بيان التدفق النقدي (TTM)
إنغهاوس سيستمز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٨ | ١٦٩ | ١٥٠ | ١٢٨ | ١١٨ | ١٢٢ | ١١٤ | ١١٠ | ١٠٣ | ١٠٨ | ٩٦ | ١٠٦ | ١١٥ | ١٠٦ | ١٢٧ | ١٢٩ | ١٣٢ | ١٣٣ | ١٣٠ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٦ | ١٠٫٨٩ | ١٤٫٧٢ | ٧٫٦٣ | ٣٫٢١ | ٦٫٥٦ | ٣٫٨٥ | ٦٫٠٧ | ٤٫٧٧ | ١١٫٥١ | ١٠٫٣١ | ٩٫٢٧ | ٨٫١٢ | ٢٠٫٣٥ | ١٫٠٣ | ٢٫٥٣ | ١٫٠٢ | ٢٫٦٩ | ١٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫١٠ | ١٤٧٫٣٥ | ٤٬٥٠٧٫٨٢ | ٣٦٦٫٤٧ | ٢٤٢٫٢٤ | ٨١٠٫٨٣ | ١٨٥٫١٢ | ٢٦٤٫٥٩ | ٣٥٣٫١٩ | ٢٩٢٫٩٤ | ٢٬٠٠٣٫٧١ | ٤٦٢٫٠٣ | ٧٩٩٫١٣ | ١٠٬٠٩٨٫٦٧ | ٤١٤٫٣٨ | ١٬٤٤٢٫٥٦ | ٣٨٠٫٥٢ | ٥٦٦٫٥٠ | ٣٥٬٣٧٧٫٦٦ | ٨٤٦٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٢١ | ٢٥ | ٣٤ | ٣٨ | ١١ | ٨ | ٨ | ٢١ | ٢١ | ٤٦ | ٤٤ | ٥٧ | ٥٧ | ٤٥ | ٧٢ | ٤٥ | ٥٢ | ٦٦ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫١٠ | ١٦٫٠٨ | ٣٩٫٦٥ | ٩٫٧٨ | ٦٩٫٦٤ | ٣٤٫١٨ | ٩٫٠٩ | ١٥٧٫٢٣ | ١٫٩٤ | ١١٣٫٤٤ | ٤٫٩٩ | ٣١٫٢٧ | ٠٫٠٣ | ٢١٫٧٣ | ٦١٫٣٦ | ٣٧٫٤١ | ١٥٫٠٣ | ٢٧٫٢٩ | ٤٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٠٥ | ١٨٫٤٦ | ٧٣٥٫٤٩ | ٩٧٫٩١ | ٧٦٫٩٢ | ٧٥٫٧٣ | ١٢٫١٨ | ١٩٫٧٥ | ٧٢٫١٩ | ٥٨٫٢٦ | ٩٦١٫٢١ | ١٩٠٫٩٠ | ٣٩٦٫٦٦ | ٥٬٤٥٧٫١٠ | ١٤٥٫٦٣ | ٨٠٩٫٧٤ | ١٣٠٫٣٨ | ٢٢١٫٠٢ | ١٨٬٠٥٤٫٢٢ | ٢٥٤٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢٨ | ١١٠ | ١١٩ | ١٢٠ | ١٢٠ | ٤٢ | ٥٢ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٨ | ٥٠ | ٥٢ | ٥٠ | ٥٢ | ٥٥ | ٥٧ | ٦٩ | ٧١ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨١ | ٢٨٨٫٧٨ | ٧٫٧٢ | ٠٫٨٤ | ٠٫٧٠ | ٦٥٫٢٣ | ٢٥٫٣٥ | ٤٫٦١ | ٠٫٨١ | ٤٫٧٥ | ١٣٫٠٩ | ٢٫٨٣ | ٣٫٨٢ | ٤٫١٥ | ٦٫٦٧ | ٣٫١٧ | ٢١٫٥٠ | ٢٫٠٤ | ٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٣١ | ٢٤٫٧١ | ٣٬٢٩٧٫٩٦ | ٣٣٨٫٦٦ | ٢٤٤٫٣٨ | ٧٩٨٫١٢ | ٦٧٫٨٠ | ١٢٦٫٣٣ | ١٨٧٫٨١ | ١٤٩٫٨٩ | ١٬٢١٣٫٦٨ | ٢٢٠٫٥٠ | ٣٥٨٫٨٩ | ٤٬٧٤٧٫٤٧ | ١٦٨٫٥٨ | ٦١٩٫٦٠ | ١٦٤٫٤٥ | ٢٩٤٫٤٦ | ١٩٬٢٨٢٫٢٩ | ٥٣٢٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١٠٠ | ١١٥ | ٣ | ٣٥ | ٤٩ | ١٥ | ٦٢ | ٤٢ | ٢٩ | ٣٧ | ٥ | ٢٣ | ١٤ | ١ | ٣١ | ٩ | ٣٥ | ٢٤ | ٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٩ | ٩٧٫٠٩ | ١٬١٤٨٫٩٨ | ٣٩٫٧٤ | ٦٩٫١٧ | ٥٠٩٫٢٨ | ٣٢٫٧٢ | ٢٩٫٦٣ | ٢٦٫٣٢ | ٨٧٫٠٦ | ٣٧٨٫٣٨ | ٣٦٫٨٢ | ١٠٧٫٢٧ | ٣٬٠٣٢٫٩٨ | ٧٠٫٩٨ | ٢٨٨٫٧١ | ٣٢٫١٤ | ٩٨٫٤٤ | ٣٬٦٥١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
