بيان التدفق النقدي (TTM)
CNH الصناعية NV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٧٣٣ | ٥٬٥٢٩ | ٦٬٤٣٣ | ٦٬٣٦٥ | ٤٬٦٥٨ | ٤٬٠٨٢ | ٢٬٨٢٣ | ١٬٥٥٣ | ١٬٣٠٤ | ٥٥٧ | ٧٤٣ | ٨٧٥ | ٨٣٥ | ٩٠٧ | ٧١٤ | ١٬٢٣٢ | ١٬٧٩١ | ١٬٩٦٨ | ٣٬٠٢٤ | ٣٬٤١٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٢ | ١٦٫٣٥ | ١٫٠٦ | ٢٦٫٨٢ | ١٢٫٣٧ | ٣٠٫٨٤ | ٤٤٫٩٩ | ١٦٫٠٣ | ٥٧٫٢٩ | ٣٣٫٣٩ | ١٧٫٧٧ | ٤٫٥٧ | ٨٫٦٢ | ٢١٫٢٨ | ٧٢٫٥٥ | ٤٥٫٣٧ | ٩٫٨٨ | ٥٣٫٦٦ | ١٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٤٧ | ١٤٣٫٣٩ | ١٩٧٫١٥ | ٢٣٤٫٣٥ | ٥٩٦٫٤١ | ١٤٧٫٥٢ | ٩٧٫٧٢ | ٣٨٫٩٩ | ٤٢٫٣٠ | ٧٧٫٧٩ | ١٬٣٢٦٫٧٩ | ٢٥٦٫٦٠ | ٦٤٧٫٢٩ | ١٬٠٧٩٫٧٦ | ١٬٥٥٢٫١٧ | ٩٦٫٤٠ | ١٤٥٫٠٢ | ١٦٦٫٩٢ | ١٩٣٫٧٢ | ٦٨٣٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٠٤ | ٢٬٧٥٠ | ٢٬٨٦٢ | ٢٬٨٨٠ | ٢٬٧٩٢ | ٥٬٠٠١ | ٥٬٧٩٠ | ٥٬٢٣٦ | ٥٬٠٠٥ | ٣٬٠٠٩ | ٢٬٧٧٩ | ٣٬٢٥٦ | ٣٬٤٦١ | ٣٬٦٩٩ | ٣٬٣٦٩ | ٣٬٣٨١ | ٣٬٤٣٤ | ٢٬٧٧٢ | ٢٬٦٣٣ | ٢٬٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٢ | ٤٫٠٧ | ٠٫٦٣ | ٣٫٠٦ | ٧٩٫١٢ | ١٥٫٧٨ | ٩٫٥٧ | ٤٫٤١ | ٣٩٫٨٨ | ٧٫٦٤ | ١٧٫١٦ | ٦٫٣٠ | ٦٫٨٨ | ٨٫٩٢ | ٠٫٣٦ | ١٫٥٧ | ١٩٫٢٨ | ٥٫٠١ | ٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٣٧ | ٧١٫٣٢ | ٨٧٫٧١ | ١٠٦٫٠٤ | ٣٥٧٫٤٩ | ١٨٠٫٧٤ | ٢٠٠٫٤٢ | ١٣١٫٤٦ | ١٦٢٫٣٤ | ٤٢٠٫٢٥ | ٤٬٩٦٢٫٥٠ | ٩٥٤٫٨٤ | ٢٬٦٨٢٫٩٥ | ٤٬٤٠٣٫٥٧ | ٧٬٣٢٣٫٩١ | ٢٦٤٫٥٥ | ٢٧٨٫٠٦ | ٢٣٥٫١١ | ١٦٨٫٦٧ | ٤٩٣٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤٤ | ٦٥٩ | ٧٤٠ | ١٬١٩١ | ١٬١٧٧ | ١٬٤٤٥ | ٢١٤ | ١٠٨ | ١٬٠٤٩ | ١٬٩٦٤ | ٢٬٢٠٢ | ٢٬٧٢٩ | ٢٬٣٦٩ | ٢٬٥٩٨ | ٢٬٦١٤ | ٩٤١ | ٣٩٥ | ٦٧ | ١٬٨٠٨ | ٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٣ | ٢١٢٫٢٩ | ٦٠٫٩٥ | ١٫١٨ | ٢٢٫٧٧ | ١١٤٫٨١ | ٤٩٫٥٣ | ٨٧١٫٣٠ | ٨٧٫٢٣ | ١٢٫١٢ | ٢٣٫٩٣ | ١٣٫١٩ | ٩٫٦٧ | ٠٫٦٢ | ٦٤٫٠٠ | ٥٨٫٠٢ | ١١٦٫٩٦ | ٢٬٥٩٨٫٥١ | ٧١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٧٠ | ١٧٫٠٩ | ٢٢٫٦٨ | ٤٣٫٨٥ | ١٥٠٫٧٠ | ٥٢٫٢٢ | ٧٫٤١ | ٢٫٧١ | ٣٤٫٠٣ | ٢٧٤٫٣٠ | ٣٬٩٣٢٫١٤ | ٨٠٠٫٢٩ | ١٬٨٣٦٫٤٣ | ٣٬٠٩٢٫٨٦ | ٥٬٦٨٢٫٦١ | ٧٣٫٦٣ | ٣١٫٩٨ | ٥٫٦٨ | ١١٥٫٨٢ | ١٠١٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢٬٩٦٨ | ٣٬٨٥٦ | ٣٬٢٦٣ | ٢٬٧١٦ | ٧٨١ | ٢٬٧٦٧ | ٢٬٨٨٩ | ٣٬٩٨٣ | ٣٬٠٨٣ | ٧١٦ | ٥٦ | ٣٤١ | ١٢٩ | ٨٤ | ٤٦ | ١٬٢٧٨ | ١٬٢٣٥ | ١٬١٧٩ | ١٬٥٦١ | ٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٢ | ١٥٫٣٨ | ١٦٫٧٦ | ٧١٫٢٤ | ٤٥٤٫٢٩ | ٤٫٤١ | ٣٧٫٨٧ | ٢٢٫٦٠ | ٧٦٫٧٨ | ٩٢٫١٨ | ٧٠٨٫٩٣ | ١٣٧٫٨٣ | ٣٤٫٨٨ | ٤٥٫٢٤ | ٢٬٦٧٨٫٢٦ | ٣٫٣٦ | ٤٫٥٣ | ٣٢٫٤٠ | ١٣٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
