بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تقويم العظام للأطفال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ١٩ | ١٣ | ١٥ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ١٥ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٩ | ٣١ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٦ | ٢٧٫٢٠ | ٩٫٠٨ | ١٨٫٥٥ | ٨٫٩٩ | ١٧٫٤٧ | ٥٫٢٥ | ٣٥٫٢٢ | ١٠٫٧١ | ١٠٫٤٠ | ١٥٫٨٠ | ١٢٫٩٠ | ١٨٫٣٩ | ٠٫٨٥ | ٦٫٣٠ | ٥٫٥٥ | ١١٫٦٢ | ٩٫٣٧ | ١٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٥٤ | ٤٤٫٢٣ | ٤١٫٩٦ | ١٤٫٣٦ | ١٤٫٦١ | ٦١٫٨٣ | ٤٤١٫٥٨ | ٥٤٫٦٢ | ٦٧٫٤٠ | ١٬٤٩٤٫٩٢ | ١٤٢٫٨٩ | ٧٤٫٢٦ | ٩٢٫٧١ | ١١٩٫٨٦ | ٢١٦٫٩٣ | ١٤٨٫٠٧ | ٧٤٫٩٩ | ٢١٢٫١٤ | ٢٠٦٫٦١ | ١٨٣٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٧٠ | ٧٠ | ٦٨ | ٦٩ | ٧ | ١٢ | ١٤ | ٨٧ | ١١٣ | ٩٥ | ١١٣ | ١ | ٤٢ | ٦ | ٤٤ | ٧ | ١٣ | ١٥ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٢٫٨٥ | ٠٫٠٢ | ٢٫٨٧ | ٢٫٥٩ | ٨٩٫٣٣ | ٢٦٨٫٦٥ | ٩٫٥٨ | ٧٣٦٫٥٣ | ٣٠٫٠٤ | ١٥٫٨٨ | ١٨٫٥٦ | ١٠٠٫٤٧ | ٧٬٧٩٣٫٣٧ | ٨٦٫٣٥ | ٦٦٦٫٦٧ | ٨٣٫٥٥ | ٢٨٣٫٥٢ | ١٧٫٥٤ | ١٥٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٥٧ | ١٦٦٫٣٥ | ٢١٦٫٧٥ | ٦٦٫٠٤ | ٨٤٫٦٣ | ٣٥٫٠٨ | ٣٥٩٫٦٨ | ٥١٫٤٥ | ٢٩٨٫٨٧ | ٧٬٧٨٦٫٤٧ | ٥٦٧٫٠٧ | ٤١٤٫٩٦ | ٢٫١٤ | ١٨٤٫٧٠ | ٤٥٫٢٤ | ٢٢٢٫٧١ | ١٧٫٥٧ | ١٠٣٫٢٣ | ١٣٠٫٣٨ | ٢٤٦٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٧ | ٤٧ | ٥١ | ٢٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٨ | ١٣٦ | ١٣٦ | ١٣٦ | ١٠٦ | ٢ | ٧ | ٧ | ٥ | ٦٣ | ٥٣ | ٥٤ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢١ | ٩٫٧٦ | ١٣٨٫٤٠ | ١٠٠٫١٢ | ٧٥٫٠٠ | ١٬٠٥٠٫٠٠ | ٤٨٬٧٨٢٫٤٦ | ٣٩٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢١٫٩٢ | ١٠٢٫٠٠ | ٤٤٤٫٢٢ | ٧٫٣٦ | ٣٣٫٠٣ | ١٬٢٩٢٫١٢ | ١٥٫٧٤ | ٠٫٨٤ | ٥٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫١٤ | ١١١٫٥٥ | ١٥٩٫٥٦ | ١٩٫٢٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ١٫٦٤ | ١٠٤٫٢٥ | ٤٦٦٫١٥ | ٩٬٣٣٨٫٨٧ | ٨٠٨٫٥٣ | ٣٨٩٫٦٤ | ٨٫٦١ | ٣٢٫٣٦ | ٥٣٫٨٠ | ٢٣٫١٣ | ١٥٤٫٥٢ | ٤١٦٫٧٥ | ٤٥١٫٦٠ | ٥٢٥٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ٤٢ | ٣٢ | ١٠٢ | ٨٢ | ٢١ | ٣ | ٢٧ | ٢٩ | ١ | ١٧ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٣ | ١٣ | ٢٠ | ٤١ | ١٣ | ١٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٥١ | ٢٣٫٢٧ | ٢١٨٫٧٩ | ١٩٫٩٥ | ٧٤٫٢٥ | ٨٣٫٥٥ | ٨٦٦٫٠١ | ٩٫٥٨ | ٩٥٫٠١ | ١٬٠٥٥٫٠١ | ٢٦٢٫٠١ | ٩٫٥٦ | ١٩١٫٥٨ | ١٥٥٫٧٢ | ٢٥٥٫٧٤ | ١٠٨٫٤٣ | ٦٨٫٧٦ | ٦٫٩٤ | ٣٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
