بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيرميس الفيدرالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٦ | ٣٧٣ | ٣١٤ | ٢٧٥ | ٢٣١ | ١٧٠ | ١٨١ | ١٩٥ | ٢٦١ | ٣٢٤ | ٣٤٩ | ٣٢١ | ٣١٥ | ٣١٢ | ٣٢٠ | ٣٣٨ | ٣٤٩ | ٣٤٧ | ٣٤٧ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٦ | ١٥٫٨٨ | ١٢٫٤٨ | ١٦٫٠٣ | ٢٦٫١٦ | ٦٫٣٢ | ٧٫٦٢ | ٣٣٫٨٦ | ٢٤٫١٤ | ٧٫٦١ | ٧٫٩٢ | ١٫٩٩ | ٠٫٨٨ | ٢٫٧٦ | ٥٫٤٧ | ٣٫٤١ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٨ | ٢٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٩٩ | ٦٣١٫٢٩ | ٣٦٨٫٨٦ | ١٬٠٨٢٫٧٢ | ١٨٧٫٨٩ | ٢٤١٫٣٩ | ٤٨٦٫٦٧ | ٣٬٤٥٧٫١٤ | ٢٥٦٫١٩ | ٣١٤٫٨١ | ٥٦٥٫٧١ | ٣٤٠٫٨١ | ٤٣١٫٣٨ | ٦٧٧٫٩١ | ٩٠٥٫٤٦ | ٩٣٢٫٢١ | ١٣٬٣٣٤٫٠٧ | ٢٨٧٫٣٣ | ١٬٤٢١٫٢٩ | ٤٥٧٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٢٥ | ١٨ | ٦ | ٧ | ١١ | ١٠ | ٦ | ٣ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٢ | ٣١ | ٥ | ٧ | ١٦ | ٦٤ | ٣٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٣ | ٢٦٫٨٠ | ٦٧٫٤١ | ٢١٢٫٦٠ | ٦٢٫٢٣ | ٩٫٥٨ | ٣٩٫٧١ | ١٥٩٫١٦ | ٨٢٧٫٦٧ | ١٣٫٥٣ | ٩٫٩٠ | ١٠٫٨١ | ٣٦٫١٥ | ٨٤٫١٢ | ٣٧٫٦٧ | ١٤٣٫٩٠ | ٤٩٣٫٦٥ | ٤٥٫٣١ | ٥٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٨٤ | ٤١٫٩٨ | ٢١٫٣٥ | ٢٣٫٣٣ | ٥٫٤٣ | ١٥٫٣٢ | ٢٦٫٢٧ | ١٠٤٫٥٦ | ٣٫٤٢ | ٣١٫٤٤ | ٤٥٫٤٠ | ٢٦٫٧٦ | ٣٠٫٨٣ | ٦٦٫٥٤ | ١٣٫٧٤ | ١٨٫٤٦ | ٦٢٢٫٧٤ | ٥٣٫٢٧ | ١٤٣٫٩٩ | ٢٥٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٣ | ٢٩٥ | ٣٩٥ | ٣٠٩ | ٣٦٧ | ٢٤٩ | ١٤٦ | ١٨٥ | ١٢٦ | ١٦٩ | ٢٤٥ | ٢٠٥ | ٢٣٠ | ٢٤٣ | ٢٨٥ | ٣٦٨ | ٣٥٢ | ٢٨٦ | ٣٦٠ | ٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٨٢ | ٣٣٫٦٨ | ٢١٫٥٥ | ١٨٫٤٨ | ٣١٫٩٧ | ٤١٫٦٣ | ٢٦٫٧٩ | ٣١٫٧١ | ٣٣٫٦٦ | ٤٥٫٦٢ | ١٦٫٥٤ | ١٢٫٣٧ | ٥٫٦٣ | ١٧٫٠٨ | ٢٩٫٤٥ | ٤٫٥٦ | ١٨٫٥٥ | ٢٥٫٨٥ | ٣١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٧٢ | ٤٩٩٫١٨ | ٤٦٣٫٤٩ | ١٬٢١٩٫٤٦ | ٢٩٨٫٦٠ | ٣٥٣٫٤٤ | ٣٩١٫٢٢ | ٣٬٢٧٤٫١٤ | ١٢٣٫٧٧ | ١٦٣٫٧٦ | ٣٩٨٫٢١ | ٢١٧٫٤٤ | ٣١٥٫٥٤ | ٥٢٨٫٤٦ | ٨٠٤٫١٧ | ١٬٠١٦٫١٧ | ١٣٬٤١٥٫٠٧ | ٢٣٧٫٤٥ | ١٬٤٧٧٫٠٩ | ٤٠٨٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٣١ | ٥٩ | ٨٥ | ٢٥ | ١٢٣ | ٧١ | ٣٧ | ٦ | ١٠٢ | ١٠٣ | ٦٢ | ٩٤ | ٧٣ | ٤٦ | ٣٥ | ٣٦ | ٣ | ١٢١ | ٢٤ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٧٨ | ٢٤٣٫٩٧ | ٧٠٫١٨ | ٣٨٣٫٨٧ | ٤٢٫٥٢ | ١٥٢٫٧٣ | ١١٥٫١٥ | ١٬٩٠٦٫٣٨ | ١٫٠٢ | ٤٠٫١٢ | ٥٢٫٨٤ | ٢٢٫٥٧ | ٣٦٫٩٣ | ٢٣٫٠٦ | ٢٠٢٫٤٤ | ٩٢٫٧٧ | ٤٬٧٠١٫٧٩ | ٧٩٫٧٧ | ١٤٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
