بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اردليكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ٨١ | ١٠١ | ١١٦ | ١٣١ | ١٥٣ | ١٣٦ | ١٣٣ | ١٢٤ | ٧٠ | ٨٧ | ٧١ | ٦٧ | ٩٠ | ٨١ | ٨٥ | ٦٣ | ٤٥ | ٤٨ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦١ | ٢٣٫٦٦ | ١٥٫١٥ | ١٢٫٦٩ | ١٦٫٧٤ | ١٠٫٨٨ | ٢٫٢٠ | ٦٫٨٩ | ٤٣٫٤٢ | ٢٤٫٥٢ | ١٨٫٩٧ | ٥٫٦٠ | ٣٤٫٤٨ | ١٠٫١١ | ٥٫٧٨ | ٢٥٫٧٥ | ٢٩٫٢٥ | ٦٫١٠ | ١٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٠٦٫١٣ | ٩٠٫٣٨ | ٤٦١٫٤٢ | ٨٤٣٫٤١ | ٨٣١٫١٩ | ٨١٩٫٩٩ | ٣٦٧٫٥١ | ٣٩٨٫٨٣ | ٩٠٦٫٢٧ | ٢٩٥٫٣٩ | ١٩٢٫٠٧ | ٣٠٢٫٦٨ | ٢٣٩٫٤٦ | ١٢٠٫١٥ | ١٤٣٫١٤ | ٧٢٠٫٩٧ | ٤٦٣٫٦٠ | ١٠٣٫١٠ | ٨٩٠٫٥٠ | ١١١٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣ | ٣١ | ٢٢ | ١٧ | ٢٥ | ٥١ | ٥١ | ٥٨ | ٣٩ | ١٨ | ٦ | ٦٨ | ١٠٠ | ١٣١ | ١٢٤ | ٤١ | ٦ | ١٨ | ١٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٢٧ | ١٦٩٫٧٣ | ٢٣٫٦٤ | ٥١٫٠٠ | ١٠١٫٥٢ | ٠٫٣٠ | ١٤٫٢٥ | ٣٢٫٦٨ | ٥٢٫٨٧ | ٦٥٫٧٦ | ١٬١٨٤٫٢٨ | ٤٦٫٦٠ | ٣٠٫٩٣ | ٥٫٤٩ | ٦٦٫٧٠ | ٨٤٫٨٣ | ١٩٢٫٣٩ | ٢٩٫٦٠ | ٨٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٠٧٫٩٩ | ٣٤٫٩٠ | ١٠٠٫٤٦ | ١٢١٫٧٨ | ١٦٠٫٨٢ | ٢٧٣٫٨٦ | ١٣٧٫٣١ | ١٧٤٫٠٩ | ٢٨٦٫٠٢ | ٧٧٫٦٦ | ١٣٫٨٩ | ٢٩٢٫٨٣ | ٣٥٩٫٧٩ | ١٧٥٫٧٧ | ٢٢٠٫١٧ | ٣٤٩٫٠٨ | ٤٥٫٨٦ | ٤٢٫١٥ | ٢٤١٫٥٢ | ٣٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٧ | ٢٣ | ٥٧ | ٨٥ | ٩٠ | ٨٣ | ٤٨ | ٤٢ | ٧١ | ٧٥ | ١٢٦ | ١١٦ | ١٣٩ | ١٤٦ | ١٤٨ | ١٣٨ | ٨٣ | ١٠٧ | ٥٥ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٤٦ | ١٥٠٫٠٧ | ٥٠٫٠٦ | ٤٫٩٢ | ٧٫٤٤ | ٤١٫٩٧ | ١٣٫٦٦ | ٧٠٫٨٩ | ٦٫٠١ | ٦٧٫٦٧ | ٨٫٤١ | ٢٠٫٢٢ | ٥٫١٨ | ١٫٤٠ | ٦٫٦٨ | ٣٩٫٨٦ | ٢٨٫٠١ | ٤٨٫٣١ | ٨٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٤١٤٫١٢ | ٢٥٫٢٨ | ٢٦٠٫٩٦ | ٦٢١٫٦٣ | ٥٧٠٫٣٨ | ٤٤٦٫١٤ | ١٣٠٫٢٠ | ١٢٤٫٧٥ | ٥٢٠٫٢٦ | ٣١٧٫٧٣ | ٢٧٨٫١٨ | ٤٩٥٫٥٠ | ٤٩٩٫٢٤ | ١٩٥٫٩٢ | ٢٦٣٫٣١ | ١٬١٧٠٫٠٥ | ٦٠٩٫٤٦ | ٢٤٥٫٢٥ | ١٬٠٣٢٫٠٣ | ٢١٤٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٩٠ | ٢٢ | ١٤ | ١٦ | ١٩ | ٣٧ | ٣٣ | ١٤ | ٢٤ | ٤٥ | ٢٣ | ٢٨ | ٧٥ | ٥٦ | ١٢ | ١٤ | ٤٣ | ٥ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥٬٣١٤٫٧٢ | ٧٥٫٧٨ | ٣٧٫٠٠ | ١٤٫٣٤ | ١٨٫٣٤ | ٩٨٫٨٤ | ٩٫٨٨ | ٥٩٫٠٢ | ٢٧٣٫٥٩ | ٩١٫٥١ | ١٥١٫٤٢ | ١٩٫٣٢ | ١٦٨٫٠١ | ٢٤٫٥٥ | ١٢١٫٠٠ | ١٥٫٤٧ | ٢١٨٫١٢ | ١١٢٫٢٨ | ١٬٠٠١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
