بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فالكون الذهبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣١ | ٧٢٫٠٥ | ٩٫٣٣ | ٦٫٩٩ | ٣٫٢٨ | ٢٫٢٣ | ٣٠٫٥٤ | ٧٫٢٦ | ٤٩٫٤٥ | ٦٣٫٦٨ | ٣٩٣٫٥٤ | ٣٫٨٢ | ٢٥٫٥٢ | ٣٢٫٦٨ | ٣٧٫٤١ | ١٠٫٦٦ | ٤١٫٨٣ | ٢٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٥٩ | ٩٢٫٢٤ | ١٥٥٫٧٧ | ٢٤٠٫٥٣ | ١٬١٧٣٫٠٩ | ٨٬٠٣٦٫١٤ | ٣٢٠٫٨٢ | ٢٣٩٫٣٧ | ٧٩٫٠٨ | ٧٦٦٫٣٣ | ١٠٣٫٦٧ | ٣٬١٠١٫٦٥ | ١٦٬٤٧٢٫١٨ | ١٧٨٫٢٧ | ٢٨٨٫٣٦ | ٣٨٦٫٠٥ | ١٬٧١٩٫٤١ | ٣٣٢٫٨٩ | ١٬٧٥١٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٢٥ | ٢٨٫٤٦ | ١٢٫٤٤ | ١٨٫٤٢ | ١٩٫٨٢ | ٢١٫٤٩ | ٣٫٨٤ | ٢١٫١٨ | ٣٥٫٩١ | ٨٢٫٩٦ | ١٥٨٫١٠ | ١٤٨٫٨٧ | ٩٩٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٤٩ | ١٠٥٫٥٨ | ١٣٣٫١٤ | ١٦٤٫٦٤ | ١٬٠٢٢٫٣٠ | ٥٬٨٠٥٫٩٦ | ١٧٧٫٩٩ | ١٩٨٫٥٣ | ٥٥٫٧٤ | ٤٩١٫٢٠ | ٣٣٤٫٧٢ | ١٬٢٨٤٫١٨ | ٤٨٫١٦ | ١٤٦٫١٣ | ١٫٨٥ | ٩٫٢١ | ١٫٢٦ | ٥٫١٧ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٨ | ٣٣٫٠٤ | ٨٫٠٣ | ١٣٫٣٤ | ١٥٫٤٧ | ٢٥٫٦٩ | ٢١٫١٢ | ٧١٫٠٧ | ٥٠١٫٢١ | ٦٫٤٨ | ١٫٨٩ | ٦٫٦٥ | ٨٦٫٤٥ | ١٥٫٠٩ | ٢١٤٫٥٨ | ١٣٫٦٥ | ٩٦٫٣٨ | ٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٠٨ | ٢٩٧٫٨١ | ٣٨٨٫٩١ | ٥٠٥٫١٨ | ٢٬٢٩٥٫٣٩ | ١٣٬٧٤٢٫٨٠ | ٣٩٨٫٨٢ | ٣٣٧٫٩٠ | ٣٤٫٨٢ | ١٬٣٥٧٫٥٣ | ٥٣٨٫٣٧ | ٣٬٢٠١٫٦٥ | ١٥٬٢٨٧٫٩٩ | ٣٠٫١٠ | ٤٢٫٢٤ | ٢٨٤٫٢٠ | ١٬٦١٠٫٢٠ | ٤٣١٫٦٣ | ١٬٦٤٦٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٧ | ١٫٨٧ | ٢٩٫٢٠ | ٨٠٫٩٣ | ١١٤٫١٢ | ٢٬٤٦٠٫٧٦ | ٦٫٩٠ | ١٨٠٫٧٢ | ١١٥٫٤٢ | ١٦٨٫٥٠ | ٨٣٫٥٠ | ٨٠٫٤٥ | ٦٬٩٨١٫٦٨ | ١٧٫٩٨ | ٥٣٫٢٥ | ٧٩٫٩٤ | ٨٣٢٫٥٩ | ١٢٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
