بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العالمية لتأجير السفن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٥ | ١٠٤ | ٩٩ | ١٢٧ | ١٢٦ | ٢٤٨ | ٣٠٤ | ٣٤٩ | ٤١٩ | ٣٢٧ | ٣٥٨ | ٣٦٧ | ٣٣٨ | ٣٧٥ | ٣٨٩ | ٣٩٩ | ٤٣٠ | ٤٣٠ | ٤٣٢ | ٤٤٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫١١ | ٥٫٢٣ | ٢٨٫٨٢ | ١٫٠١ | ٩٦٫٤٧ | ٢٢٫٤٠ | ١٤٫٨٥ | ٢٠٫٢٩ | ٢١٫٩٠ | ٩٫٣٢ | ٢٫٤٢ | ٧٫٧٠ | ١٠٫٨٢ | ٣٫٧٠ | ٢٫٥٧ | ٧٫٧٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٥١ | ٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٧٫١٨ | ١٨٨٫٥٩ | ١٥٢٫٤٠ | ١٦٨٫١٦ | ١٣٬٨٢٣٫١١ | ٢٣٩٫٨٥ | ٥٨٦٫٠٠ | ٢٥٨٫٦٠ | ٣١٦٫٤٣ | ٤٤٠٫٨٣ | ٥٦٠٫٣١ | ٦٨٠٫٢٤ | ٤٬٣١٨٫٥٣ | ٣٬٤٧٧٫٧٧ | ١٬٥٦١٫٠٨ | ٧٨٣٫٩٢ | ٣٤٣٫٠٦ | ١٬٢٩٩٫٩٧ | ٣٧٦٫٨٥ | ٢٢٤٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥ | ٤٠ | ١٥ | ١٢٥ | ٤٢٩ | ٤٦٣ | ٤٩١ | ٣٨٩ | ٩٣ | ١٠ | ٣ | ١٢١ | ١١٦ | ١٥٢ | ١٥٨ | ٧١ | ٤٤ | ٢٥٥ | ٢٤٩ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٠ | ٦٢٫٣٨ | ٧٣٩٫٦٥ | ٢٤٢٫٦٩ | ٨٫٠٤ | ٦٫٠٣ | ٢٠٫٨٣ | ٧٦٫١١ | ٨٩٫٣٦ | ١٣٠٫٥٤ | ٤٬١١٢٫١٣ | ٤٫٥٦ | ٣١٫٥١ | ٣٫٨٦ | ٥٤٫٨٣ | ٣٨٫٨٤ | ٤٨٣٫٩٠ | ٢٫٤٠ | ١٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٣٫٧٠ | ٧١٫٥٠ | ٢٢٫٩٣ | ١٦٤٫٩٤ | ٤٦٬٩٣٩٫٤٣ | ٤٤٧٫٨٨ | ٩٤٧٫٨٩ | ٢٨٨٫٣٦ | ٧٠٫٠٧ | ١٣٫٣٠ | ٤٫٧٢ | ٢٢٤٫٦٥ | ١٬٤٧٤٫٨٢ | ١٬٤٠٩٫٤٧ | ٦٣٣٫٦٢ | ١٤٠٫١٤ | ٣٤٫٨١ | ٧٦٩٫٥٧ | ٢١٦٫٦٤ | ١٠٦٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١٢٠ | ١٩ | ٧٣ | ٣٠١ | ٣١٨ | ٢٣٩ | ١٧٥ | ١٩٤ | ٢٤٣ | ٢٩٧ | ٢٩٩ | ٢١٥ | ٢١٢ | ٢٠٦ | ٢٧٧ | ٢٦١ | ٢٠٩ | ٦٩ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٬٠٦٨٫٤٠ | ٨٤٫٠٨ | ٤٨٣٫٤٧ | ٣١٠٫٧٩ | ٥٫٦٤ | ٢٤٫٨٨ | ٢٦٫٨٨ | ٢١٠٫٨٨ | ٢٥٫٤٥ | ٢٢٫١١ | ٠٫٧٩ | ٢٨٫٢٠ | ١٫٢٨ | ٢٫٨٨ | ٣٤٫٢٢ | ٥٫٧١ | ٢٠٫٠٤ | ٦٦٫٨٨ | ٤٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٤٩ | ٢١٧٫٠٩ | ٢٩٫٤٧ | ٩٦٫٧٩ | ٣٣٬٠١٦٫٣٢ | ٣٠٨٫٠٤ | ٤٦١٫٨٩ | ١٢٩٫٧٦ | ١٤٦٫٣٦ | ٣٢٧٫٥٣ | ٤٦٥٫٠٤ | ٥٥٥٫٥٩ | ٢٬٧٤٣٫٧١ | ١٬٩٦٨٫٣٠ | ٨٢٧٫٤٦ | ٥٤٣٫٧٨ | ٢٠٨٫٢٤ | ٦٣٠٫٣٩ | ٦٠٫٢١ | ١٧٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٥٥ | ٦٥ | ٧٦ | ١ | ١٠٣ | ٥٢ | ١٣٥ | ١٣٣ | ٧٤ | ٦٤ | ٥٤ | ٨ | ١١ | ٢٥ | ٥١ | ١٢٥ | ٣٣ | ١١٥ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٢٫٧٩ | ٢١٧٫٢٨ | ١٦٫٧٥ | ١٠١٫٢٠ | ١١٬٤٢٣٫١١ | ٤٩٫٩٠ | ١٦٠٫٢٧ | ١٫٧٠ | ٤٣٫٩٤ | ١٣٫٩٩ | ١٨٤٫٣٦ | ١١٤٫٥٤ | ٣٧٫٦١ | ١٣١٫٠٣ | ١٠٤٫٢٥ | ١٤٦٫٢١ | ١٢٦٫٤١ | ٤٤٦٫٧١ | ٧٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
