بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوكسلي كانابيس جروب إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٣٣ | ٣٩ | ٤٣ | ٤٤ | ٥٠ | ٣٨ | ٢٦ | ٢٢ | ٢ | ٨ | ١ | ٦ | ٨ | ٣ | ١١ | ٢١ | ١٧ | ٢١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٨ | ١٨٫٧٥ | ٨٫٧٠ | ٢٫٧٨ | ١٣٫٢٢ | ٢٣٫٤٥ | ٣٠٫٤٤ | ١٨٫٨١ | ٨٨٫٤٧ | ٤١٣٫٩١ | ٩٠٫٥١ | ٧٣١٫٦٦ | ٣٣٫٦٥ | ٦٦٫٥٢ | ٣٠١٫٨٥ | ٩٣٫٣٩ | ٢١٫٤٩ | ٢٥٫٠٥ | ٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٨٧ | ١٤٤٫٥٤ | ٤٬٢٥٧٫٥٨ | ٣٨٨٫٣٦ | ١٨٥٫٩٠ | ٨٤٢٫٩٣ | ١٬٠٦٤٫٢٤ | ٢٤٥٫٦٨ | ١٠٤٫٢٢ | ٢٬١٠٢٫٥٤ | ١٬٤٢٦٫٣٧ | ٦٫٢٤ | ٨٣٫٦٥ | ٨٤٥٫٠٦ | ٧٣٫١٠ | ١٩٣٫٨٨ | ٢٠٧٫٧٩ | ٦١٠٫٥٥ | ٥٢٠٫٢٣ | ٧٨٣٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦ | ١٥ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ١٧ | ١٨ | ٢٦ | ١٤ | ١ | ١ | ٤ | ٦ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٢٠ | ٣١٫٧٢ | ٣٫٦١ | ١٨٠٫٩١ | ١٠٨٫٣٢ | ٤٫١٠ | ٤٢٫٧٤ | ٤٦٫٢٣ | ٩١٫٤٨ | ٢١٫٦٣ | ٣٧٩٫٥٠ | ٤٤٫٢٦ | ٧٣٫٠٧ | ٣١٫٧٩ | ١٣١٫٠٧ | ٢٠٤٫٨٥ | ٢٨٫٦١ | ١٢٫٥٨ | ٢٢١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٥٧ | ٦٣٫٣٩ | ١٬٠٧٣٫٧٠ | ٩٣٫٣٥ | ٣٥٫١٨ | ٢٩٣٫٥١ | ٥٠٣٫٩٤ | ٢٣٨٫٧٢ | ٦٧٫٠٧ | ٩٩٩٫١٥ | ٢٦٢٫٦٤ | ٣٣٫٨٦ | ٧٨٫٧٠ | ١٦٠٫١٩ | ٢٨٫٢٣ | ٥٫٧٩ | ٣٫٣٦ | ١٦٫١٩ | ١٢٫٤٢ | ٥٨٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ٢٥ | ٤٨ | ٦٤ | ٥٩ | ٢٧ | ١٦ | ١٠ | ١٣ | ١ | ٩ | ٩ | ٨ | ٦ | ٥ | ٦ | ١١ | ١٤ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٠٨ | ٩٥٫٤٠ | ٣٢٫٥١ | ٧٫٤٦ | ٥٥٫٢٤ | ٣٧٫٩٠ | ١٦٠٫٩١ | ٢٩٫٢٧ | ١٠٩٫١٣ | ٨٣٢٫٧٧ | ١٫٢٤ | ١٠٫٠٠ | ٢٦٫٢٧ | ٤٫١٣ | ٤٫٢٤ | ٨٩٫٠٥ | ٢٦٫٤٩ | ٢١٫٠٧ | ٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٥٦ | ١٠٧٫٩٣ | ٥٬٢٣١٫٢٨ | ٥٨١٫٧١ | ٢٥٠٫٧٢ | ٤٤٩٫٤٢ | ٤٦٠٫٣٠ | ٩٣٫٠٥ | ٦٢٫٨٥ | ١٬٠٠٣٫٣٩ | ١٬٥٨٩٫٠١ | ٧٢٫٣٨ | ١٠٤٫٩٥ | ٥٨٤٫٨٨ | ١٤٤٫٨٧ | ٩٩٫٦٧ | ١٠٤٫٤٢ | ٤٩٤٫٣٦ | ٤٠٧٫٨١ | ٦٢٤٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٧٣ | ٢٣ | ١ | ١١ | ٢٤ | ٦ | ٤ | ١١ | ٢١ | ٠ | ١ | ١٢ | ٧ | ١ | ٤ | ٦ | ١٠ | ٣ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٧٥ | ٩٥٫٩٧ | ١٬٢٩١٫٦٧ | ١١٤٫٧١ | ١٢٤٫٩٧ | ٣٩٫٣٧ | ٢٠١٫٣١ | ٩١٫٣٩ | ٩٩٫٤٣ | ٥٦٢٫٧١ | ٢٬٢٦٧٫٩٥ | ٣٧٫٩٣ | ١١٣٫٢٣ | ٤٨٧٫٠٤ | ٢٥١٫٥٢ | ٨٠٫٤٤ | ٧٣٫٢٨ | ٤٦٫٧٦ | ٣١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
