بيان التدفق النقدي (TTM)
بيهلاجالينا أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٤٧ | ٣٦ | ٣٩ | ٥٠ | ٥٧ | ٦٢ | ٦٩ | ٦٧ | ٦٥ | ٦٨ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٩ | ٩١ | ٩١ | ٩٤ | ١٠١ | ٩٥ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٧ | ٢٢٫٨١ | ٦٫٩١ | ٣٠٫٢٣ | ١٢٫٩٦ | ٨٫٤٣ | ١٢٫٤٧ | ٣٫١٧ | ٣٫٥٠ | ٥٫٣٩ | ١٠٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٤٫٨٠ | ١٥٫٤٤ | ٠٫٢٢ | ٢٫٦٣ | ٧٫٥١ | ٥٫٣٥ | ٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٥٫٤٣ | ٣٤٢٫٤٤ | ٧١٠٫٣٠ | ٣٩٥٫٠٦ | ٨٬٣٥٨٫٨٧ | ٦٢٩٫١٣ | ٨٦٣٫٤٤ | ٩٣٢٫٠٣ | ١٬٣٥٨٫٣٠ | ٧٣١٫٣٩ | ٧٨٨٫٦٣ | ٥٤٣٫٤٥ | ١٬٣٥٣٫١١ | ٦٩٣٫٦٧ | ٧٨٠٫٢٤ | ٦٩٧٫١٤ | ١٬٢٠٠٫٩٠ | ١٬٥٧٧٫٨٨ | ١٬٠١٦٫٣١ | ٢٨٤٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٤ | ٤ | ٢٧ | ٢٨ | ٣٢ | ٧٣ | ٧٣ | ٨٢ | ٨٣ | ٤٦ | ٣٠ | ٢٢ | ١٨ | ١٥ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ١٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٨١ | ٧٫٢٧ | ٦٠٤٫٠٨ | ٣٫٣٤ | ١٥٫٢٤ | ١٢٦٫٩٣ | ٠٫٥٥ | ١٢٫٥٧ | ١٫٣١ | ٤٥٫٤٢ | ٣٤٫٩٢ | ٢٦٫٦٥ | ١٥٫٠٨ | ١٦٫٧٩ | ٥٫٨٦ | ١٣٫٥٣ | ١٢٫٦٠ | ١٤٫٦٥ | ٦٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٦٢ | ٣٠٫١١ | ٧٥٫٠٢ | ٢٧٤٫٨٢ | ٤٬٦١٤٫٢٦ | ٣٥٤٫٣٠ | ١٬٠١٧٫٦٨ | ٩٨٢٫٠٧ | ١٬٦٦٣٫٩٢ | ٩٤٠٫٥٨ | ٥٢٥٫١٩ | ٢١٣٫٦٨ | ٣٩٠٫٢٢ | ١٦٢٫٠٩ | ١٣١٫٤١ | ١٢٤٫٠٢ | ١٨٠٫٠٠ | ١٩٢٫٢٩ | ١٥٠٫٠٣ | ١٤٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ٥٦ | ٣٧ | ٢١ | ٢٢ | ٣٤ | ٤ | ١١ | ٢٠ | ٢٧ | ١٤ | ٣٢ | ٤٨ | ٤٩ | ٦٤ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٢ | ٧٢ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧١ | ٣٣٫٨٢ | ٤٢٫٥٤ | ١٫٨٦ | ٥٥٫٠٦ | ١١١٫١٣ | ١٩٥٫٩٢ | ٧٩٫٦٣ | ٣٦٫٦٢ | ١٥١٫٦٦ | ١٢٤٫٩٠ | ٥٠٫٥٢ | ٢٫٤٦ | ٣٠٫٥٢ | ٣٧٫٧٢ | ٠٫٦٨ | ٦٫٣٧ | ١٢٫٤١ | ٢٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٨٫٩٠ | ٤١٢٫٣٣ | ٧٣٣٫٣١ | ٢١٩٫٢٢ | ٣٬٦٢٨٫٠٣ | ٣٧٤٫٨٤ | ٥٢٫٨٣ | ١٥٠٫٠٣ | ٤٠٥٫٦٠ | ٣٠٩٫٢٠ | ١٦٣٫٤٣ | ٢٢٩٫٧٧ | ٨٦١٫٠٨ | ٤٣١٫٥٨ | ٥٤٨٫٨٣ | ٦٧٣٫٨٨ | ١٬١٢٣٫٤٥ | ١٬٢٨٥٫٥٧ | ٧٦٦٫٢٨ | ١٦٩٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١٤ | ٥ | ١٠ | ١ | ٩ | ٧ | ٧ | ٥ | ٩ | ٩ | ١٤ | ٦ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ٨ | ٦ | ٩ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٩ | ٦٢٫٧٩ | ٩٢٫٢١ | ١٠٦٫١٥ | ١٬٦٠٠٫٨٣ | ٢٠٫٩٩ | ٢٠٤٫٢٠ | ٣٣٫٥٦ | ٧٩٫٢١ | ٢٫٢٥ | ٥٩٫٩٧ | ٥٩٫٨٤ | ١٠٤٫٤٣ | ٢٫٦٣ | ٢١٢٫١٧ | ٤٠٫٤٢ | ١٨١٫٨٢ | ٤٦٫٩٤ | ٢٤٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
