بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاناسيل للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٣ | ١٤٫٨٦ | ١٠٫٣١ | ٦٫٥٥ | ٣٫٢٩ | ١٧٫٨٩ | ٢٠٫٨٦ | ٣٠٫٥٥ | ٢٢٫٤٠ | ٣٥٫٧٧ | ٢٣٫٣٩ | ٤٩٫٨٩ | ١٠٫٠٧ | ٩٤٫١٤ | ١٬٦٥١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٨٫٢٨ | ١٬٦٢٠٫٧٩ | ٣٦٩٫١٧ | ٩٬٣٣٦٫٨٠ | ١٥٢٫٩١ | ٤٢٣٫١٧ | ١٬٧٤٥٫٣٣ | ٢٥٢٫٠٢ | ٨٤٦٫٢٤ | ١٧٧٫٣٦ | ٢٨٢٫٤٢ | ٨٤٦٫٧١ | ٥٩٠٫٩٤ | ١٬٣١٢٫٦٨ | ٧٠٥٫٧٠ | ٩٤٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٩٠٩٫٩٥ | ١١٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٥١ | ١١٣٫٦١ | ١٠٥٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٨٨ | ٠٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٫٥١ | ٤٢٫٢٤ | ٧٫٤٢ | ١٧٠٫٢٢ | ٢٫٦٧ | ١٫٠٤ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٦٨٫٢٩ | ١٦٨٫٦٧ | ٦٠٥٫٧٠ | ٥٫٢٤ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ١٫٠٣ | ٢٠٫٨٩ | ٥١٫٤٩ | ٦٦٫٩٩ | ١٠٢٫٥٤ | ١٫٧٠ | ٤٩٫٣٥ | ١٫٤٩ | ٦١٫٦٢ | ٤٫٨٨ | ٦٨٫٤٧ | ٥٩٫٣٦ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٦٢٩٫٧٩ | ١٬٧٦٣٫٠٤ | ٢٧٦٫٦٠ | ٩٬٦٠٧٫٠٢ | ٥٥٫٥٨ | ٣٢٢٫١٣ | ١٬٦٤٥٫٦٢ | ١٥٢٫٠٧ | ٧٤٦٫٢٤ | ٧٧٫٣٦ | ١٨٢٫٤٢ | ٧٤٦٫٧١ | ٤٢٢٫٦٥ | ١٬٠٤٤٫٠٠ | ||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٩١ | ٦٠٤٫٢٧ | ١٠٤٫٣٦ | ٥٬٨٠٦٫٣٢ | ٦٥٫٠٥ | ٨٠٫٠٩ | ٤٤٨٫٠٩ | ٧٩٫٣٢ | ٢٧٠٫٢٤ | ٥٩٫٦٧ | ٥٨٫٨٤ | ٢٨٫١٩ | ٥٩٫٥٢ | ٨٩٫١١ | ١١٬٦٥٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
