بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريكور سيستمز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ١٥ | ١٦ | ١٢ | ١٦ | ١٨ | ٢٧ | ٣٤ | ٣٦ | ٤٠ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٣ | ٣١ | ٣١ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٧ | ٧٫٧٧ | ٢٧٫٣٨ | ٣٢٫٧٠ | ١٥٫٢٨ | ٤٩٫٨٧ | ٢٥٫٨٥ | ٥٫٢٥ | ١٠٫٦٥ | ٧٫٠٦ | ١٫٠٣ | ٠٫٥٥ | ١٠٫٩٥ | ٤٫٥٢ | ٠٫٨٠ | ٦٫٩٩ | ١٫٨٠ | ٠٫٥٩ | ٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٧٦ | ٧٨٫٦٩ | ٢٦٫١٠ | ١٧٫٤٨ | ١٣٦٫٨٠ | ٣٢٢٫٥٠ | ٥٦٫٠١ | ٦١٫٨٠ | ١٣٠٫٦١ | ١٦٤٫١٤ | ١٬٤٣١٫٩٧ | ٣٠١٫٨٦ | ٢٬٦٢٠٫٦٧ | ٢٤٦٫٣٣ | ٤٬١٢٠٫٧٧ | ٤٬٨٨٢٫١٥ | ٩١٦٫٤١ | ٣١٢٫٦٨ | ٤١٠٫٤٣ | ١٬٧٢٧٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٢٠ | ١٦ | ٤٤ | ٤٧ | ٢٥ | ٤٢ | ١٥ | ٨ | ٧ | ١ | ٣ | ٠ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٢ | ٥٢٩٫٩٩ | ٢١٫٢٩ | ١٨٢٫٦٢ | ٧٫٩٣ | ٤٧٫٥٧ | ٦٨٫٧٥ | ٦٥٫٢٩ | ٤٢٫٣٢ | ١٤٫٧٣ | ١٠٧٫٥٨ | ٤٢١٫٧٧ | ٩٠٫٤٥ | ٣٬١١١٫٨٥ | ١٠٫١٩ | ٠٫٢٧ | ٤٫٨٥ | ٩٣٫٨٤ | ٤٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٨٦ | ٢٣٫٩٧ | ٣١٫٧٢ | ٢٣٫٠٢ | ٣٨٣٫٧٤ | ٨٤٧٫٠٣ | ٥١٫٤٧ | ٧٦٫١٥ | ٥٣٫٠٧ | ٣٤٫٧٦ | ٢٧٨٫٢٢ | ٤٫٤٩ | ٢٠٢٫٢٩ | ٢٫٠٤ | ١٬٠٧٥٫٦٦ | ١٬٤١٥٫٦٤ | ٢٤٧٫٧٠ | ٩٠٫٢٣ | ٧٫٢٥ | ١٦٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٣٠ | ٩٨ | ٩٥ | ٧١ | ٧١ | ٤ | ٢١ | ٢٣ | ٢٤ | ٤١ | ٢٤ | ٣٢ | ٤٦ | ٣٩ | ٤٠ | ٤٦ | ٣١ | ٢٥ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٩ | ٢٣١٫٣٩ | ٣٫٤٤ | ٢٥٫١٢ | ٠٫٠٤ | ٩٤٫٩٢ | ٤٧٩٫٢٨ | ٩٫٧٩ | ٤٫٠٧ | ٧٣٫٤٥ | ٤٢٫٤٥ | ٣٦٫٠٥ | ٤٠٫٧٠ | ١٥٫٥١ | ٥٫١١ | ١٢٫٦٢ | ٣١٫٠٣ | ١٩٫٦٣ | ٢٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٩٠ | ١٥٤٫٧٢ | ١٥٧٫٨٣ | ١٤٠٫٥٠ | ٦٢٠٫٥٤ | ١٬٢٦٩٫٥٣ | ٧٫٤٧ | ٣٧٫٩٦ | ٨٣٫٦٨ | ٩٨٫٩٠ | ١٬٦١٠٫١٩ | ١٩٧٫٣٧ | ٢٬٣١٨٫٣٨ | ٣٤٤٫٣٠ | ٥٬٠٩٦٫٤٣ | ٦٬٣٩٧٫٧٩ | ١٬٢٦٤٫١١ | ٣٠٢٫٩٢ | ٣١٧٫٦٨ | ١٬٨٤٣٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ١٩ | ٦٢ | ٦٧ | ١١ | ٦ | ٤٨ | ٥٥ | ٢٧ | ٢٤ | ٣ | ١٢ | ١ | ١٣ | ١ | ١ | ٤ | ١٠ | ٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠١ | ٢٢٤٫٨٦ | ٨٫٤٧ | ٨٣٫٠٥ | ٥١٫١٠ | ٩٦٢٫٩٦ | ١٤٫٠٤ | ٥٠٫٢٠ | ١١٫٩٥ | ٨٩٫٣٥ | ٣٦٩٫٤٧ | ٨٨٫٤٢ | ١٬٠٤٧٫٤٢ | ١٠٥٫٧١ | ١٨٣٫٧٣ | ٤٦٩٫٩٨ | ٣٨٧٫٨٠ | ٢٣٫٣٦ | ١٢٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
