بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيلو جينوميكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٤ | ٩٫٧١ | ١٥٫١٣ | ١٣٫٠١ | ٢٢٫٥٨ | ٩٫١٥ | ٧٫٤٩ | ١١٫٧١ | ٨٫٧٤ | ١٠٫٢٨ | ٩٫٣٥ | ٥٫٩١ | ٢٫٦٩ | ٣٫٠٧ | ٦٫٣٩ | ٩٫٠٦ | ١٢٫٣٨ | ٢١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٢٤ | ٨٢٦٫٥٢ | ١٣٦٫٥٠ | ٤٠٫٦٧ | ٤١٫٨٧ | ٧٨٫٣٤ | ١٣٩٫٣٣ | ١٩٠٫٢٤ | ١١٩٫٦٥ | ٩٩٫٨٨ | ٩٨٫٧٤ | ١٣٬٣٣٥٫٨٣ | ١٬٨٨٢٫٥٥ | ٢٬١٦٣٫٧٠ | ٧٬١٥٨٫٦٥ | ١٣١٫٠٠ | ١٣٥٫٥٨ | ٢٠٥٫٥٦ | ٤٢٥٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٠٧٫٣٧ | ٤٨٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٢٣ | ٧٧٫٩٩ | ٨٥٨٫٦٤ | ١٢٨٫٢٦ | ٨٫٩١ | ٤٤٫٦٨ | ٢٣٫٧٩ | ٤٢٫٧٣ | ١٩٫٦١ | ٨٨٫٠٢ | ٣٤٫٢٩ | ٥٤٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ١٤٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٠ | ٤٫٩٧ | ١٫٨٩ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣١ | ٠٫٦١ | ٠٫٢٢ | ٢٫٦٧ | ٣٫٤٣ | ٢٫٨٧ | ٣٫٧٢ | ٣٥٠٫٢٥ | ٢٦٫٧٣ | ٢٥٫٣٨ | ١٠٫٣٨ | ٠٫٢٧ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٤ | ١٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٠ | ٣٩٫٩١ | ٦٨٫٤٨ | ١٠٫٦٩ | ١٧٫٥٦ | ١٧٫٨٤ | ٦٩٫٤٧ | ٥٥٫٨٧ | ٨٤٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٤٬٣٦٤٫٨٤ | ٠٫٠٩ | ٢٫٢٤ | ٠٫٨٦ | ٧٧٫٣٧ | ٠٫٣٦ | ٣٩٤٫٧٩ | ٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٥٦ | ٩٣١٫٤٩ | ٢٣٨٫٣٩ | ١٤١٫٠٢ | ١٤٢٫١٨ | ١٧٨٫٩٣ | ٢٣٩٫٥٥ | ٩٢٫٩١ | ٢٣٫٠٩ | ٢٫٧٥ | ٢٫٤٦ | ١٣٬٥٨٦٫٠٨ | ١٬٨٠٩٫٢٩ | ٢٬٠٨٩٫٠٩ | ٧٬٠٦٩٫٠٣ | ٣١٫٢٧ | ٣٥٫٧٢ | ٣٠٥٫٨٠ | ٥٢٦٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٩٠ | ٤٤٦٫٦٩ | ١٨٤٫٨٢ | ٩٫٧٩ | ٣٤٫٤٩ | ٣٨٫٦٣ | ١٧٨٫٧٢ | ٧٧٫٦١ | ٣٠٫٢٧ | ١١٫٥٥ | ٩٩٫١٩ | ٦٥٠٫٢٧ | ١٥٫٣٣ | ٧٠٫٧٠ | ٥٬٠١٥٫٤٨ | ١٢٫١٣ | ١٥٧٫٧٩ | ٤١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
