بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بيركلي القابضة بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٣ | ٢٦٣ | ٣٢٤ | ٤٤٦ | ٥٦٨ | ٢١٩ | ١٣٠ | ١٧٤ | ٢١٨ | ٥٩ | ٣٣٦ | ٣٠١ | ٢٦٦ | ٢٣٣ | ٢٨٨ | ٣٤٢ | ٢٦٧ | ١٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٧ | ٢٣٫٠٦ | ٣٧٫٥٢ | ٢٧٫٢٨ | ٦١٫٤١ | ١٥٩٫١٣ | ٣٤٫٣٦ | ٢٥٫٥٧ | ١٢٦٫٨٠ | ٤٧٣٫١٩ | ١٠٫٢٩ | ١١٫٤٨ | ١٢٫٤٢ | ٢٣٫٢٢ | ١٨٫٨٥ | ٢١٫٧٥ | ٢٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٦٩ | ١٦٦٫٢١ | ١٥٣٫٨٧ | ٤٠٦٫٢٤ | ٦٬٤٤٨٫٨٦ | ٨٦٫٢٠ | ٢٥٫٩٤ | ٤٦٫٨٩ | ٨٩٫٩٥ | ١١٥٫٤٨ | ٢٣٧٫١٧ | ٢٧٣٫٠٦ | ٣٣٧٫٣٤ | ١٩١٫٩٤ | ٣٢٩٫٨٢ | ٦٤٧٫٣٥ | ٤٣١٫٣٧ | ١٠٩٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٢ | ١ | ١٢ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ١٩ | ٦٦ | ٦٤ | ٦٢ | ٦٢ | ٦٢ | ٦١ | ٢٧ | ٧ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٧٦ | ١٣٦٫٧٣ | ١٬٤٨٨٫٨٩ | ١٠٧٫٢٠ | ٣٫٤٧ | ٣٫٣٦ | ١٦٨٫٧٧ | ٢٤٥٫٤١ | ٢٫٨١ | ٢٫٨٩ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٢٫٤٠ | ٥٥٫٥٠ | ١٢٤٫٧٢ | ٢٠٫١٥ | ٢٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٦ | ١٫٥٥ | ٠٫٤٣ | ١١٫٣٩ | ٢٩٤٫٣٢ | ١٠٫٥٥ | ٥٫٥٥ | ٥٫١٣ | ٢٧٫٠٩ | ١٢٦٫١٣ | ٤٣٫٨٩ | ٥٦٫٤٦ | ٧٨٫٩٩ | ٥٠٫٠٨ | ٣١٫٠٨ | ١٢٫٦٩ | ٨٫٦٣ | ٢٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٣ | ٤٢٠ | ٥٣٦ | ٥٤٣ | ٥٥٠ | ٤٤٦ | ٣٤٢ | ٢١٦ | ٩٠ | ١٧٣ | ٢٥٦ | ٢٥٣ | ٢٥٠ | ١٧٣ | ٢٢٨ | ٢٨٢ | ٣٢٤ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٦ | ٢٧٫٧٢ | ١٫٣٦ | ١٫٣٤ | ١٨٫٩٢ | ٢٣٫٣٤ | ٣٦٫٨٢ | ٥٨٫٢٧ | ٩٢٫٠٢ | ٤٧٫٩٢ | ١٫٢٣ | ١٫٢٤ | ٣٠٫٨٩ | ٣١٫٧٣ | ٢٤٫٠٩ | ١٤٫٨١ | ١٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٢٣ | ٢٦٤٫٦٧ | ٢٥٤٫٣٠ | ٤٩٤٫٨٥ | ٦٬٢٥٤٫٥٥ | ١٧٥٫٦٥ | ٦٨٫٥٢ | ٥٨٫٢٥ | ٣٧٫١٣ | ٣٤١٫٦٢ | ١٨١٫٠٦ | ٢٢٩٫٥٢ | ٣١٦٫٣٣ | ١٤٢٫٠٢ | ٢٦٠٫٨٩ | ٥٣٤٫٦٦ | ٥٢٢٫٧٤ | ٢٠٦٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٦ | ١٥٨ | ٢١١ | ١١٠ | ٩ | ٢٥٤ | ٤٩٩ | ٣٧١ | ٢٤٣ | ٥١ | ١٤٢ | ١١٠ | ٧٩ | ١٢٢ | ٨٧ | ٥٣ | ٦٢ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١١ | ٣٢٫٩٣ | ٤٧٫٩١ | ٩١٫٩٨ | ٢٬٧٨٦٫٩٣ | ٩٦٫٥٤ | ٢٥٫٦٨ | ٣٤٫٥٥ | ٧٩٫١٣ | ٣٧٩٫٠٩ | ٢٢٫٠٨ | ٢٨٫٣٤ | ٥٣٫٩٢ | ٢٨٫٢٩ | ٣٩٫٤٥ | ٢١٧٫٤٢ | ١٨٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
