بيان التدفق النقدي (TTM)
G8 التعليم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٥ | ١٧٩ | ١٧٢ | ٨٤ | ٨١ | ٧٨ | ١٠٧ | ١٣٧ | ١٥٥ | ١٧٤ | ١٨٨ | ٢٠٢ | ١٩٧ | ١٩٢ | ١٨٠ | ١٦٧ | ١٧٦ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٩ | ٣٫٧٢ | ٥١٫٠٤ | ٣٫٨٤ | ٣٫٩٩ | ٣٧٫٩٠ | ٢٧٫٤٨ | ١٣٫٦٤ | ١٢٫٠١ | ٧٫٨٨ | ٧٫٣٠ | ٢٫٣٥ | ٢٫٤١ | ٦٫٥٠ | ٦٫٩٦ | ٥٫٥٠ | ٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫١٠ | ٢٤٦٫٠٠ | ١٣١٫٣٦ | ٣٤٫٧٠ | ٥٢٫٧٣ | ١٢٠٫٦٥ | ٢١٢٫٨٩ | ٣٧٦٫٧١ | ٨٥٣٫٠١ | ١٢٨٬٠٠٠٫٧٤ | ١٦٬٣٩٤٫٢٨ | ٨٬٣٠٢٫٩٣ | ٦٬٤٨٩٫٩٢ | ٥٬٢٨٠٫٠٩ | ٣٬٢٤٥٫٨٨ | ٢٬٢٤٩٫٦٠ | ١٦٥٬٤٩٠٫٦١ | ٢٬٤٢٧٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٣ | ١٩ | ٥٣ | ٥٧ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٩ | ٦٢ | ٦٥ | ٦١ | ٥٧ | ٥٢ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٤ | ٤٧ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥١ | ١٦٫٩٨ | ١٨٣٫٥٢ | ٦٫٠٥ | ٥٫٧١ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٤٫٥١ | ٤٫٣٢ | ٦٫١١ | ٦٫٥١ | ٨٫٦٣ | ٩٫٤٤ | ٢٫٧٨ | ٢٫٨٦ | ٥٫١٨ | ٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٥٨ | ٣١٫١٥ | ١٤٫٣٤ | ٢١٫٩٤ | ٣٦٫٧٧ | ٩٢٫٦٤ | ١١٨٫١٠ | ١٦٣٫٣٣ | ٣٤٠٫١٢ | ٤٧٬٥٣٣٫٨٢ | ٥٬٢٩٨٫٧٨ | ٢٬٣٣٨٫٢٤ | ١٬٧١٠٫١٩ | ١٬٢٩١٫٠٩ | ٨٢٥٫٢٩ | ٥٩٧٫١٦ | ٤٣٬٧٩٣٫٩٠ | ٦٤٠٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٨ | ٨٣ | ٢٨٤ | ٢٧٤ | ١٧٨ | ٨٣ | ٩٨ | ١١٤ | ١١٢ | ١١٠ | ١٢٦ | ١٤٢ | ١٤٢ | ١٤١ | ١٢٨ | ١١٥ | ١٣٠ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٩٩ | ٢٤٠٫٨٦ | ٣٫٧٢ | ٣٤٫٩٣ | ٥٣٫٦٨ | ١٨٫٩٢ | ١٥٫٩١ | ١٫٨٥ | ١٫٨٨ | ١٤٫٩٥ | ١٣٫٠١ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ٩٫٢٥ | ١٠٫١٩ | ١٢٫٥٢ | ١١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٥٢ | ١١٤٫٨١ | ٢١٧٫٠٥ | ١١٢٫٧٦ | ١١٥٫٩٦ | ١٢٨٫٠١ | ١٩٤٫٧٨ | ٣١٣٫٣٨ | ٦١٢٫٨٩ | ٨٠٬٥٦٦٫٩١ | ١٠٬٩٩٥٫٥٠ | ٥٬٨٦٤٫٦٩ | ٤٬٦٧٩٫٧٣ | ٣٬٨٨٩٫٠٠ | ٢٬٣٢٠٫٥٩ | ١٬٥٥٢٫٤٤ | ١٢١٬٧٩٦٫٧١ | ١٬٨٨٦٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٢٧٦ | ٧٣ | ١٣١ | ٢٤٣ | ١٥٤ | ٦٤ | ٥٠ | ٣٦ | ١٨ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٧١ | ٢٨٠٫٣٠ | ٨٥٫٣٤ | ٣٦٫٧٢ | ٥٨٫٠٤ | ٢١٫٨٥ | ٢٧٫٩٦ | ٤٩٫٨١ | ٩٩٫٢٥ | ٩٤٢٫٢٨ | ١١١٫٨٧ | ٢٤٫٩٣ | ١٩٫٩٥ | ٥٢٫٠٩ | ٣٤٫٢٥ | ١٠١٫٤٣ | ٧٬٠٧٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
