بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بار للتكنولوجيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٢٠ | ٩ | ٤٠ | ٤٩ | ٥٣ | ٧١ | ٥٢ | ٤٣ | ٤٣ | ٣٩ | ٢٤ | ٢٨ | ١٧ | ٢٤ | ٤٢ | ٢٧ | ٢٥ | ١٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٣ | ٥٧٫٧٤ | ٣٦٣٫٦٣ | ٢٤٫٧٥ | ٧٫٤٤ | ٣٣٫٤٢ | ٢٧٫١٢ | ١٦٫٥٨ | ٠٫١١ | ١٠٫٣٣ | ٣٧٫١٤ | ١٥٫٢٥ | ٣٨٫٩٧ | ٣٩٫٩٩ | ٧٤٫٤٦ | ٣٤٫٧٦ | ٧٫٢١ | ٢٥٫٣٧ | ٣٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٢٦ | ١٣٫٢٦ | ٧٫٥٧ | ١٤٩٫٩٨ | ٣٤٫٢٣ | ٦٨٧٫٣٩ | ٧١٥٫٢٨ | ٧٩٫٠٥ | ٣٨٫٩٢ | ٣٨٫٨٤ | ٣٦٫٠٥ | ٢٤٫٩٢ | ٧٤٫٣٩ | ٥٦٫٩٣ | ٣٢٩٫٣٣ | ٥٥٫٣٢ | ٣٩٫٣٣ | ٣٤٫١١ | ٤٠٫٦٣ | ٤٥٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٩ | ٩ | ٣٨٦ | ٣٨٣ | ٣٨٣ | ٣٨٤ | ٦ | ٦٦ | ٦٧ | ٦٥ | ٦٨ | ٧ | ٨ | ١٥٨ | ٧٥ | ١٨١ | ١٨٠ | ٣٤ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧١ | ٤٫١٠ | ٤٬٣٥٣٫٩٤ | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٣٦ | ٩٨٫٣٧ | ٩٥٩٫٨٥ | ٠٫٦٤ | ١٫٩٤ | ٣٫٨١ | ٨٩٫٤٣ | ٨٫٣٩ | ١٬٩٢٨٫٩٨ | ٥٢٫٧٩ | ١٤٢٫٩٥ | ٠٫٥٣ | ٨١٫١٦ | ٢٣٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٠٥ | ٥٫٩٢ | ٧٫٦٧ | ١٬٤٦٠٫١٧ | ٢٦٥٫١٤ | ٤٬٩٥٢٫٧٠ | ٣٬٨٧٦٫٧٨ | ٩٫٥٧ | ٥٩٫٨٣ | ٦٠٫١٦ | ٦١٫٠٦ | ٦٩٫٧١ | ١٩٫٠٩ | ٢٥٫٩٤ | ٢٬١٧٥٫١٩ | ٩٨٫٨٦ | ٢٦١٫٧٥ | ٢٤٣٫٣٧ | ٧٣٫١٦ | ٤٤٥٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩ | ١٨١ | ١٢٩ | ٤٥١ | ٥٧٦ | ٤٤٤ | ٤٤٤ | ١٢٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١٩٢ | ١٩٢ | ٢٨٠ | ٢٧٩ | ٩٨ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫٦٨ | ٢٨٫٥٠ | ٢٤٩٫٠٩ | ٢٧٫٧٩ | ٢٣٫٠٢ | ٠٫١٦ | ٧٢٫٤٣ | ١٠٢٫١٦ | ٢٫٧٧ | ٣٩٫٥٤ | ٨٫٧١ | ٢٥٫٦٩ | ٣٣٫٥٠ | ١١٬٩٥٤٫٣٩ | ٠٫٤٢ | ٤٥٫٣١ | ٠٫٣٧ | ٦٤٫٦٤ | ٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٩٫٤٧ | ١١٨٫٣٧ | ١١٤٫٢٩ | ١٬٧٠٥٫٤٦ | ٣٩٨٫٧٢ | ٥٬٧٣٦٫٥٦ | ٤٬٤٨١٫٢٢ | ١٨٧٫٣٣ | ٢٫٣٨ | ٢٫٣١ | ٣٫٣٤ | ٣٫٣٦ | ٦٫٤٦ | ٥٫٣٩ | ٢٬٦٣٩٫٣٩ | ٢٥٥٫١٧ | ٤٠٤٫٠٩ | ٣٧٦٫٣٣ | ٢١٢٫٣٨ | ٣٨١٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٥٣ | ١١٣ | ٢٦ | ١٤٥ | ٨ | ١٠ | ٦٥ | ١١١ | ١١١ | ١٠٧ | ٩٧ | ٣٨ | ٣٠ | ٧ | ٧٥ | ٦٩ | ٧٤ | ٤٦ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٣٣٫٠٨ | ٢٥٫٩٥ | ٧٦٫٦١ | ٤٤٦٫٦٠ | ٩٤٫٦٥ | ٢٢٨٫٢٢ | ٧٥٩٫٤٣ | ٢٦٩٫٤٥ | ٠٫٠٩ | ٣٫٣٩ | ٩٫٠٧ | ٦١٫٣٩ | ٢٠٫٢٥ | ١٢٤٫٢٠ | ٩٣٨٫٦٩ | ٨٫٢٤ | ٦٫٩٨ | ٣٧٫٣٤ | ١٥٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
