بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديليفرا للعلامات التجارية الصحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١١ | ٨ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٥ | ٢٣٫١٤ | ١٥٫٢٨ | ٢٣٫٨٩ | ٢٦٫٥٢ | ٢٫٢٤ | ١٥٫٧٩ | ٢٥٫٣٨ | ٤٤٫٩٣ | ١٦٫٧١ | ٢٨٫٤٢ | ٢٫٨٥ | ٩٫٥٦ | ٨٦٫٦١ | ٥٨٧٫٧٤ | ٧١٫٥٦ | ٨٩٫٣٠ | ٢٢٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫١٨ | ١٬٦٤٢٫٠٨ | ١٩٤٫٨٣ | ٣١٨٫٩١ | ٣٣١٫١٧ | ٦٨٥٫٥١ | ١٤٥٫٤١ | ١٣٢٫٦٩ | ١١١٫٢١ | ١١٩٫٣٦ | ١٢٠٫٠٦ | ٦٦٫٤٦ | ٦٣٫٣٧ | ١٦٩٫٧٩ | ٣٢٫١٦ | ٥١٫١٢ | ٢٦٫١٦ | ٥٢٫٥٢ | ٥٤٥٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٣٣ | ١٤٫٧٨ | ١٦٫٢٩ | ٦٠٫٢٢ | ٦٥٫٠٠ | ١٧٫٨٠ | ٣٢٫٩٠ | ٦٠٫٠٧ | ٥٤٩٫١٧ | ١٥٫٧٥ | ١٫١٩ | ٠٫٠٠ | ١٠١٫٠٣ | ٢٠٫٠٠ | ١٤٥٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٧٠ | ١٬٨٦٧٫١٢ | ٢٤٥٫٦٣ | ٤٠٥٫٥٩ | ٢٢٠٫١٢ | ٢١٧٫٠٣ | ٥٥٫٤٧ | ٤٠٫٣٣ | ١٨٫٠٩ | ٢٢٨٫٨٤ | ٢٣٢٫٨٦ | ١٧٧٫٩٥ | ١٧٤٫٦٤ | ٤٫٤٠ | ٤٫٩٨ | ٠٫٧٤ | ١٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٦ | ٦٣٧٫٥٠ | ٨٠٫٤٣ | ٨٢٠٫٦٣ | ٠٫٠٢ | ١١٣٫٨٤ | ٤٥٫٦٠ | ١٫٦٢ | ٣٫٦٢ | ٠٫٣٤ | ١٢٫٦٧ | ٥٫١٠ | ٣٣٥٫١٢ | ٠٫٧٠ | ٣٫٦٦ | ٦٫٧٣ | ١٢٢٫٠٨ | ٣٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٩٩ | ٦٣٫٩٥ | ٥٣٫٠٦ | ١٤٫٧٤ | ١٨٥٫٢١ | ٥٢١٫٦٠ | ١٥٫٦٦ | ٩٫٢٣ | ١٠٫٢٠ | ١٩٫١٦ | ٢٣٫٠٦ | ١٥٫٥٨ | ١٤٫٥١ | ٨٣٫٤٣ | ١١٨٫٨٨ | ٤٠٫١٦ | ٧٧٫١٣ | ١٨٫٠٦ | ٩٣٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٦٠ | ٥٤٧٫٨١ | ٢٩٫٥٧ | ٢٦٫٧١ | ٦٤٫٥٠ | ٥٦٠٫٨٦ | ٧٫٧٢ | ١٠٫٩٧ | ١٥١٫٣١ | ١٧٫٢٠ | ٢٩٫٣٠ | ١٫٨٩ | ١٤٠٫٨٩ | ١٧٠٫٦٧ | ٢٠٦٫٨٥ | ٤٤٫٤٢ | ٥٫٧٢ | ٨٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
