بيان التدفق النقدي (TTM)
بولتن AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٩ | ٤٤٧ | ٤٧٧ | ٤٥٨ | ١٧٩ | ٤٨ | ٤٩ | ٢ | ٩٣ | ٢٩٨ | ٤٠٠ | ٤٦٥ | ٥١٢ | ٣٥٣ | ٢٨٠ | ٣٤١ | ٢٦٠ | ٣١٩ | ٢٦٧ | ٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٤ | ٦٫٧١ | ٣٫٩٨ | ٦٠٫٩٢ | ٧٣٫١٨ | ٢٫٠٨ | ١٠٤٫٠٨ | ٤٬٧٥٠٫٠٠ | ٢٢٠٫٤٣ | ٣٤٫٢٣ | ١٦٫٢٥ | ١٠٫١١ | ٣١٫٠٥ | ٢٠٫٦٨ | ٢١٫٧٩ | ٢٣٫٧٥ | ٢٢٫٦٩ | ١٦٫٣٠ | ٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤١٫٦٧ | ٢٥٩٫٨٨ | ١٬١٠٩٫٣٠ | ١٬٠١٧٫٧٨ | ٤٠٦٫٨٢ | ٨٠٠٫٠٠ | ٢٣٣٫٣٣ | ٤٫٨٨ | ٩٦٫٨٨ | ١٤٢٫٥٨ | ١٧٥٫٤٤ | ٥٤٠٫٧٠ | ٥٩٥٫٣٥ | ٣١٨٫٠٢ | ٥٦٠٫٠٠ | ١٩٥٫٩٨ | ٣٤٦٫٦٧ | ٣٬١٩٠٫٠٠ | ٢٥١٫٨٩ | ١٤٦٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٠ | ١١٩ | ٦٤ | ٧٢ | ١١٥ | ١٦٥ | ٢٢٤ | ٢٤٩ | ٢٦٣ | ٢٦٦ | ٢٣١ | ٢١٤ | ٧٠٤ | ٦٥٩ | ٦٥٨ | ٦٧٦ | ١٥٨ | ٢٠٣ | ٢٢٨ | ٢٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٧ | ٤٦٫٢٢ | ١٢٫٥٠ | ٥٩٫٧٢ | ٤٣٫٤٨ | ٣٥٫٧٦ | ١١٫١٦ | ٥٫٦٢ | ١٫١٤ | ١٣٫١٦ | ٧٫٣٦ | ٢٢٨٫٩٧ | ٦٫٣٩ | ٠٫١٥ | ٢٫٧٤ | ٧٦٫٦٣ | ٢٨٫٤٨ | ١٢٫٣٢ | ١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٨٩ | ٦٩٫١٩ | ١٤٨٫٨٤ | ١٦٠٫٠٠ | ٢٦١٫٣٦ | ٢٬٧٥٠٫٠٠ | ١٬٠٦٦٫٦٧ | ٦٠٧٫٣٢ | ٢٧٣٫٩٦ | ١٢٧٫٢٧ | ١٠١٫٣٢ | ٢٤٨٫٨٤ | ٨١٨٫٦٠ | ٥٩٣٫٦٩ | ١٬٣١٦٫٠٠ | ٣٨٨٫٥١ | ٢١٠٫٦٧ | ٢٬٠٣٠٫٠٠ | ٢١٥٫٠٩ | ١١٧٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١١ | ١٥٤ | ٣٧٤ | ٣٤٣ | ٢٨ | ١٠٩ | ١٤٥ | ٢٧٣ | ٢٤٧ | ١٦٧ | ٥١ | ١٧١ | ٢٨١ | ٢٠٣ | ٤٢٤ | ٥١٣ | ١٧٥ | ١٢٤ | ١٢٤ | ٢٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٤ | ١٤٢٫٨٦ | ٨٫٢٩ | ٩١٫٨٤ | ٤٨٩٫٢٩ | ٣٣٫٠٣ | ٨٨٫٢٨ | ٩٫٥٢ | ٣٢٫٣٩ | ٦٩٫٤٦ | ٤٣٥٫٢٩ | ٢٦٤٫٣٣ | ٢٧٫٧٦ | ١٠٨٫٨٧ | ٢٠٫٩٩ | ١٣٤٫١١ | ٢٩٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٨٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٧٨ | ٨٩٫٥٣ | ٨٦٩٫٧٧ | ٧٦٢٫٢٢ | ٦٣٫٦٤ | ١٬٨١٦٫٦٧ | ٦٩٠٫٤٨ | ٦٦٥٫٨٥ | ٢٥٧٫٢٩ | ٧٩٫٩٠ | ٢٢٫٣٧ | ١٩٨٫٨٤ | ٣٢٦٫٧٤ | ١٨٢٫٨٨ | ٨٤٨٫٠٠ | ٢٩٤٫٨٣ | ٢٣٣٫٣٣ | ١٬٢٤٠٫٠٠ | ١١٦٫٩٨ | ١١٧٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٨ | ١٧٢ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٤ | ٦ | ٢١ | ٤١ | ٩٦ | ٢٠٩ | ٢٢٨ | ٨٦ | ٨٦ | ١١١ | ٥٠ | ١٧٤ | ٧٥ | ١٠ | ١٠٦ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٢٦ | ٧٥٫٠٠ | ٤٫٦٥ | ٢٫٢٢ | ٨٦٫٣٦ | ٤٥٠٫٠٠ | ٢٩٥٫٢٤ | ١٣٤٫١٥ | ١١٧٫٧١ | ٩٫٠٩ | ٦٢٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٢٢٩٫٠٧ | ١٤٥٫٠٥ | ٢٤٨٫٠٠ | ١٤٣٫١٠ | ١١٣٫٣٣ | ١٬١٦٠٫٠٠ | ٨٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
