بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين Aoyuan المجموعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٥٥٧ | ١٥٬٦٥٩ | ١٢٬٠٩٥ | ٨٬٥٣١ | ١٢٬٨٠٨ | ١٣٬١٢٧ | ١٥٬١٥٨ | ١٧٬١٨٨ | ٩٬٢٨٨ | ١٬٣٨٨ | ١٬١٠٦ | ٣٬٥٩٩ | ١٬٣١٨ | ٩٦٣ | ٤٨٩ | ٣٦٤ | ٤٢٦ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٣ | ٢٢٫٧٦ | ٢٩٫٤٧ | ٥٠٫١٥ | ٢٫٤٩ | ١٥٫٤٧ | ١٣٫٣٩ | ٤٥٫٩٦ | ٨٥٫٠٦ | ١٧٩٫٦٨ | ٢٢٥٫٥١ | ٦٣٫٣٨ | ١٧٣٫١١ | ٤٩٫٢٢ | ٢٥٫٥٠ | ١٦٫٩٠ | ٦٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٢٤ | ١٤٠٫١١ | ٨٨٩٫١٦ | ١٠٠٫٨٨ | ١٥٠٫١٢ | ٥١٫٤٤ | ٤٤٫٣٨ | ٤٠٫١٦ | ٣٩٫٥٠ | ٣٢٫٨٠ | ٦٨٫٠٧ | ٣٦٦٫٦٣ | ١١٢٫٧٥ | ٢٩٫٠٣ | ١٦٫٤١ | ١٣٫٧٨ | ٢٣٫٥٦ | ١٤٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٬٣٨١ | ٤٢٬٥٣١ | ٢٦٬٤٣١ | ١٠٬٣٣٢ | ٨٬٩٦٨ | ٢٨٬٢٦٩ | ١٧٬٠٤١ | ٥٬٨١٢ | ٥٬٨٥٩ | ٥٬٩٠٦ | ٦٬٧٥٥ | ٧٬٦٠٤ | ٣٬٦٤٢ | ٣١٩ | ٥٠٣ | ٣٣٧ | ١٧٧ | ٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٨ | ٣٧٫٨٥ | ٦٠٫٩١ | ١٨٦٫٨٠ | ٢١٥٫٢١ | ٣٩٫٧٢ | ٦٥٫٩٠ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٠ | ١٤٫٣٨ | ١٢٫٥٧ | ٥٢٫١٠ | ١٠٨٫٧٦ | ٥٧٫٤٩ | ٣٣٫٠٢ | ١٥٢٫٦٢ | ٩٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٧٫٧٩ | ٣٨٠٫٥٤ | ١٬٩٤٣٫١٣ | ١٢٢٫١٩ | ١٠٥٫١١ | ١١٠٫٧٧ | ٤٩٫٨٩ | ١٣٫٥٨ | ٢٤٫٩٢ | ١٣٩٫٦١ | ٤١٥٫٨٧ | ٧٧٤٫٦٣ | ٣١١٫٦٤ | ٩٫٦٢ | ١٦٫٨٦ | ١٢٫٧٣ | ٩٫٨٠ | ٣٥٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٬٩٤٥ | ٤٧٬٦٠٧ | ٣٧٬٧٩١ | ٢٧٬٩٧٥ | ٤٬٣٧١ | ٤٠٬٦٧٧ | ٣٦٬١٢٠ | ٣١٬٥٦٤ | ١٩٬٧٤٢ | ٧٬٩٢١ | ٨٬٥٨٧ | ٩٬٢٥٤ | ٥٬٦٤٤ | ٢٬٠٣٤ | ١٬٩٥٣ | ١٬٨٧٢ | ١٬٥٢٤ | ١٬١٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٧ | ٢٠٫٦٢ | ٢٥٫٩٧ | ١١٥٫٦٣ | ٨٣٠٫٥٤ | ١١٫٢٠ | ١٢٫٦١ | ٣٧٫٤٥ | ٥٩٫٨٨ | ٨٫٤٢ | ٧٫٧٦ | ٣٩٫٠١ | ٦٣٫٩٦ | ٣٫٩٧ | ٤٫١٣ | ١٨٫٦١ | ٢٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٧٫١٦ | ٤٢٥٫٩٦ | ٢٬٧٧٨٫٢٤ | ٣٣٠٫٨٥ | ٥١٫٢٣ | ١٥٩٫٣٩ | ١٠٥٫٧٥ | ٧٣٫٧٦ | ٨٣٫٩٧ | ١٨٧٫٢٤ | ٥٢٨٫٦٨ | ٩٤٢٫٧١ | ٤٨٢٫٨٩ | ٦١٫٢٧ | ٦٥٫٥٠ | ٧٠٫٨١ | ٨٤٫٢٧ | ١٢٠٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٧٬٢١٩ | ١١٬١٧٦ | ١٬٣٦٠ | ٨٬٤٥٦ | ٨٬٥٣٢ | ٢٥٬٥٢٠ | ٣٤٬١٥٧ | ٤٢٬٧٩٣ | ٢٣٬٥١٢ | ٤٬٢٣٠ | ١٬٦٢٤ | ٩٨٢ | ١٬١٦٩ | ٣٬٣١٩ | ٢٬٩٨٢ | ٢٬٦٤٥ | ١٬٨٠٨ | ٩٧٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٨١ | ٨٧٫٨٣ | ٧٢١٫٦٣ | ٢٠٠٫٩٠ | ١٩٩٫١١ | ٣٣٫٨٤ | ٢٥٫٢٩ | ٤٥٫٠٦ | ٨٢٫٠١ | ٦١٫٦٠ | ١٦٠٫٤٣ | ٢١٩٫٠٦ | ١٨٣٫٩٩ | ١٠٫١٦ | ١١٫٣١ | ٣١٫٦١ | ٤٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
