بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المستقبل للوقود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧ | ٩٦ | ٧٨ | ١٠ | ٤٠ | ٤٤ | ٤٨ | ٤٥ | ٦٨ | ٥٢ | ٣٣ | ١٤ | ١٧ | ٢٤ | ٣٩ | ٧٨ | ٥٤ | ٢٥ | ٣٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٩ | ١٩٫٠٧ | ٨٧٫٣٧ | ٣٠٢٫٤٦ | ١١٫١٧ | ٨٫٥٥ | ٦٫٩٦ | ٥٣٫٥٩ | ٢٣٫٣٠ | ٣٦٫٦٧ | ٥٨٫٧٧ | ٢٢٫٥٣ | ٤٢٫٩٢ | ٦٢٫١٨ | ٩٩٫٣٧ | ٣٠٫٠٤ | ٥٤٫٢٩ | ٢٧٫٤٨ | ٧١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٧٣ | ٢١٣٫٢٤ | ١٤٤٫١٦ | ١٠٫٩٢ | ٦٢٫٥٦ | ٧٢٫٧٤ | ٦٥٫٥٦ | ١٤١٫٠٧ | ١٢٥٫٥٢ | ١٣٧٫٦٠ | ١٣٧٫٩٨ | ٣٦٫٤٩ | ٤٨٫٤٣ | ٥٤٫٧٦ | ٦٩٫٣٨ | ١٥٠٫٢١ | ٧٤٫٨١ | ٢٢٫٥٧ | ٣٠٫٣٩ | ٤٥٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٩ | ١٩ | ١٧ | ١٥ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ٣٤ | ٢٨ | ٣٣ | ٢٨ | ٩ | ٧ | ١٥ | ١٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢١١٫٥٣ | ١٬٨٩٦٫٦٢ | ١٠٥٫٧٨ | ١٥٫١٧ | ٩٫٢٥ | ١٠٧٫٨٠ | ١١٠٫٣٤ | ٣٨٫٢٠ | ١٢٫٥٨ | ١٣٥٫٨٨ | ٢٬٤٠٠٫٥١ | ١٧٫٣٧ | ١٦٫٣٢ | ١٦٫٢١ | ١٣٣٫٥٠ | ٢٥٫٨٩ | ١١٥٫٣٤ | ٤٫٠٤ | ١٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٦ | ١٫٠٥ | ١٧٫٤٩ | ٢١٫٥٨ | ٢٦٫٠٦ | ٢٤٫٧٤ | ١٫٦٠ | ٧٫٨٠ | ٦٫٢٤ | ١٠٫٠٤ | ٥٫٧١ | ٩١٫٥٣ | ٨١٫٩٢ | ٧٥٫٣٩ | ٤٩٫٣٥ | ١٧٫٩٥ | ٩٫٤٧ | ١٣٫٤٦ | ١٤٫٧٩ | ٩٠٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٢ | ١٤٢ | ١٤٢ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ٠٫٣٤ | ١٥٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٩١٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣ | ١٬٠٤١٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣١ | ٩٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٩٧ | ٣١٤٫٢٩ | ٢٦١٫٦٤ | ١٣٢٫٥٠ | ١٨٨٫٦٣ | ١٩٧٫٤٩ | ١٦٣٫٩٦ | ٣٣٫٢٨ | ١٩٫٢٨ | ٢٧٫٥٥ | ٤٣٫٦٩ | ٢٨٫٠٢ | ٣٠٫٣٥ | ٢٤٫٠١ | ١٨٫٧٣ | ٢٣٢٫٢٥ | ١٦٥٫٣٤ | ١٠٩٫١١ | ١١٥٫٦٠ | ٥٤٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ٤٥ | ٥٤ | ٩٠ | ٦٣ | ٦١ | ٧٣ | ٣٢ | ٥٤ | ٣٨ | ٢٤ | ٣٨ | ٣٥ | ٤٤ | ٥٦ | ٥٢ | ٧٣ | ١١٠ | ١٠٤ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٤ | ١٩٫٧٢ | ٦٦٫٧١ | ٢٩٫٧٥ | ٤٫٣٩ | ٢٠٫٤٥ | ١٤٣٫٢٤ | ٧٢٫٦٣ | ٣٠٫٠٣ | ٣٦٫٨٥ | ٥٥٫٩٢ | ٧٫٦٨ | ٢٦٫٤٠ | ٢٧٫٩٩ | ١٩٢٫٠٩ | ٤٠٫٤٧ | ٥١٫٥٤ | ٥٫٣٢ | ٨٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
