بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيفيرجي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٢٣ | ١٬٧٥٤ | ١٬٤٠٥ | ١٬٤٥٦ | ١٬٣٦٨ | ١٬٣٥٢ | ١٬٦٤٥ | ١٬٧١٦ | ١٬٧٩٣ | ١٬٨٠٢ | ١٬٩٠٠ | ١٬٩٢٨ | ١٬٨٧٦ | ١٬٩٨٠ | ١٬٩٣٥ | ١٬٩٠٠ | ٢٬٠١٧ | ١٬٩٨٤ | ٢٬١١٦ | ٢٬١٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٦ | ١٩٫٩١ | ٣٫٦٥ | ٦٫٠٣ | ١٫٢٠ | ٢١٫٧٣ | ٤٫٢٩ | ٤٫٥١ | ٠٫٤٧ | ٥٫٤٣ | ١٫٥٠ | ٢٫٧١ | ٥٫٥٦ | ٢٫٣٠ | ١٫٨٠ | ٦٫١٥ | ١٫٦٣ | ٦٫٦٧ | ٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٣٫٢٦ | ١٬٤٤١٫٠٨ | ٧٩٠٫٨٨ | ١٬٢٣٥٫٩١ | ٤٠٦٫٨١ | ١٬١٣٨٫٧٥ | ٣٥٧٫٨٥ | ٤٬٧٦٦٫٦٧ | ٢٩٨٬٩٠٠٫٠٠ | ١٨٠٬١٩٠٫٠٠ | ٣٠٬٦٤٠٫٣٢ | ٢١٬٤٢٤٫٤٤ | ١١٬٥٠٨٫٥٩ | ٧٩٬٢٠٨٫٠٠ | ٥٬٢٢٨٫٦٥ | ٤٦٬٣٣٦٫٥٩ | ١٢٬٨٤٤٫٥٩ | ٩٠٬١٦٨٫١٨ | ١٦٬٠٣٠٫٣٠ | ٤٢٤٬٤٨٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٣٨ | ١٬٥٣٤ | ١٬٦٧٦ | ١٬٨٥١ | ١٬٨٥٣ | ١٬٩١٤ | ١٬٩٧٠ | ٢٬١٢٤ | ٢٬١٩٠ | ٢٬١٥٢ | ٢٬١١٨ | ٢٬٣٣١ | ٢٬٣١٩ | ٢٬٤٧٢ | ٢٬٥٥٨ | ٢٬٤٣٤ | ٢٬٤٧٠ | ٢٬٢٦٢ | ٢٬٢٧٨ | ٢٬٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٢ | ٩٫٢٥ | ١٠٫٤٦ | ٠٫١٢ | ٣٫٢٩ | ٢٫٩٣ | ٧٫٨٥ | ٣٫٠٧ | ١٫٧٢ | ١٫٦٠ | ١٠٫٠٥ | ٠٫٥٠ | ٦٫٥٨ | ٣٫٤٩ | ٤٫٨٣ | ١٫٤٧ | ٨٫٤٣ | ٠٫٦٩ | ٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫٥٧ | ١٬٢٦٠٫٢٣ | ٩٤٣٫٤١ | ١٬٥٧١٫٠٥ | ٥٥٠٫٩٧ | ١٬٦١٢٫٣٠ | ٤٢٨٫٤٣ | ٥٬٩٠١٫٣٩ | ٣٦٤٬٩٦٦٫٦٧ | ٢١٥٬٢٢٠٫٠٠ | ٣٤٬١٥٨٫٠٦ | ٢٥٬٨٩٦٫٦٧ | ١٤٬٢٢٦٫٩٩ | ٩٨٬٨٦٨٫٠٠ | ٦٬٩١٣٫٥١ | ٥٩٬٣٧٥٫٦١ | ١٥٬٧٣٣٫١٢ | ١٠٢٬٨٠٩٫٠٩ | ١٧٬٢٥٣٫٧٩ | ٤٤٥٬٤٢٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤ | ٩٨ | ٤٤٨ | ٢٧٧ | ١٤٨ | ٤٤٣ | ١٣٥ | ٣٧٢ | ٣٩٦ | ٣٤٩ | ٢٢٤ | ٤١٢ | ٤٥٩ | ٤٩٤ | ٦٦٠ | ٥٣٩ | ٤٦٩ | ٢٨٠ | ١٤٨ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٣ | ٥٥٥٫٧٩ | ٣٨٫٢٤ | ٤٦٫٣٩ | ١٩٨٫٥٩ | ١٣٠٫٥١ | ٣٧٥٫٣١ | ٦٫٢٦ | ١١٫٧٥ | ٣٥٫٧٩ | ٨٣٫٤٦ | ١١٫٦٤ | ٧٫٥٣ | ٣٣٫٦٨ | ١٨٫٤٣ | ١٢٫٩٠ | ٤٠٫٢٦ | ٤٧٫٠٩ | ٢٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٦٩ | ٨٠٫٨٥ | ٢٥٢٫٥٣ | ٢٣٥٫١٤ | ٤٤٫١٦ | ٣٧٣٫٥٥ | ٢٩٫٤٣ | ١٬٠٣٤٫٧٢ | ٦٥٬٩٦٦٫٦٧ | ٣٤٬٩٣٠٫٠٠ | ٣٬٦١٧٫٧٤ | ٤٬٥٧٢٫٢٢ | ٢٬٨١٨٫٤٠ | ١٩٬٧٦٠٫٠٠ | ١٬٧٨٤٫٨٦ | ١٣٬١٣٩٫٠٢ | ٢٬٩٨٨٫٥٤ | ١٢٬٧٤٠٫٩١ | ١٬١٢٣٫٤٨ | ٢٠٬٨٤٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣١٢ | ١٢٢ | ١٧٨ | ١١٨ | ٣٣٦ | ١١٩ | ٤٦٠ | ٣٦ | ١ | ١ | ٦ | ٩ | ١٦ | ٢ | ٣٧ | ٤ | ١٦ | ٢ | ١٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٩٣ | ٤٥٫٩٣ | ١٦٦٫٣٣ | ١٨٥٫٤٨ | ٦٤٫٧٠ | ٢٨٧٫٣٦ | ٩٢٫١٧ | ٩٨٫٣٣ | ٦٦٫٦٧ | ٧٢٠٫٠٠ | ٤٥٫١٦ | ٨١٫١١ | ٨٤٫٦٦ | ١٬٣٨٠٫٠٠ | ٨٨٫٩٢ | ٢٨٢٫٩٣ | ٨٥٫٩٩ | ٧٠٠٫٠٠ | ٩٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
