بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرست بيزنس للخدمات المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٢٧ | ٣٢ | ٤٠ | ٤٦ | ٣٦ | ٣١ | ٣٨ | ٤٣ | ٣٩ | ٤٦ | ٤٤ | ٤٦ | ٥٢ | ٥١ | ٥٢ | ٤٩ | ٥٧ | ٦٠ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫١٧ | ٢١٫٠٣ | ٢٥٫٠١ | ١٤٫٠٩ | ٢١٫٧٢ | ١٣٫١٤ | ٢٠٫٩١ | ١٢٫٧٦ | ٩٫٣٣ | ٢٠٫٢١ | ٤٫٥٨ | ٤٫٢٥ | ١٣٫١٥ | ٢٫٣٤ | ٠٫٩٨ | ٥٫٢٤ | ١٧٫٦٦ | ٤٫٥٥ | ٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٨٥ | ٢٦١٫٣١ | ٨٩٫٢٧ | ١١٫٥٩ | ٧٨٫٠٧ | ١٧٬٩٠٦٫٤٧ | ٨٥٫١١ | ١٢٫٨٣ | ١٢٬٤٩٨٫٨٣ | ٨٤٫٨٠ | ٥١٫٤١ | ٢٥٥٫٨٧ | ٢١٠٫٥٤ | ١٤١٫٩٩ | ٤٤٫٨٢ | ١٦٢٫٥١ | ٥٬١٨١٫٤٤ | ٣١٦٫٠٢ | ٦٠٫٩٨ | ١٤٩٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٧ | ٤٥٥ | ٥٠٠ | ٩١ | ٣٠ | ١١١ | ٧٢ | ٢٠٦ | ٢٤٣ | ٢٤٥ | ٣٢٢ | ٤٤٥ | ٥٢٤ | ٥٠٧ | ٤٧٣ | ٣٨٧ | ٣٣٨ | ٣٢٨ | ٣٤٣ | ٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٢ | ١٠٫٠٦ | ٨١٫٧٧ | ١٣٢٫٩٤ | ٤٦٩٫٤٥ | ٣٥٫٥٠ | ١٨٨٫٢٢ | ١٧٫٥٢ | ١٫١٢ | ٣١٫٠٩ | ٣٨٫٤١ | ١٧٫٦٧ | ٣٫٢١ | ٦٫٦٣ | ١٨٫١٤ | ١٢٫٨٠ | ٢٫٧٧ | ٤٫٤٨ | ١٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٦٨٫٣٢ | ٤٬٤٥٩٫٠١ | ١٬٣٨٥٫٢٨ | ٢٦٫٢٤ | ٥١٫٠٢ | ٥٥٬٢٢٩٫٨٥ | ١٩٤٫٩٥ | ٧٠٫٠٨ | ٧١٬١٢٦٫٣٩ | ٥٣٨٫٢٠ | ٣٥٥٫٧٩ | ٢٬٥٦٨٫٦٢ | ٢٬٣٨٥٫٥٧ | ١٬٣٧٦٫٢٦ | ٤١٥٫٣٦ | ١٬٢٢٠٫٩٥ | ٣٥٬٨٢٣٫٧٥ | ١٬٨٠٥٫٥٨ | ٣٤٨٫١٣ | ٨٩٧٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٤ | ٤١٨ | ٤٣٢ | ٣٩٨ | ١٧ | ٧٥ | ٧٧ | ١٢٦ | ٢٠٠ | ٢٥٢ | ٣٦٥ | ٤١٨ | ٤٩٩ | ٤٩١ | ٣٠٨ | ٣٠٤ | ٢٨٨ | ٢٨٩ | ٣٨٢ | ٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٣ | ٣٫٤١ | ٧٫٧٣ | ١٠٤٫٣٠ | ٥٣٩٫١٢ | ٢٫٤٦ | ٢٦٣٫٣٧ | ٢٥٩٫٠٥ | ٢٥٫٩٣ | ٤٤٫٩١ | ١٤٫٣٨ | ١٩٫٤٦ | ١٫٦٠ | ٣٧٫٢٧ | ١٫٣٤ | ٥٫٢٩ | ٠٫٤٠ | ٣١٫٩٨ | ٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٢٠٫٤٧ | ٤٬٠٩٧٫٧٠ | ١٬١٩٦٫٠١ | ١١٤٫٦٥ | ٢٩٫٠٩ | ٣٧٬٤٢٣٫٣٨ | ٢٠٩٫٨٤ | ٤٢٫٧٦ | ٥٨٬٧٢٧٫٥٧ | ٥٥٣٫٤٠ | ٤٠٤٫٣٨ | ٢٬٤١٢٫٧٦ | ٢٬٢٧٥٫٠٣ | ١٬٣٣٤٫٢٧ | ٢٧٠٫٥٤ | ٩٥٨٫٤٤ | ٣٠٬٥٤٢٫٣١ | ١٬٥٨٩٫٥٦ | ٣٨٧٫١٥ | ٨٤٧٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٠ | ٣٦ | ٣٤٨ | ٥٩ | ٠ | ٣٧ | ٢٩٤ | ٠ | ٤٦ | ٩٠ | ١٧ | ٢٢ | ٣٧ | ١١٤ | ٣٢ | ١ | ١٨ | ٩٩ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٣ | ٢٥٤٫٢٨ | ١٬٠٦٢٫٥٢ | ٨٣٫٠٦ | ٩٩٫٦٦ | ١٨٬١٧٣٫١٣ | ٩٠١٫٨٠ | ١٠٠٫١٢ | ١٣٬٢٦٤٫٢٢ | ٩٨٫٣٠ | ٨٠٫٨٣ | ٢٦٫٧٠ | ٦٧٫٧٨ | ٤٠٩٫٣٧ | ٧٢٫١٥ | ٩٧٫٠٣ | ٢٬٠٢٩٫١٦ | ٤٤١٫٨٧ | ٥٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
