بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيرج للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٦ | ٧٢ | ٤٥ | ٥٠ | ٦١ | ١٠٠ | ١٣٧ | ٢٠٥ | ٢٤٨ | ٢٧٦ | ٢٧٨ | ٢٦٣ | ٢٦٥ | ٢٦٦ | ٢٧٨ | ٢٩١ | ٢٩٤ | ٢٧٩ | ٢٩٥ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٤ | ٣٨٫٢٢ | ١١٫٨٥ | ٢٢٫٤١ | ٦٤٫٥٥ | ٣٦٫٤٦ | ٤٩٫٢٦ | ٢٠٫٩٧ | ١١٫٥٤ | ٠٫٨٤ | ٥٫٤٦ | ٠٫٨١ | ٠٫٢٨ | ٤٫٦١ | ٤٫٦٧ | ٠٫٧٢ | ٥٫٠٧ | ٥٫٩٩ | ٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٥٢٫٣٦ | ٣٬٦٦٩٫٣٠ | ٢٬٥١٦٫٤٦ | ٣٬٢٩٧٫٠٤ | ||||||||||||||||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١ | ٤٣ | ٥٩ | ٤٢ | ٢٣ | ١٦ | ١٣٤ | ١٤٣ | ١٦٠ | ٣٣٢ | ٣٣٣ | ٣٣٢ | ٣٣٩ | ١٧٨ | ١٨٣ | ١٥٥ | ١٦٤ | ١٥٣ | ١٥٨ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫١٤ | ٢٣٨٫٥٩ | ٢٩٫٢٢ | ٤٥٫٣٥ | ١٦٩٫٩٦ | ٧٣٧٫١٦ | ٦٫٩٠ | ١١٫٥٧ | ١٠٧٫٩٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢١ | ٢٫٠٠ | ٤٧٫٦٣ | ٢٫٨٨ | ١٥٫٣٦ | ٦٫٠٦ | ٦٫٧٠ | ٣٫١٢ | ٢٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٥٫٩٤ | ٢٬٠١٤٫٧٥ | ١٬٣٤٤٫٤٠ | ٢٬٣٠٩٫١٥ | ||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٣٠ | ١٠٤ | ٩٢ | ٨٤ | ٨٤ | ٣ | ٦١ | ٨٨ | ٥٦ | ٥٥ | ٦٩ | ٧٤ | ٨٩ | ٩٦ | ١٣٧ | ١١٨ | ١١٨ | ١٢٦ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٥ | ٢٥١٫٣٤ | ١١٫٥٦ | ٨٫٥٠ | ٠٫٦٤ | ٩٦٫٢٨ | ١٬٨٥٣٫٦٧ | ٤٢٫٨٧ | ١٦٣٫٩٦ | ٢٫٦٨ | ٢٦٫٥٥ | ٦٫٥٠ | ٢٢٠٫٢٩ | ٨٫٠٨ | ٤٢٫٨٩ | ١٣٫٧٢ | ٠٫٠١ | ٦٫٥٨ | ٤٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٦٫٤٢ | ١٬٥٥٤٫٥٦ | ١٬٠٧٢٫٠٦ | ٨٨٧٫٨٨ | ||||||||||||||||
| التدفق النقدي | ١٢ | ٨ | ١٢ | ٨ | ||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٧ | ٥٤٫٥٤ | ٢٨٫١٤ | |||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||||||||||||||
Source: Capital IQ
