بيان التدفق النقدي (TTM)
التجار بانكورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠١ | ٨٧٥ | ٢٩٣ | ١٬٣٦٧ | ٥٤ | ٤٩ | ٩٥١ | ٥٥٥ | ٢٬١٧٣ | ٩٧٦ | ٦٢١ | ٤٤٢ | ١٬٩٥١ | ٣٥٦ | ٤٣٩ | ١٤٦ | ٨٩ | ٨٣٥ | ٣٠٣ | ٤٧٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٧ | ١٣٣٫٤٤ | ٣٦٧٫٢٠ | ١٠٣٫٩٩ | ٩٫٦٩ | ٢٬٠٣١٫٥٣ | ٤١٫٦٢ | ٢٩١٫٤٩ | ٥٥٫٠٩ | ١٦٣٫٦٨ | ٢٨٫٨٧ | ٣٤١٫٣٥ | ٨١٫٧٣ | ٢٣٫٠٧ | ٦٦٫٧١ | ٣٩٫٠٨ | ٨٣٨٫٨٤ | ٦٣٫٦٧ | ٥٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٧٫٧٨ | ٢٦٧٫٥٧ | ٩٧٫٩٥ | ١٢٠٬٠٩٢٫٨٨ | ١٤٫٦٠ | ٥٫٧٧ | ٦٦٩٫٠٧ | ٣٨٥٫٦٤ | ٤٥٣٫٩٢ | ١٢١٫٠٠ | ١٬٤٨١٫٧٩ | ٣٧٠٫٩٤ | ٢٬٣٤٢٫٦٣ | ٩٩٫٤٨ | ٣١٥٫١٩ | ٨٩٫٢٨ | ٤٥٫٧٠ | ٧٧٤٫٧٥ | ٢٬٤١٩٫٨١ | ٤٤٧٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٥٣ | ٢٬٥٣٢ | ٢٬١٥٩ | ١٬٥٦٧ | ٧٥٢ | ٤٧٤ | ٥٢٧ | ١٬٦٦٠ | ٣٬٤١٠ | ٢٬٨٦٣ | ٣٬٧٣٦ | ٣٬٨٦٨ | ٢٬١٦٢ | ٣٬٢٦٠ | ٢٬٨٣٥ | ١٬٩١٦ | ١٬٧٤٢ | ٨٧٤ | ١٨٠ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦١ | ١٤٫٧٦ | ٢٧٫٣٩ | ٥٢٫٠٤ | ٣٦٫٩١ | ١١٫٠٦ | ٢١٥٫٢٦ | ١٠٥٫٣٨ | ١٦٫٠٥ | ٣٠٫٥٠ | ٣٫٥٢ | ٤٤٫١٠ | ٥٠٫٧٩ | ١٣٫٠٤ | ٣٢٫٤٢ | ٩٫٠٨ | ٤٩٫٨١ | ٧٩٫٣٩ | ١٦١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٥٢٫٤٧ | ٧٧٤٫٤٣ | ٧٢٢٫٨٠ | ١٣٧٬٧٣٤٫٩٧ | ٢٠١٫٣٤ | ٥٥٫٦١ | ٣٧٠٫٧٠ | ١٬١٥٣٫٨٧ | ٧١٢٫٥٤ | ٣٥٤٫٩٩ | ٨٬٩٠٨٫٧٣ | ٣٬٢٤٥٫٥٤ | ٢٬٥٩٦٫١٥ | ٩٠٩٫٩٨ | ٢٬٠٣٧٫٠٤ | ١٬١٧١٫١٧ | ٨٩٤٫٧٣ | ٨١٠٫٩٣ | ١٬٤٣٦٫٥٦ | ١٠٤٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٠١٩ | ٣٬٠٨٠ | ١٬٥٦٧ | ٢٠٠ | ١٬١٨٠ | ١٬٣٧٦ | ٢٨٢ | ٩٦٢ | ٧٥٩ | ١٬٠٨١ | ٤٬٣١٥ | ٤٬٤٢٩ | ٤٬١٩٦ | ٣٬٩٧٥ | ٣٬٤١٣ | ٢٬٢٢٥ | ٢٬٠٢٥ | ١٬٦٠٢ | ٤٩٦ | ٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٣ | ٤٩٫١١ | ٨٧٫٢٦ | ٤٩٠٫٩١ | ١٦٫٦٨ | ١٢٠٫٤٨ | ٤٤١٫١٩ | ٢١٫٠٥ | ٤٢٫٣٤ | ٢٩٩٫٣٤ | ٢٫٦٣ | ٥٫٢٥ | ٥٫٢٨ | ١٤٫١٤ | ٣٤٫٧٩ | ٨٫٩٨ | ٢٠٫٩٢ | ٦٩٫٠٢ | ٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٠٠٫٢٥ | ٩٤١٫٩٩ | ٥٢٤٫٨٥ | ١٧٬٥٤٢٫٠٩ | ٣١٥٫٩٤ | ١٦١٫٣٨ | ١٩٨٫٣٧ | ٦٦٨٫٢٤ | ١٥٨٫٦٢ | ١٣٤٫٠٠ | ١٠٬٢٩٠٫٥٣ | ٣٬٧١٦٫٤٨ | ٥٬٠٣٨٫٧٨ | ١٬١٠٩٫٤٦ | ٢٬٤٥٢٫٢٢ | ١٬٣٦٠٫٤٥ | ١٬٠٤٠٫٤٤ | ١٬٤٨٥٫٦٨ | ٣٬٩٥٦٫٣٧ | ٤٤٣٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ٣٢٧ | ٢٩٩ | ١ | ٣٧٣ | ٨٥٣ | ١٤٢ | ١٤٤ | ٤٧٩ | ٨٠٦ | ٤٢ | ١١٩ | ٨٣ | ٣٥٨ | ١٣٩ | ١٦٤ | ١٩٥ | ١٠٨ | ١٣ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٦٠٩٫١١ | ٨٫٦٧ | ٩٩٫٦٢ | ٣٢٬٩٠٩٫٦٧ | ١٢٨٫٤٣ | ٨٣٫٣٤ | ٢٠١٫٢٨ | ٢٣٢٫٦٠ | ٦٨٫٥٠ | ٩٤٫٨٠ | ٣٨٤٫١٦ | ٣٠٫١٢ | ٣٣٠٫٢٠ | ٦١٫١٥ | ١٧٫٥٣ | ١٩٫٠١ | ١٥٥٫٣٨ | ١١١٫٦٣ | ٧٤٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
