بيان التدفق النقدي (TTM)
ناكون سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٤٨ | ٥٦ | ٤٧ | ٣٩ | ٣٢ | ٣٢ | ٣١ | ٤٧ | ٥٢ | ٥٧ | ٦٥ | ٧٣ | ٧٠ | ٦٧ | ٦٤ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٨ | ١٧٫٠٠ | ١٤٫٧٠ | ١٧٫٢٤ | ١٧٫٥٩ | ٢٫٠٥ | ٢٫١٠ | ٥٢٫٤٨ | ١٠٫٤٩ | ٩٫٤٩ | ١٣٫٧٩ | ١٢٫١٢ | ٤٫٣٩ | ٤٫٥٩ | ٤٫٦٦ | ٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٧١ | ١٠٤٫٦٦ | ٤٠٢٫٩٥ | ١٣٩٫٦٢ | ٧٢٫٥١ | ٢٤٦٫٧٨ | ١٩٥٫٧٨ | ١٦١٫٠٦ | ١٣٧٫١٤ | ١٩٢٫٨٣ | ٢٩٠٫٢٣ | ٣٠٧٫٣٢ | ٣٢٢٫٢٠ | ٥١٣٫٢٠ | ١٬٤٦٥٫١٥ | ٢٬٥٦٠٫١٧ | ١٤٬٦٠٣٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٤٧ | ٥٤ | ٦٤ | ٧٥ | ٨١ | ٩٣ | ١٠٤ | ١١٦ | ١٠٤ | ٩٣ | ٩٠ | ٨٧ | ٨٦ | ٨٤ | ٨٢ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٦ | ١٣٫٢٤ | ١٩٫٥٨ | ١٦٫٣٧ | ٨٫٨٧ | ١٣٫٩٧ | ١٢٫٢٥ | ١١٫٤١ | ١٠٫٠٢ | ١١٫١٤ | ٢٫٩٢ | ٣٫٠٠ | ٢٫٠٦ | ٢٫١١ | ٢٫٢٢ | ٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٢٨ | ١٠٤٫٣١ | ٣٨٨٫٧١ | ١٨٨٫٨٢ | ١٣٧٫٨٧ | ٦١٩٫٩٤ | ٥٧٢٫٢٥ | ٥٣٩٫٧٨ | ٣٣٥٫٨١ | ٣٨٤٫٥١ | ٤٦٩٫٧٠ | ٤٢٤٫٣٣ | ٣٨٤٫٨٥ | ٦٢٧٫٨٩ | ١٬٨٣٩٫٢٠ | ٣٬٢٩٦٫٢٧ | ١٩٬٣٢١٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٧ | ٤٦ | ١٦ | ١٧ | ١٩ | ٣٥ | ٤٤ | ٥٢ | ٣٤ | ٢٥ | ١٦ | ٤ | ٩ | ٢ | ١٣ | ١٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٣١ | ١٣٤٫٢٤ | ٩٫٤٩ | ٨٫٦٧ | ٢٩٠٫٢٨ | ٢٤٫٢١ | ١٩٫٤٩ | ٣٥٫٢٨ | ٢٦٫٤٩ | ٣٦٫٠٣ | ٧٦٫٨٣ | ٣٣١٫٦٠ | ١٢٣٫٩٧ | ٥١٧٫٢٧ | ٢٥٫٦٥ | ٢٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٧٧ | ١٠٠٫١٠ | ١١٢٫٨٠ | ٥٠٫١٧ | ٣٤٫٢١ | ٢٦٨٫٨٦ | ٢٧٠٫٤٨ | ٢٧١٫٥٨ | ٩٨٫١٦ | ٩١٫٨٢ | ٨٠٫٧٤ | ١٧٫٤١ | ٣٧٫٧٠ | ١٥٫٠٥ | ٢٧٧٫٩٨ | ٦٤٠٫٢١ | ٤٬٦٢٣٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٠٥ | ٤٥ | ١٤ | ٣٤ | ٥٤ | ١٣ | ١٦ | ١٩ | ٣٥ | ٢٧ | ٢٠ | ٢١ | ٢٣ | ١٤ | ٥ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٥٩ | ١٣٠٫٣٩ | ١٤٦٫١٧ | ٥٩٫٣٨ | ٧٥٫٧٩ | ٢٣٫٤٦ | ١٩٫٠٠ | ٧٩٫٠٨ | ٢١٫٤٢ | ٢٧٫٢٥ | ٧٫٤٧ | ٦٫٩٥ | ٣٩٫٩٧ | ٦٦٫٥٨ | ٤٥٫٤٤ | ٨٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
