بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موني جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤ | ٨٤ | ٨١ | ٧٧ | ٧٢ | ٦٦ | ٧١ | ٧٦ | ٩٠ | ١٠٤ | ١٠٢ | ١٠٠ | ١٠١ | ١٠٢ | ١٠٨ | ١١٣ | ١١٤ | ١١٦ | ١١٢ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٧ | ٣٫٩٣ | ٤٫٠٩ | ٧٫٥٠ | ٨٫١١ | ٨٫٢٢ | ٧٫٥٩ | ١٨٫٢٤ | ١٥٫٤٢ | ٢٫٣٠ | ٢٫٣٥ | ١٫٣١ | ١٫٢٩ | ٥٫٢٣ | ٤٫٩٧ | ١٫٢٠ | ١٫١٨ | ٣٫٥٠ | ٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٬٤٠٠٫٠٠ | ١٣٬٩٨٣٫٣٣ | ٣٬٧٤٨٫٨٤ | ٢٬٠٨٩٫١٩ | ٩٦٦٫٢٢ | ٥٩١٫٨٩ | ١٬٦٥٣٫٤٩ | ٣٨٨٫٣٢ | ٧٦٠٫٠٨ | ٢٬٥٤٦٫٣٤ | ٤٬٨٥٧٫١٤ | ١٬٢٠٠٫٠٠ | ٢٬٤٣١٫٣٣ | ٤٬٥٧٦٫٦٠ | ٢٬٤٠٢٫١٣ | ٢٬١٧٦٫١٩ | ١٬٩٩٣٫١٠ | ٢٬٣٢٣٫٩٦ | ٢٬٨٢٨٫٩٥ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٨ | ١٤ | ١٠ | ٣٨ | ٦٧ | ٧٠ | ٧٢ | ٤٤ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٨ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ | ١٧ | ١٤ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٠١ | ٢٩٫٨٩ | ٣٠٣٫٦٨ | ٧٥٫٢٣ | ٣٫٥٧ | ٣٫٤٥ | ٣٨٫٢٦ | ٦١٫٩٨ | ٢٫٩٦ | ٣٫٠٥ | ١٥٫٧٢ | ١٣٫٥٩ | ٢٫٣٩ | ٢٫٤٥ | ١٥٫٣٣ | ١٨٫١٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٠٤٠٫٠٠ | ٢٬٩٣٣٫٣٣ | ٦٣٠٫٢٣ | ٢٥٦٫٧٦ | ٥١٨٫٢٤ | ٦٠٥٫٤١ | ١٬٦١٨٫٦٠ | ٣٦٥٫٤٨ | ٣٧٣٫٥٣ | ٤١٢٫٢٠ | ٧٨٠٫٩٥ | ١٩١٫٥٧ | ٤٤٣٫٣٧ | ٨٦٨٫٠٩ | ٤٢٣٫٤٠ | ٣٢٠٫٩٥ | ٢٣٧٫٩٣ | ٢٨٦٫٤٦ | ٣٦٠٫٥٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ٦٧ | ٦٩ | ٧٢ | ٤١ | ١٠ | ٣ | ١٥ | ٣٤ | ٨٣ | ٨٨ | ٩٢ | ٨٧ | ٨١ | ٨٥ | ٨٨ | ٩٢ | ٩٦ | ٩٣ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٥ | ٣٫٤٤ | ٣٫٣٢ | ٤٣٫٢٩ | ٧٦٫٣٣ | ١٢٩٫١٧ | ٤٤٢٫٨٦ | ٣٢٤٫٣٤ | ١٤٤٫٥٧ | ٥٫١٦ | ٤٫٩٠ | ٥٫٨٢ | ٦٫١٧ | ٤٫٣١ | ٤٫١٣ | ٤٫٣٦ | ٤٫١٨ | ٣٫١٢ | ٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٬٤٦٠٫٠٠ | ١١٬١٥٠٫٠٠ | ٣٬٢١٨٫٦٠ | ١٬٩٣٢٫٤٣ | ٥٤٧٫٩٧ | ٨٦٫٤٩ | ٦٥٫١٢ | ٧٧٫١٦ | ٢٨٦٫٥٥ | ٢٬٠٣٤٫١٥ | ٤٬١٧٦٫١٩ | ١٬١٠٨٫٤٣ | ٢٬٠٨٧٫٩٥ | ٣٬٦٠٨٫٥١ | ١٬٨٧٨٫٧٢ | ١٬٧٥٥٫٢٤ | ١٬٦٥٥٫١٧ | ١٬٩٣٧٫٥٠ | ٢٬٣٦٨٫٤٢ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٧ | ١١ | ٤ | ٢٠ | ١٢ | ٤ | ٢ | ٨ | ٤ | ٢ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٠٠ | ٢٥٨٫٣٣ | ٧٢٫٠٩ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٣٨٫٧٤ | ٣٥٨٫١٤ | ٣٩٫٥٩ | ٦٥٫٥٥ | ١٥١٫٢٢ | ٢٩٥٫٢٤ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١١٫٧٠ | ١٠٫٤٨ | ١٧٫٢٤ | ٢٠٫٨٣ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
