بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين للتعدين غير الحديدية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٩ | ٤٨٢ | ٦٣٢ | ٧٨٢ | ٦٥٩ | ٥٣٦ | ٤٩٠ | ٤٤٤ | ٦١٣ | ٧٨٣ | ٨٧٦ | ٩٧٠ | ٧٧٩ | ٥٨٩ | ٥٦٤ | ٥٣٨ | ٦٥٧ | ٧٧٥ | ٨٣٢ | ٨٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٢ | ٣١٫٠٩ | ٢٣٫٧٢ | ١٥٫٧٢ | ١٨٫٦٦ | ٨٫٦٥ | ٩٫٤٧ | ٣٨٫٢١ | ٢٧٫٦٤ | ١١٫٩٥ | ١٠٫٦٨ | ١٩٫٦١ | ٢٤٫٤٠ | ٤٫٣١ | ٤٫٥٠ | ٢١٫٩٨ | ١٨٫٠٢ | ٧٫٢٧ | ٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٬١٦٦٫٤٢ | ٢٬٩٠٣٫٠٣ | ٤٥٤٫٠٧ | ٢٩٨٫٧٠ | ٣٥٥٫٦١ | ٤٩٢٫٤٧ | ١٬٢٩١٫٧٠ | ١٬٣٤٢٫١١ | ١٬٣١٦٫٦١ | ٦٢٠٫١٨ | ٧٩٣٫٩٦ | ١٬٠٢٥٫٩٩ | ١٬٠٦٧٫٢٩ | ٢٤٤٫٩٦ | ٩٧٧٫٠٥ | ٤٣٠٫٣٢ | ٢٠١٫٦٦ | ١٤٧٫٣٠ | ١٩٥٫٢٣ | ٢٧٢٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٩ | ٢١٠ | ٢١٨ | ٢٢٦ | ٢١٥ | ٢٠٤ | ١٧٠ | ١٣٦ | ١٠٦ | ٧٦ | ١٥٥ | ٢٣٤ | ٢٢٩ | ٢٢٤ | ١٢٤ | ٢٥ | ٥٢ | ٧٩ | ١٦٨ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥١ | ٣٫٧٤ | ٣٫٦٠ | ٤٫٧٩ | ٥٫٠٣ | ١٦٫٨١ | ٢٠٫٢٠ | ٢٢٫١٠ | ٢٨٫٣٨ | ١٠٤٫٧٦ | ٥١٫١٦ | ٢٫١٨ | ٢٫٢٣ | ٤٤٫٥٢ | ٨٠٫٢٦ | ١١١٫٨٦ | ٥٢٫٨٠ | ١١١٫٩٩ | ٥٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٨٧٦٫١٨ | ١٬٢٦٥٫٦٠ | ١٥٦٫٦٥ | ٨٦٫٣٠ | ١١٦٫٠٧ | ١٨٧٫٦٦ | ٤٤٨٫٢٧ | ٤١٠٫٥٥ | ٢٢٧٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ١٤٠٫٤٩ | ٢٤٧٫٩٦ | ٣١٣٫٨٨ | ٩٣٫١٧ | ٢١٥٫٤٣ | ١٩٫٦١ | ١٥٫٩٦ | ١٥٫١٠ | ٣٩٫٥٤ | ٧٩٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٥ | ٢٥٠ | ٢٧٠ | ٢٩٠ | ٢٥٧ | ٢٢٥ | ٢٨٤ | ٣٤٣ | ٤٦١ | ٥٧٩ | ٦٠٩ | ٦٣٨ | ٦٢١ | ٦٠٥ | ٤٩٧ | ٣٨٩ | ٢٨١ | ١٧٣ | ٢٤١ | ٣١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٢٣ | ٧٫٩٦ | ٧٫٣٧ | ١١٫١٦ | ١٢٫٥٦ | ٢٦٫١٩ | ٢٠٫٧٦ | ٣٤٫٤٢ | ٢٥٫٦١ | ٥٫١١ | ٤٫٨٦ | ٢٫٦٢ | ٢٫٦٩ | ١٧٫٨٠ | ٢١٫٦٦ | ٢٧٫٧٨ | ٣٨٫٤٧ | ٣٩٫٥٨ | ٢٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٩٦١٫٠٣ | ١٬٥٠٣٫٩٥ | ١٩٣٫٧٢ | ١١٠٫٦٠ | ١٣٨٫٨٠ | ٢٠٦٫٦٣ | ٧٤٨٫٦٧ | ١٬٠٣٧٫٦٠ | ٩٨٩٫٩٩ | ٤٥٨٫٨٨ | ٥٥١٫٥٤ | ٦٧٥٫٢٧ | ٨٥٠٫٩٠ | ٢٥١٫٣٦ | ٨٦١٫٢١ | ٣١١٫١٨ | ٨٦٫٣٤ | ٣٢٫٨٨ | ٥٦٫٦٩ | ٩٥٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٧ | ١٣٩ | ٢٦٢ | ١٨٥ | ١٠٩ | ٣٨ | ٣٣ | ٤٧ | ١٢٦ | ١١٠ | ٩٥ | ٧٣ | ٢٤١ | ٥٨ | ١٢٥ | ٣٢٦ | ٥٢٦ | ٤٢٦ | ٣٢٦ |
| يتغير (٪) | ٩٥٩٫٨٩ | ٧٣٨٫١٠ | ٨٨٫٠٧ | ٢٩٫٢١ | ٤١٫٢٦ | ٦٥٫١٧ | ١٨٧٫١٣ | ٢٤٠٫٨٨ | ١٧٠٫٩٨ | ١٢٫٥٥ | ١٤٫٣٥ | ١٧٧٫٢٨ | ٢٢٩٫٤٠ | ٧٦٫٠١ | ٣١٦٫٨٢ | ١٦٠٫٢٩ | ٦١٫٥٨ | ١٩٫٠٦ | ٢٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
