بيان التدفق النقدي (TTM)
فوراكو انترناشيونال اس ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٣١ | ٢٥ | ٣٣ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٤ | ٢١ | ٢٥ | ٣٧ | ٤٩ | ٤٨ | ٤٤ | ٥٥ | ٤٠ | ٣٩ | ٤٢ | ٢٩ | ٣٨ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٧ | ١٧٫٩٩ | ٣٣٫٢٦ | ٣٫٠٧ | ١٠٫٢٤ | ١٦٫٢٨ | ١١٫٦٩ | ١٤٫٩٣ | ٥١٫٨٠ | ٣١٫٨٣ | ٢٫١٠ | ٨٫٤٧ | ٢٤٫٨٨ | ٢٨٫٣١ | ٠٫٨٠ | ٥٫٧٠ | ٢٩٫٥٨ | ٣٠٫٨١ | ١٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٥٫٥٧ | ٦٢٢٫١٦ | ٤٩٩٫٢٤ | ٩١٢٫٢٥ | ١٬٣٥٤٫٩٠ | ٩٧٩٫٣٥ | ١٬٨٤٤٫٧٢ | ٦١١٫٢٣ | ٤٦٤٫٢٦ | ٦٨٢٫٣٩ | ٣٩٠٫٩٤ | ٤٢٧٫٥٣ | ٢٬٢٢١٫٨٦ | ١٬١٣١٫٤٥ | ٤٢٦٫٥٣ | ٣٠٣٫٦٥ | ١٬٣١٢٫٦٢ | ٢٩٤٫٤٤ | ١٬٠٩١٫٤٤ | ٢٬٦٧١٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٣ | ١٥ | ٢٠ | ٢١ | ١٩ | ١٩ | ١٧ | ١٨ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٢ | ١٩ | ١٩ | ١٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٦ | ١٢٫٣٢ | ٣١٫٢٥ | ٥٫٣٤ | ١٠٫١٤ | ٤٫٤٠ | ١٣٫٩٥ | ٧٫٨٣ | ١١٫٣١ | ١٦٫٦٥ | ٩٫٦٣ | ٤٫٠٤ | ١٫٩٩ | ٩٫٠٨ | ٧٫٦٢ | ١٢٫١٧ | ٢٫١٢ | ١٥٫٣٨ | ١٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫١٦ | ٢٧١٫٥٦ | ٢٩٨٫٤٤ | ٥٣٧٫٠٩ | ٨٦٦٫٨٩ | ٦٢٧٫٢٧ | ١٬٤٧٣٫٢٧ | ٤٧٥٫٧٠ | ٣٣٩٫٠١ | ٣٦٥٫٤٠ | ١٨٥٫٢٤ | ٢٢٦٫٨٣ | ١٬٣٣٩٫٩٥ | ٥٣٥٫٥٥ | ٢٥٦٫٠٢ | ١٦٩٫٧٤ | ٦٠٩٫٧١ | ١٩٠٫١٠ | ٤٥٥٫٨٧ | ١٬٥٧٥٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٢ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٢ | ١ | ١١ | ١١ | ٩ | ١٨ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٩ | ٢٥ | ١٩ | ١٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٦ | ٥٣٫٣٦ | ٨٧٫٤٣ | ٦٫٠٠ | ٢٠٫٥١ | ١٧٫٤٠ | ٦٩٫٩١ | ٥٧٫٣٣ | ١٬١٩١٫١٧ | ٦٫١٠ | ١٩٫١٤ | ٩٧٫٥٥ | ٣٢٫٣٠ | ٣٫٠٦ | ١٨٫٠٥ | ١٢٫٦٢ | ٢٦٫٣٢ | ١٫٤٣ | ١٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٥٤ | ٢٤٣٫٣٨ | ١١١٫٠٧ | ٢٨٥٫٤٥ | ٤١١٫١٥ | ٢٦٣٫١٨ | ٤٨٩٫٠٧ | ٥٥٫٢١ | ١٥٫٥٧ | ١٩٤٫٦٨ | ٨٩٫٧٦ | ٨١٫٠٨ | ٩٠٩٫٤٥ | ٤٩٠٫٦٦ | ٢٦٥٫٨٩ | ٢٢٥٫٢٦ | ٨٠٥٫٠٠ | ١٨٨٫٩٣ | ٥٢٧٫٧٢ | ١٬٣٠١٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٣ | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ١٣ | ١١ | ٢ | ٥ | ٩ | ١٣ | ٣ | ١٠ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٥ | ٢٫٢٠ | ٢٧٫٠٧ | ٣٤٫٧٤ | ٢٤٫١٨ | ١٤٤٫٤٥ | ٣٦٦٫٥١ | ٥١٫٣١ | ٣٫٢٨ | ١٣٠٫١٠ | ١٠٫٤٧ | ١١٧٫٦١ | ٣٤٥٫٢٣ | ٢٩٠٫١٨ | ٣٩٫٣٤ | ٧٥٫٥٥ | ٢١٣٫٩٥ | ١٣٥٫٢٩ | ١٣٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
