بيان التدفق النقدي (TTM)
سيجنتشر ريسورسز المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٥ | ٧١٫٩١ | ٣٨٫٨٧ | ٩٩٠٫٧٦ | ١٩٫١٧ | ١١٫٨٠ | ١٣٫٠٨ | ٦٤٫٢٧ | ٣٣٫١٦ | ٣٩٫٩٥ | ٣٥٫٠٩ | ١٥٫٤٩ | ١٢٫٧٦ | ١٣٫٨٥ | ٣٠٫١٦ | ٧٣٫٠٢ | ١٥٫٩٧ | ١٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٥٫٦٣ | ٥٩٫٨٨ | ٧٢٫٨٨ | ١٢٫٨٤ | ١٬٧٣٥٫٣٤ | ٧٦٥٫٥٨ | ١٬٧١٤٫٠٨ | ٢٠٩٫٢٠ | ٥٬٠١٥٫١٤ | ٢٬٥٨٦٫١٤ | ٢٤٧٫٧١ | ١٬٥٨٤٫٦١ | ٩٢١٫٧٣ | ٢٩١٫٠٦ | ٣٤٠٫٣٥ | ٦١٠٫٣٠ | ٧٬٧٤٩٫٩٠ | ٥٤٧٫٠٥ | ٤٨٩٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧١٫٦٨ | ٤٢٫٢٩ | ٢٢٫٢٠ | ٤٦٫١٥ | ١٣٦٫٠٢ | ١١١٫٥٩ | ٤٧٫٨٤ | ٦١٫٧٢ | ١١١٫٠٤ | ١٤٢٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٢٩٩٫٥٢ | ٢٥٫٠٣ | ١٩٣٫٥٥ | ٨٥٧٫٠٠ | ٦٨٫١٠ | ٩٠٫٣٦ | ٦٣٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٦٣ | ٢٨١٫٠٩ | ٢٨٣٫١٧ | ٩٩٫٧٥ | ٦٦٥٫٤٣ | ٨٨٫٧٣ | ٣٧٦٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ١٬٥٤٠٫٩٩ | ١٣١٫٢٢ | ٨٫٨٤ | ٨٧٫١١ | ١٧٥٫٢٧ | ٣٦٫٨٠ | ٤٦٫٧٢ | ٦١٦٫٠٥ | ١٬٤٤٢٫٣٠ | ٨٫٤٦ | ٣٣٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٦ | ١٠ | ٩ | ٦ | ٦ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٩٩ | ٤٦٫٠٧ | ٦١٫٧٢ | ١٢٫٦٣ | ٣٢٫٢٧ | ٧٫١٧ | ٦٣٫١٨ | ٢٫٢٠ | ٨٫٢٣ | ٦٩٫١٠ | ٢٫١١ | ٢٠٫٢٦ | ٤٩٫٤٥ | ٤٠٫٣٠ | ٢٣٥٫٣٦ | ٦٫٦٠ | ١٧٫٦٩ | ٦٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٥٫٢٦ | ٤٤٠٫٩٧ | ٤٥٦٫٠٤ | ٢١٢٫٥٩ | ٢٬٣٠٠٫٧٦ | ٥٧٦٫٨٥ | ١٬٢٣٨٫٠٧ | ٤٩٫٢٠ | ٣٬٣٧٤٫١٥ | ٢٬٨١٧٫٣٧ | ١٣٨٫٨٨ | ١٬٣٩٧٫٥١ | ٨٤٦٫٤٥ | ٣٥٤٫٢٦ | ٢٨٧٫٠٧ | ١٬٣٢٦٫٣٥ | ٩٬٠٩٢٫٢٠ | ٤٥٥٫٥١ | ٥٥٥٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٥ | ٠ | ١ | ١ | ٥ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٢٫٧٩ | ٤١٫٢٤ | ٢٤٦٫٩١ | ١٠٨٫٠٧ | ١٧٠٫١٣ | ٥٠٫٠٧ | ٨٢٦٫٥٠ | ٩٨٫٥١ | ٢٢٩٫٦١ | ٧٢٦٫٨٩ | ٨٩٫٨٥ | ٢٩٨٫٥٥ | ٢٥٧٫٠٩ | ١٧٣٫٦٧ | ١٧٢٫٥٨ | ١١٣٫٦٣ | ١٬٥٤٢٫٨٧ | ٢٣٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
