بيان التدفق النقدي (TTM)
Aeffe سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١٠ | ٢١ | ٣٧ | ٤٧ | ٤٩ | ٤٨ | ٣٥ | ٣ | ٢ | ٨ | ١ | ١٢ | ٦ | ٣٨ | ٣٦ | ١٠٤ | ١٩ | ٢١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٠ | ١٠٣٫٦٤ | ٧٥٫٥٦ | ٢٨٫٤٦ | ٣٫١٩ | ١٫٨٣ | ٢٦٫٧٦ | ١٠٨٫١٣ | ٤٥٫٨٣ | ٣٩٦٫٣٧ | ١١٢٫٧٩ | ١٬١٣٣٫٦٤ | ٤٦٫٧٤ | ٤٩٨٫٧٢ | ٧٫٢٥ | ١٩٢٫٧٢ | ٨١٫٩٧ | ٢١٠٫٥٣ | ٣٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٩٦ | ٨٩٫٧٦ | ١٤٠٫٠٩ | ٢٥١٫٣٨ | ٨٣٥٫٤٢ | ٥٧٠٫٩٩ | ١٬٩٣٢٫٩٠ | ١٧٨٫٤١ | ٢٣٫٩٣ | ١٥٫٩٧ | ٥١٫٤٠ | ١٦٩٫٢٠ | ٧٤٫٤٣ | ٩١٫٣٨ | ٢٢٢٫٦٩ | ٤٢٠٫٢٧ | ٣٦٣٫٠٢ | ٣٠٤٫١٣ | ١٠٢٫٥٠ | ٢٬٢٤٣٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٦ | ٤ | ٤ | ١٦ | ٣١ | ٥٧ | ٦٠ | ٥١ | ٤٢ | ١٩ | ٢٢ | ١٦ | ١ | ٩٠ | ٩٦ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٤ | ٧٫١٨ | ٦٫١٥ | ٣٩٫٨٧ | ٣٨٫١٣ | ٦٫٨٢ | ٣٣٢٫١٨ | ٩٩٫٣٣ | ٨٠٫٨١ | ٥٫٧٦ | ١٤٫٩٦ | ١٨٫٤٠ | ٥٤٫٦٧ | ١٥٫٧٣ | ٢٥٫١٣ | ٩١٫٣٦ | ٦٬٤٦٧٫٣٠ | ٦٫٩٢ | ٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٧٠ | ١٠٥٫١٩ | ٧٤٫٨٣ | ٧١٫٧٨ | ١١١٫٦٦ | ٤٥٫٧٦ | ١٤٧٫٠٣ | ٨٠٫٠٨ | ٢٦٣٫٢٤ | ٥٨٦٫٤٦ | ٤٠٢٫١٩ | ٨٬٨٠٥٫١٩ | ٢٥٦٫٢٠ | ٢٦٧٫٧٢ | ١٢٦٫١٠ | ١٩٢٫١٠ | ٤٫٩٠ | ١٬٤٤٩٫٦٩ | ٤٧٢٫٦٢ | ٧٬٢٣٥٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٣ | ٥ | ١٢ | ٣٥ | ٥٣ | ٤٧ | ٣٩ | ٢٢ | ٤٨ | ٥٣ | ٤٩ | ١٣ | ٥ | ١ | ٢٨ | ٧٤ | ١٠٢ | ٩٥ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٨ | ٦٠٫٧٣ | ٣٢٤٫١٧ | ٢٠٢٫٨٩ | ٥١٫٣٣ | ١٢٫٥٣ | ١٦٫٥٥ | ١٥٧٫٢٣ | ١١٧٫٨٦ | ٨٫٥٣ | ٦٫٢٣ | ٧٣٫١٤ | ٥٩٫٥٠ | ٨٩٫٠١ | ٤٬٨٢٢٫٨٨ | ١٦٦٫٥٤ | ٣٧٫٩٠ | ٦٫٧٧ | ٣٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٧٤ | ١١٥٫٤٣ | ٣٤٫٧٤ | ٧٩٫٦٠ | ٦٢٣٫٧٦ | ٦٢٥٫٢٣ | ١٬٨٨٥٫٨٨ | ١٩٨٫٣٣ | ١٨٧٫١٧ | ٥٠٢٫٤٤ | ٣٥٣٫٦٠ | ٨٬٥٣٥٫٩٩ | ٨١٫٧٧ | ٧٦٫٣٤ | ٣٫٤١ | ٣٢٨٫١٧ | ٢٥٨٫١٢ | ١٬٦٥٣٫٨٢ | ٤٧٠٫١٢ | ٥٬٠٩٢٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١١ | ١٥ | ١٥ | ٦ | ٩ | ٢ | ٢٠ | ١٢ | ١٠ | ١٥ | ١ | ١٦ | ٧ | ١٧ | ٨ | ٢٩ | ٦ | ٢٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٠ | ٣٠٫٤٩ | ٢٫١٦ | ٦١٫٣٥ | ٢٥٠٫٩٧ | ٧١٫٠٠ | ٦٩٣٫٤٨ | ٣٩٫٣٦ | ١٨٫٨٤ | ٥٤٫٢١ | ٩٦٫١٢ | ٢٬٧٠٤٫٣٣ | ٥٦٫٦٢ | ٣٤٥٫٦٩ | ١٤٩٫١٥ | ٤٣٨٫٨٨ | ٧٨٫٤٨ | ٤٢٧٫٩٧ | ٩٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
