بيان التدفق النقدي (TTM)
هيومانا AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١٣ | ٦٦١ | ٧٣٦ | ٨٠٣ | ٨١٣ | ٦٨٩ | ٥٩٨ | ٥٨٢ | ٥٢٠ | ٦٣٣ | ٦٠٦ | ٦٠٦ | ٥٠٨ | ٦٢١ | ٦٥٤ | ٦١٥ | ٩٠٩ | ٨٦٩ | ٩٠١ | ٩٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٣ | ١١٫٣٥ | ٩٫١٠ | ١٫٢٥ | ١٥٫٢٥ | ١٣٫٢١ | ٢٫٦٨ | ١٠٫٦٥ | ٢١٫٧٣ | ٤٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ١٦٫١٧ | ٢٢٫٢٤ | ٥٫٣١ | ٥٫٩٦ | ٤٧٫٨٠ | ٤٫٤٠ | ٣٫٦٨ | ٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٣٠ | ٨٥٨٫٤٤ | ٣٦٨٫٠٠ | ٣٢٧٫٧٦ | ٢٦٣٫٩٦ | ١٬٠٧٦٫٥٦ | ١٤٬٩٥٠٫٠٠ | ١٬١٨٧٫٧٦ | ٦٥٨٫٢٣ | ١٢٬٦٦٠٫٠٠ | ٢٬٧٥٤٫٥٥ | ٣٥٨٫٥٨ | ٤١٦٫٣٩ | ٤٬١٤٠٫٠٠ | ١٬٢٨٢٫٣٥ | ١٤١٫٣٨ | ٤٬١٣١٫٨٢ | ٩٤٤٫٥٧ | ٢٬٥٠٢٫٧٨ | ٣٧٩٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٣٧ | ٨٨ | ١٧٦ | ٢٥١ | ٢٦٠ | ٢٣٧ | ٢٦٤ | ٢١٩ | ٢٤٦ | ٢٤٧ | ٢٠٤ | ١٧٥ | ١٥١ | ١٤٧ | ٤٢٢ | ٥١١ | ٥٣٢ | ٢٦٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٦٫٦٧ | ١٣٧٫٨٤ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٢٫٦١ | ٣٫٥٩ | ٨٫٨٥ | ١١٫٣٩ | ١٧٫٠٥ | ١٢٫٣٣ | ٠٫٤١ | ١٧٫٤١ | ١٤٫٢٢ | ١٣٫٧١ | ٢٫٦٥ | ١٨٧٫٠٧ | ٢١٫٠٩ | ٤٫١١ | ٤٩٫٨١ | ١٠٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫١٧ | ٤٨٫٠٥ | ٤٤٫٠٠ | ٧١٫٨٤ | ٨١٫٤٩ | ٤٠٦٫٢٥ | ٥٬٩٢٥٫٠٠ | ٥٣٨٫٧٨ | ٢٧٧٫٢٢ | ٤٬٩٢٠٫٠٠ | ١٬١٢٢٫٧٣ | ١٢٠٫٧١ | ١٤٣٫٤٤ | ١٬٠٠٦٫٦٧ | ٢٨٨٫٢٤ | ٩٧٫٠١ | ٢٬٣٢٢٫٧٣ | ٥٧٨٫٢٦ | ٧٤١٫٦٧ | ٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٧ | ٦٦٧ | ٨٢٩ | ٨٦٢ | ٨٦٨ | ٥٢١ | ٣٨١ | ٣٩٦ | ٤١٣ | ٤٢٤ | ٣٧٤ | ٢٤٠ | ٤٤٧ | ٤٥٧ | ٤٥١ | ٦١٦ | ٤١٢ | ٤٣٤ | ٥٦٥ | ٦٨٩ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٢٦ | ٢٤٫٢٩ | ٣٫٩٨ | ٠٫٧٠ | ٣٩٫٩٨ | ٢٦٫٨٧ | ٣٫٩٤ | ٤٫٢٩ | ٢٫٦٦ | ١١٫٧٩ | ٣٥٫٨٣ | ٨٦٫٢٥ | ٢٫٢٤ | ١٫٣١ | ٣٦٫٥٩ | ٣٣٫١٢ | ٥٫٣٤ | ٣٠٫١٨ | ٢١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٨٣ | ٨٦٦٫٢٣ | ٤١٤٫٥٠ | ٣٥١٫٨٤ | ٢٨١٫٨٢ | ٨١٤٫٠٦ | ٩٬٥٢٥٫٠٠ | ٨٠٨٫١٦ | ٥٢٢٫٧٨ | ٨٬٤٨٠٫٠٠ | ١٬٧٠٠٫٠٠ | ١٤٢٫٠١ | ٣٦٦٫٣٩ | ٣٬٠٤٦٫٦٧ | ٨٨٤٫٣١ | ١٤١٫٦١ | ١٬٨٧٢٫٧٣ | ٤٧١٫٧٤ | ١٬٥٦٩٫٤٤ | ٢٧٤٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٢٧٧ | ٧٧ | ٢٠٠ | ٢٤٥ | ٣٠٨ | ٦٤ | ٤ | ٤٩ | ٧٩ | ٥ | ٢٢ | ١٦٩ | ١٢٢ | ١٥ | ٥١ | ٤٣٥ | ٢٢ | ٩٢ | ٣٦ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٨٠ | ١٥٩٫٧٤ | ٢٢٫٥٠ | ٢٥٫٧١ | ٧٩٫٢٢ | ١٠٦٫٢٥ | ١٬٣٢٥٫٠٠ | ٦١٫٢٢ | ٩٣٫٦٧ | ٣٤٠٫٠٠ | ٨٦٨٫١٨ | ١٧٢٫١٩ | ٨٧٫٧٠ | ٤٤٠٫٠٠ | ٩٥٢٫٩٤ | ٩٤٫٩٤ | ٣١٨٫١٨ | ١٣٩٫١٣ | ٥٩٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
