بيان التدفق النقدي (TTM)
نورث ميديا ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٤ | ٢١٦ | ١٧٧ | ١٠٣ | ١٢٢ | ١٥٦ | ١٦٦ | ١٨٣ | ١٥٣ | ١٩١ | ٢١١ | ١٨٣ | ١٩٤ | ١٢٦ | ٦٤ | ٧٤ | ٤٩ | ١٦ | ٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٧ | ١٨٫٣٨ | ٤١٫٨٢ | ١٨٫٩٧ | ٢٧٫٦٤ | ٦٫٤١ | ١٠٫١٧ | ١٦٫٥٠ | ٢٥٫٢٠ | ١٠٫٤٥ | ١٣٫٢٥ | ٥٫٦٧ | ٣٤٫٩٠ | ٤٩٫٠١ | ١٤٫٧٧ | ٣٣٫٧٤ | ٦٨٫٣٠ | ٥٠٫٣٢ | ١٤٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٥٨ | ٣١٤٫٦٨ | ٧٧٥٫٠٠ | ١٠١٫٠٨ | ٧٦٩٫١٨ | ٦٥٥٫٨٨ | ١٬١٠٧٫٣٣ | ١٬١٨٨٫٣١ | ٧٨٧٫٦٣ | ٣٣٥٫٠٣ | ٣١٧٫٢٧ | ١٬١٥٢٫٨٣ | ١٬٤٢٤٫٢٦ | ٤٧٧٫٦٥ | ٦٩٨٫٩١ | ١٣٧٫٩٤ | ٧٠٫٩٧ | ١٢٫٧٦ | ٧٫٩٧ | ٩٠٤٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٣٦ | ٣٤ | ٤٠ | ٤٥ | ٨٨ | ٩١ | ١١٠ | ٨٤ | ٤٤ | ٦٧ | ٩٠ | ١٠٤ | ٤٠ | ١٤ | ٤ | ١٠ | ٤٦ | ١٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٨٫١٠ | ٥٫٢٣ | ١٥٫١٢ | ١٤٫١٤ | ٩٥٫١٣ | ٣٫٦٣ | ١٩٫٨٠ | ٢٣٫٥٦ | ٤٧٫٦٧ | ٥٢٫٩٧ | ٣٤٫٣٣ | ١٥٫٨٩ | ٦١٫٤٦ | ٦٥٫٤٢ | ٦٩٫٠٦ | ٣٣٤٫٨٨ | ٥٦٠٫٤٠ | ٧٣٫٣٣ | ١٦٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٦٥ | ٥٢٫٧٦ | ١٥٠٫٨٨ | ٣٨٫٩٤ | ٢٨٤٫٢٨ | ٣٧٠٫٥٩ | ٦٠٩٫٣٣ | ٧١١٫٠٤ | ٤٣١٫٤٤ | ٧٦٫٧١ | ١٠٠٫٦٠ | ٥٦٦٫٠٤ | ٧٦٦٫٩١ | ١٥٢٫٢٧ | ١٥١٫٠٩ | ٨٫٠٤ | ١٤٫٦٦ | ٣٨٫٢٧ | ١٢٫٨٤ | ٣٨٠٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١١ | ١١١ | ١٦٥ | ١٦٥ | ٩٣ | ٩٢ | ٩٠ | ٨٩ | ٨٨ | ٩٠ | ٧٨ | ٧٧ | ٧٦ | ١١٢ | ٤١ | ١٢٣ | ١٢٨ | ٩٠ | ٩٢ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٦ | ٤٨٫٢٠ | ٠٫١٢ | ٤٣٫٦٠ | ١٫٤٠ | ٢٫١٨ | ٠٫٨٩ | ٠٫٤٥ | ٢٫١٥ | ١٤٫٠٥ | ٠٫٣٩ | ٢٫٠٧ | ٤٨٫١٥ | ٦٣٫٣١ | ١٩٨٫٥٤ | ٣٫٩٨ | ٢٩٫٢٤ | ١٫٥٥ | ٦٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٢٤ | ١٦١٫٩٢ | ٧٢٤٫١٢ | ١٦٢٫١٤ | ٥٨٤٫٩١ | ٣٨٥٫٢٩ | ٥٩٨٫٠٠ | ٥٧٧٫٢٧ | ٤٥٦٫١٩ | ١٥٨٫٣٢ | ١١٦٫٦٧ | ٤٨٦٫٧٩ | ٥٥٧٫٣٥ | ٤٢٥٫٣٨ | ٤٤٧٫٨٣ | ٢٢٩٫٩١ | ١٨٥٫٦٣ | ٧٤٫٤٩ | ٩٥٫١٣ | ١٬٣٨٥٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١٤٦ | ٦٩ | ٢٣ | ١٠٢ | ١٦ | ٢٤ | ١٥ | ١٥ | ١٩ | ٥٧ | ٦٧ | ١٦ | ١٤ | ٢٦ | ٩ | ٥٤ | ٦٩ | ١٢٢ | ٩٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٥ | ١٣٣٫١٤ | ٣٤٦٫٠٥ | ٨٤٫٣٧ | ٤٩٫٦٩ | ٣٦٫٩٧ | ٢٫٦٧ | ٢٥٫٩٧ | ٣٩٤٫٣٣ | ١٦٫٦٤ | ٧٦٫١٣ | ١٤٫٤٧ | ٢٩٤٫١٢ | ١٣٤٫٨٥ | ٦٨١٫٥٢ | ٢٨٫٧٩ | ٧٦٫٣٤ | ٢٠٫٤٩ | ٩٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
