٩٢ | ٥١٫٥٩ | ٣٤٫٦٢ | ٥٫٧٩ | ٥٥٫٩٨ | ٤١٫٠٦ | ١٧٫٣٠ | ٣٩٫٦٧ | ٩٤٫٨٧ | ١٬١٨٩٫٩٥ | ١١٣٫٦٢ | ٦٠٫٦٧ | ١٥٩٫٢٢ | ٥٩٤٫٨٠ | ٦٠٫٣٣ | ٣٧٫٧٠ | ٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٠٫٥١ | ٢١٢٫٨٠ | ١٬٢١٧٫٣٦ | ١٤٩٫١٦ | ٥٬٢٧٤٫١٦ | ٢٨٫١١ | ١٬٩٦٦٫٨٩ | ١٢٥٫١٨ | ١٢٫٣١ | ١٢٫٣٠ | ٣١٫٤٤ | ٠٫٥٥ | ٣٫٤٧ | ٠٫٥٤ | ٢٫٥٠ | ٦٫٦٨ | ٧٦٫١٢ | ١٧٨٫٦٥ | ١٠٨٫٠٥ | ١٠٧٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥١ | ١٠٥ | ٢٧ | ١٤٦ | ٢٥٤ | ٨٤ | ٨٤ | ٩٥ | ٢٨٧ | ٣٨٥ | ٣٨٥ | ٢٨٩ | ٩٧ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٠١ | ٧٤٫٧٦ | ٦٥١٫٩١ | ٧٣٫١٩ | ٦٧٫٠٥ | ٠٫٠٦ | ١٣٫٦٣ | ٢٠١٫٩٥ | ٣٤٫٠٦ | ٠٫٠٣ | ٢٤٫٩٩ | ٦٦٫٤٢ | ١٠٢٫٦٢ | ٨٦٫٨٢ | ٣٫٢٠ | ١٫٨٣ | ٦٤٫٣٣ | ١٦٠٫٥٠ | ٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٣٦٫٩١ | ٢٤٦٫٢٨ | ٣٨٣٫٥٢ | ٣٧٥٫٤٤ | ٤٧٬٤٩٢٫٣٢ | ١٢٧٫٥٨ | ٩٬٤٨٠٫٧٣ | ٤٣٩٫٥٧ | ٢٢١٫٣٧ | ٣٥٨٫٦٩ | ١٬٥٢٠٫٠٨ | ٣٨٩٫١٨ | ٦٣٫٨٩ | ١٫٩٠ | ٤٢٫٠٥ | ٤٢٫٠٤ | ٦٧٫٦٤ | ٣٥٫٣٢ | ٩٫٣٩ | ٨٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٣ | ٥٧ | ٦٥ | ١٦٦ | ٢٨١ | ١٦٧ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٥٩ | ٢٨٤ | ٤١١ | ٣٥٦ | ٢٦١ | ١٣٠ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٤ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٢ | ٢١٣٫٣٧ | ١٥٦٫٣٥ | ٦٩٫٨٣ | ٤٠٫٤٥ | ٤٠٫٢٤ | ٠٫٣٧ | ٥٨٫٢٩ | ٧٨٫٣٧ | ٤٤٫٩٢ | ١٣٫٣٤ | ٢٦٫٦٩ | ٥٠٫٠٨ | ١١٢٫٥٢ | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٠٠ | ١٠٠٫٩٧ | ٤٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٦٦٫٤٠ | ١٣٣٫٤٨ | ٩٣٣٫٨٢ | ٤٢٤٫٥٩ | ٥٢٬٦٦٦٫٢٩ | ٢٥٥٫٦٨ | ١١٬٣٤٧٫٥١ | ٤٦٤٫٧٤ | ١٢٢٫٧٠ | ٢٦٤٫٥٢ | ١٬٦٢٤٫٠٩ | ٤٨٠٫٣٧ | ١٧٢٫١٧ | ٩٧٫٥٦ | ١٤٤٫٥٢ | ١٤٨٫٧٢ | ٢٤٣٫٧٤ | ٣١٣٫٩٥ | ١٫٣٤ | ٠٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٤٣ | ٧ | ٣٩ | ١ | ٦٦ | ١ | ٢٢ | ١٣٠ | ١٠٧ | ٢٥ | ٧٤ | ١٥٢ | ١٣٤ | ١١ | ١١ | ٧ | ٥ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٣٨ | ١١٦٫٢١ | ٦٦٣٫٧٩ | ٩٨٫٦٣ | ١٢٬٣٦٧٫٢٣ | ١٠١٫٣٥ | ٢٬٣٥٠٫٧٩ | ٤٩٩٫٥٨ | ١٧٫٢٧ | ١٢٣٫٦٠ | ١٩٣٫٠٠ | ١٠٤٫٥٥ | ١١٫٩٠ | ١٠٨٫٤٥ | ٣٫١٨ | ٣٨٫٩٨ | ٣١٫٦٨ | ٣٢٧٫٦٩ | ٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
