بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاكتوس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٣ | ١٤٣ | ١١٤ | ٨٤ | ٧٤ | ٦٤ | ٦٥ | ٦٩ | ٩٠ | ١١٨ | ١٦١ | ٢٣٨ | ٢٨٨ | ٣٤٠ | ٣٦٦ | ٣٣٦ | ٣٤١ | ٣١٦ | ٢٧١ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٢ | ٢٠٫٥١ | ٢٦٫٢٤ | ١١٫٩٩ | ١٣٫٨١ | ٢٫٢٩ | ٥٫٤٢ | ٣١٫٣١ | ٣٠٫٥٨ | ٣٦٫٦٩ | ٤٧٫٨١ | ٢٠٫٨٧ | ١٨٫٢٠ | ٧٫٥٨ | ٨٫٢٢ | ١٫٥٥ | ٧٫٣٥ | ١٤٫١٥ | ١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٩٣ | ١٦٦٫٦١ | ١٨٤٫٥١ | ٢١٨٫٨٥ | ٢٦٣٫٩٠ | ٤٩٠٫٠٨ | ١٬١٣٠٫١٥ | ٢٬٦٤٢٫٣١ | ٤٨٤٫١٠ | ٢٧٥٫٠٦ | ٧٢٫٤٨ | ٩٦٫١٣ | ١١٢٫٠٧ | ١٦١٫٤٧ | ٣٠٨٫٠٦ | ١٨٤٫٠٠ | ١٤٢٫٣٨ | ١٥١٫٢١ | ١٧٦٫٩٢ | ١٧٤٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ١٨ | ١٢ | ٦ | ١٠ | ١٢ | ١٧ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٦ | ٦٥١ | ٦٥٢ | ٦٥١ | ٦٥٥ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٥ | ٤٤ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٤ | ٣٤٫٧٧ | ٤٩٫٧٣ | ٦٩٫٢٤ | ١٥٫٥٢ | ٤٥٫٢٧ | ١٩٫٢٧ | ١٢٫٦٨ | ١٢٫٤٣ | ٢٬٤٥٠٫٨٩ | ٠٫١٢ | ٠٫١٤ | ٠٫٥٤ | ٩٥٫٦٦ | ٣٫٠٩ | ١٤٫٥٧ | ٥٫٣٢ | ٢٤٫٤٢ | ٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٦٤ | ٢١٫٠٩ | ١٩٫١٦ | ١٥٫٤٩ | ٣٥٫٩٢ | ٨٩٫٤٢ | ٢٩٢٫٨٣ | ٧٧٤٫٦٣ | ١٢١٫٧٩ | ٥٩٫٥٨ | ٢٩٣٫٠٠ | ٢٦٣٫٢٢ | ٢٥٣٫٥٣ | ٣١٠٫٧٢ | ٢٣٫٩٤ | ١٦٫٠٦ | ١٤٫٠٢ | ١٦٫٩٣ | ٢٨٫٧٠ | ٣٠٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٤٠ | ٤١ | ٤١ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٧ | ٢٧٠ | ١٦٧ | ١٠٦ | ١٠٣ | ٢٢٠ | ١٢٥ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٢ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٨ | ٢٫١٩ | ٠٫٤١ | ١٠٫٨٦ | ٨٫٠٠ | ٩٫٣٩ | ٤٫٢٥ | ٢٫٩١ | ٢٫٥١ | ٦٦٩٫٧٥ | ٣٧٫٩٧ | ٣٦٫٤٣ | ٢٫٩٩ | ٣١٣٫٠٤ | ٤٣٫٣٦ | ٤٣٫٩٨ | ٠٫٤٩ | ٢٫٣٧ | ٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫١٥ | ٤٦٫٧٢ | ٦٦٫٥٢ | ١٠٦٫٥٢ | ١٣٠٫١٠ | ٣٠٢٫٧٥ | ٧٤٦٫٥٨ | ١٬٧٢٦٫١٣ | ٢٤٧٫٨٥ | ١١٠٫٥٦ | ١٢١٫٤٣ | ٦٧٫٥٩ | ٤١٫٤٤ | ٤٩٫٠١ | ١٨٥٫١٤ | ٦٨٫٢٤ | ٢٩٫١٣ | ٣٣٫٥٥ | ٤٦٫٨١ | ٤٣٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٠٦ | ٨٦ | ٦٢ | ٣٨ | ٢٨ | ١٣ | ٦ | ٣ | ١٩ | ٤٣ | ٢٢٢ | ٢٤٨ | ٢٥٧ | ٢١١ | ١١٩ | ١٨٣ | ٢٤٠ | ٢٠٩ | ١٥٣ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٢ | ٢٨٫٢٢ | ٣٧٫٨٢ | ٢٧٫٠١ | ٥٣٫٥٩ | ٥٥٫٦٤ | ٥٤٫٩١ | ٦١٦٫٧٢ | ١٢٩٫٨١ | ٦١٨٫٧٣ | ١١٫٤٥ | ٣٫٦٨ | ١٧٫٩٧ | ١٥٦٫٣٩ | ٥٣٫٦٥ | ٣١٫٢٤ | ١٢٫٧٦ | ٢٦٫٦٢ | ٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
